मंगलवार को, BoFA सिक्योरिटीज के विश्लेषक विवेक आर्य ने क्रेडो टेक्नोलॉजी ग्रुप होल्डिंग लिमिटेड (NASDAQ: CRDO) स्टॉक को अंडरपरफॉर्म से बाय में अपग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $27.00 से $80.00 तक बढ़ गया।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, 47.80 डॉलर के करीब कारोबार करते हुए, शेयर ने पिछले एक साल में 150% रिटर्न के साथ उल्लेखनीय गति का प्रदर्शन किया है। यह अपग्रेड इस बात का अनुसरण करता है कि फर्म कंपनी की ओर से एक मजबूत कमाई कॉल पर विचार करती है, जिससे क्रेडो के वित्तीय अनुमानों और बाजार की स्थिति का पुनर्मूल्यांकन होता है।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि अर्निंग कॉल के दौरान एक ठोस बीट और सामग्री में वृद्धि के बाद, उन्होंने अपने वित्तीय वर्ष 2026/2027 की अनुमानित आय प्रति शेयर (EPS) को क्रमशः 65% और 88% बढ़ाकर $1.01 और $1.51 कर दिया है। कंपनी 62.5% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन को बनाए रखती है और न्यूनतम ऋण के साथ काम करती है, जैसा कि InvestingPro के व्यापक वित्तीय विश्लेषण से पता चलता है।
नया मूल्य उद्देश्य 60x कैलेंडर वर्ष 2026 के अनुमानित मूल्य-से-आय (PE) अनुपात पर आधारित है, जो तुलनीय कंपनियों के उच्च अंत के साथ संरेखित होता है। 10x कैलेंडर वर्ष 2025 के अनुमानित एंटरप्राइज़ वैल्यू-टू-सेल्स (EV/S) अनुपात से यह बदलाव क्रेडो के एक मॉडल के प्रति संक्रमण को दर्शाता है जो बिक्री वृद्धि को कमाई में वृद्धि में बेहतर ढंग से बदल देता है।
क्रेडो का दृष्टिकोण इसके एक्टिव इलेक्ट्रिकल केबल (AEC) उत्पाद के लिए एक बहु-वर्षीय गोद लेने के चक्र की शुरुआत को इंगित करता है, जिसे शक्ति-कुशल कृत्रिम बुद्धिमत्ता (AI) समूहों को सक्षम करने के लिए डिज़ाइन किया गया है। AEC उत्पाद के वित्तीय वर्ष 2025 के लिए दूसरी छमाही में मजबूत होने की उम्मीद है, जो क्रेडो में एक उल्लेखनीय ग्राहक और निवेशक, Amazon Web Services में मजबूत AI वृद्धि से प्रेरित है।
विश्लेषक का पिछला सतर्क रुख AEC के लिए सीमित कुल पता योग्य बाजार (TAM) मान्यताओं के कारण था। हालांकि, हालिया कमाई कॉल ने इन चिंताओं को दूर किया है, जिसमें तीन ग्राहकों के साथ क्रेडो के विस्तार को उजागर किया गया है, जिनमें से प्रत्येक 10% से अधिक राजस्व (माइक्रोसॉफ्ट, अमेज़ॅन और टेस्ला) का योगदान देता है और आस-पास के क्षेत्रों जैसे ऑप्टिकल डिजिटल सिग्नल प्रोसेसर (डीएसपी), लाइन कार्ड फिजिकल लेयर डिवाइसेस (पीएचवाई), और रिटाइमर में बढ़ती गति को बढ़ाता है।
सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, विश्लेषक ने अपग्रेड से जुड़े जोखिमों को भी स्वीकार किया, जिसमें क्रेडो का प्रीमियम मूल्यांकन, एआई की तैनाती के आसपास भावनाओं में बदलाव के लिए स्टॉक की उच्च संवेदनशीलता और मार्वेल टेक्नोलॉजी ग्रुप (एमआरवीएल) और ब्रॉडकॉम इंक (एवीजीओ) जैसी कंपनियों से एईसी बाजार में बढ़ती प्रतिस्पर्धा शामिल है। मौजूदा मेट्रिक्स के आधार पर, InvestingPro विश्लेषण बताता है कि स्टॉक अपने उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें 17 अतिरिक्त ProTips और एक विस्तृत Pro Research रिपोर्ट उपलब्ध है, जो Credo की बाजार स्थिति और विकास क्षमता के बारे में गहन जानकारी के लिए उपलब्ध है।
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