मंगलवार को, सिटी ने वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प (NASDAQ: WDC) स्टॉक पर अपनी बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन शेयर मूल्य लक्ष्य को $87 से $85 तक समायोजित किया। वर्तमान में $73.43 पर कारोबार कर रहा है, WDC ने पिछले वर्ष की तुलना में 51.75% रिटर्न के साथ मजबूत गति का प्रदर्शन किया है।
संशोधन 2025 के लिए NAND औसत बिक्री मूल्य (ASP) वृद्धि के संबंध में सिटी द्वारा पूर्वानुमान अपडेट का अनुसरण करता है, जो अब 2% साल-दर-साल गिरावट की उम्मीद कर रहा है, जो पहले से अनुमानित 5% वृद्धि से संशोधित है। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, विश्लेषकों की सहमति $60 से $115 तक के मूल्य लक्ष्यों के साथ तेजी बनी हुई है।
इस बदलाव का श्रेय 2025 की पहली छमाही में मोबाइल और पीसी क्षेत्रों में नरम मांग को दिया जाता है, जिसमें आपूर्तिकर्ताओं से उत्पादन कम होने और एंटरप्राइज़ सॉलिड-स्टेट ड्राइव (ईएसएसडी) की मजबूत मांग के कारण तीसरी तिमाही में रिकवरी शुरू होने का अनुमान है।
विश्लेषक की टिप्पणी में पश्चिमी डिजिटल के फ्लैश एएसपी में कमी और मार्च, जून और सितंबर तिमाहियों के लिए मार्जिन की उम्मीदों में कमी शामिल थी, जो अनुमानित नरम मूल्य निर्धारण वातावरण को दर्शाती है।
नतीजतन, फर्म की आय प्रति शेयर (EPS) के अनुमानों में लगभग 5-8% की कमी आई है। इन समायोजनों के बावजूद, खरीद रेटिंग को बरकरार रखा गया है, जिसका मूल्य लक्ष्य अब $85 निर्धारित किया गया है, जो 10-11x मूल्य से कमाई (पीई) अनुपात पर आधारित है।
InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी 30.45% का स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन बनाए रखती है और पिछले बारह महीनों में 26.61% की राजस्व वृद्धि का वादा करती है। InvestingPro सब्सक्रिप्शन के साथ 8 और खास InvestingPro टिप्स और व्यापक मूल्यांकन मेट्रिक्स तक पहुंच प्राप्त करें।
वेस्टर्न डिजिटल के आगामी स्पिन-ऑफ से अनलॉक किए जाने वाले संभावित मूल्य के बारे में सिटी का रुख सकारात्मक बना हुआ है। हाल ही में एक नोट में स्पिन-ऑफ प्रक्रिया के बारे में वृद्धिशील विवरणों पर प्रकाश डाला गया और पुष्टि की गई कि लेनदेन के दौरान कोई अतिरिक्त ऋण नहीं उठाया जाएगा।
सिटी के विश्लेषण के अनुसार, वेस्टर्न डिजिटल का वर्तमान मूल्यांकन बताता है कि हार्ड डिस्क ड्राइव (HDD) व्यवसाय का कंपनी के मूल्यांकन का लगभग 95% हिस्सा है, जबकि फ्लैश सेगमेंट लगभग 5% का प्रतिनिधित्व करता है।
InvestingPro के उचित मूल्य विश्लेषण के आधार पर, WDC अपने उचित मूल्य के करीब कारोबार कर रहा है, जिसका 5 में से 2.33 का ठोस वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर है, जो FAIR समग्र स्थिति को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, वेस्टर्न डिजिटल कॉर्प ने 2025 की अपनी वित्तीय पहली तिमाही में महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की है, जिसमें राजस्व 4.1 बिलियन डॉलर और प्रति शेयर आय बढ़कर 1.78 डॉलर हो गई है। कंपनी ने अपने 2021 लॉन्ग-टर्म इंसेंटिव प्लान को 6 मिलियन शेयरों तक बढ़ाने की भी घोषणा की। वेस्टर्न डिजिटल अपने फ्लैश व्यवसाय के स्पिन-ऑफ के साथ प्रगति कर रहा है, जिसे टीडी कोवेन एक सकारात्मक रणनीतिक कदम के रूप में देखते हैं, जो कंपनी के शेयरों पर बाय रेटिंग बनाए रखता है।
4Q DRAM मूल्य निर्धारण के लिए आशावादी परिदृश्य की भविष्यवाणी करते हुए, Citi ने SK Hynix शेयरों पर अपना दृष्टिकोण बढ़ाया है। ये हाल के घटनाक्रम हैं क्योंकि वेस्टर्न डिजिटल ने अपने फ्लैश और एचडीडी व्यवसायों को अलग करना जारी रखा है, जो वित्तीय दूसरी तिमाही के अंत तक पूरा होने की आशंका है। अगली तिमाही के लिए, कंपनी $4.2 बिलियन और $4.4 बिलियन के बीच राजस्व का अनुमान लगाती है, जिसमें प्रति शेयर आय $1.75 और $2.05 के बीच होती है।
हालांकि, दोहरी लागत वाली संरचनाओं को ले जाने के कारण वेस्टर्न डिजिटल ने लगभग $30 मिलियन की परिचालन असंगति का अनुभव किया। ये तथ्य उद्योग की बढ़ती गतिशीलता के बीच लाभप्रदता को अनुकूलित करने और रणनीतिक पहलों को क्रियान्वित करने पर कंपनी के फोकस को उजागर करते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।