बुधवार, एवरकोर आईएसआई ने जीई वर्नोवा (एनवाईएसई: जीईवी) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे 385 डॉलर से बढ़ाकर 390 डॉलर कर दिया, जबकि शेयरों पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। वर्तमान में 92.4 बिलियन डॉलर मूल्य की कंपनी ने पिछले वर्ष की तुलना में 149% रिटर्न के साथ उल्लेखनीय बाजार प्रदर्शन किया है।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, विश्लेषक की आम सहमति $212 से $४२० तक के मूल्य लक्ष्यों के साथ दृढ़ता से बनी हुई है। समायोजन GE वर्नोवा के हालिया निवेशक अपडेट का अनुसरण करता है, जहां कंपनी ने अपने दीर्घकालिक समायोजित EBITDA मार्जिन लक्ष्यों को ऊपर की ओर संशोधित किया और अपनी पूंजी आवंटन रणनीति और इसके ऑफशोर विंड उपकरण बैकलॉग के लिए अपेक्षित समय के बारे में विवरण प्रदान किया।
अपडेट के दौरान, GE Vernova ने अपने 2028 समायोजित EBITDA मार्जिन मार्गदर्शन को पिछले 10% से बढ़ाकर 14% कर दिया। यह 1.4 बिलियन डॉलर के मौजूदा EBITDA से महत्वपूर्ण वृद्धि क्षमता का प्रतिनिधित्व करता है। InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी 60.6x के EV/EBITDA गुणक पर कारोबार कर रही है, जो उच्च विकास की उम्मीदों को दर्शाता है। यह एवरकोर आईएसआई के अनुमानों के अनुरूप है और कंपनी की वित्तीय महत्वाकांक्षाओं के लिए एक नई मंजिल तैयार करता है।
इसके साथ ही, GE वर्नोवा ने 2025 से 2028 तक संचयी मुक्त नकदी प्रवाह में लगभग $14 बिलियन का उत्पादन करने का अनुमान लगाया है। कंपनी की योजना लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को इसका कम से कम एक तिहाई वापस करने की है, जिसमें 2025 की पहली तिमाही में $0.25 प्रति शेयर तिमाही लाभांश शुरू होगा और $6 बिलियन शेयर बायबैक प्राधिकरण की घोषणा की गई है।
कंपनी ने जैविक विकास के लिए अपनी निवेश रणनीति को भी रेखांकित किया, जो 2028 तक संचयी खर्च में लगभग $9 बिलियन का निवेश करने का वादा करती है, जिसमें पूंजीगत व्यय पर लगभग $4 बिलियन और अनुसंधान और विकास पर लगभग $5 बिलियन शामिल हैं। घोषणा के बाद शेयर की कीमत में मामूली गिरावट के बावजूद, जिसका श्रेय FY24 के लिए 5.5% -6% के सीमित तात्कालिक मार्जिन मार्गदर्शन को दिया जाता है, एवरकोर ISI GE वर्नोवा की निष्पादन क्षमताओं पर सकारात्मक बना हुआ है।
InvestingPro सब्सक्राइबर GE Vernova के वित्तीय स्वास्थ्य का व्यापक विश्लेषण कर सकते हैं, जिसे वर्तमान में लाभप्रदता, गति और नकदी प्रवाह मेट्रिक्स सहित कई कारकों के आधार पर “अच्छा” माना जाता है। प्लेटफ़ॉर्म अपनी प्रो रिसर्च रिपोर्ट में 13 अतिरिक्त एक्सक्लूसिव प्रोटिप्स और विस्तृत मूल्यांकन मेट्रिक्स प्रदान करता है।
एवरकोर आईएसआई का सुझाव है कि कंपनी का वित्तीय अपडेट न केवल पूरा करता है बल्कि अपने नए समायोजित ईबीआईटीडीए मार्जिन लक्ष्य को पार करने के लिए स्पष्ट रास्ते भी प्रदान करता है, जो आगामी तिमाहियों और वर्षों में विकास और मार्जिन विस्तार की मजबूत संभावना को दर्शाता है। यह दृष्टिकोण GE Vernova शेयरों के लिए फर्म की आउटपरफॉर्म रेटिंग की पुनरावृत्ति को रेखांकित करता है। हाल की अन्य खबरों में, GE Vernova ने 2028 तक $45 बिलियन के अनुमानित राजस्व लक्ष्य की घोषणा की है, जो इसके विकास पथ में विश्वास को दर्शाता है।
यह अनुमान 2028 तक पूंजी व्यय में लगभग 4 बिलियन डॉलर और अनुसंधान और विकास में $5 बिलियन का निवेश करने की कंपनी की योजनाओं के साथ आता है। इसके अलावा, GE वर्नोवा ने 2025 से 2028 तक संचयी मुक्त नकदी प्रवाह में कम से कम $14 बिलियन का उत्पादन करने का अनुमान लगाया है।
हाल के विश्लेषक नोटों में, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने कंपनी के गैस पावर और विद्युतीकरण सेगमेंट की मजबूत मांग का हवाला देते हुए जीई वर्नोवा के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को $400 तक बढ़ा दिया। टीडी कोवेन ने बाय रेटिंग और $400 मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया, जो कंपनी के सफल बदलाव और बिजली आपूर्ति क्षेत्र में निवेश में वृद्धि से संभावित लाभ को उजागर करता है। इस बीच, गुगेनहाइम ने कम आंकने वाले फ्री कैश फ्लो जनरेशन का हवाला देते हुए बाय रेटिंग बनाए रखी और मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $400 कर दिया।
तीसरी तिमाही के मिश्रित परिणामों के बावजूद, राजस्व उम्मीदों से अधिक होने के बावजूद, लेकिन कमाई कम होने के कारण, GE Vernova ने अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन की पुष्टि की, जिससे राजस्व 34-35 बिलियन डॉलर के उच्च स्तर की ओर बढ़ने का अनुमान लगाया गया। निदेशक मंडल ने 20 दिसंबर, 2024 तक रिकॉर्ड शेयरधारकों को 2025 की पहली तिमाही में देय $0.25 प्रति शेयर का त्रैमासिक लाभांश घोषित किया। बोर्ड ने शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता पर जोर देते हुए शुरुआती $6 बिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण को भी मंजूरी दी।
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