गुरुवार को, KeyBank Capital Markets ने T-Mobile US (NASDAQ: NASDAQ:TMUS) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक को ओवरवेट से सेक्टर वेट में डाउनग्रेड किया गया। फर्म ने कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन पर चिंताओं का हवाला दिया, जिसके बारे में उनका मानना है कि यह अतिरंजित हो गया है।
$272.45 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ $248.15 के अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार करते हुए, InvestingPro के आंकड़ों से पता चलता है कि मौजूदा स्तरों पर स्टॉक का थोड़ा अधिक मूल्यांकन किया गया है। वायरलेस क्षेत्र में कंपनी की मजबूत बाजार स्थिति को स्वीकार करने के बावजूद रेटिंग में यह बदलाव सावधानी को दर्शाता है।
KeyBank के विश्लेषक ने पिछले दशक में वायरलेस उद्योग के भीतर बाजार हिस्सेदारी में T-Mobile के निरंतर नेतृत्व के लिए प्रशंसा व्यक्त की और इसके फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) व्यवसाय के सकारात्मक प्रभाव का उल्लेख किया।
वार्षिक राजस्व $80 बिलियन तक पहुंचने और 64% के प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन के साथ, T-Mobile ने वायरलेस दूरसंचार सेवा उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में अपनी स्थिति बनाए रखी है।
हालांकि, प्रतिस्पर्धी परिदृश्य अभिसरण सेवाओं की ओर विकसित होता दिख रहा है। पर्याप्त गुणकों पर फाइबर व्यवसायों का अधिग्रहण करने के लिए T-Mobile के हालिया कदमों को ऐसे उपक्रमों के रूप में उजागर किया गया, जिन्होंने अभी तक अपने मूल्य का प्रदर्शन नहीं किया है।
T-Mobile का वित्तीय दृष्टिकोण फोकस का एक अन्य बिंदु था, जिसमें कंपनी ने वर्ष 2025 के लिए लगभग 5% EBITDA वृद्धि के लिए मार्गदर्शन किया था। हालांकि KeyBank इस पूर्वानुमान को रूढ़िवादी मानता है और संभावित जैविक विकास और अधिग्रहण से लाभ का अनुमान लगाता है, फिर भी यह 2024 में अनुमानित 9% वृद्धि से महत्वपूर्ण मंदी का प्रतिनिधित्व करता है। यह AT&T के मोबिलिटी व्यवसाय के 3-4% के समायोजित EBITDA मार्गदर्शन के विरुद्ध है।
इन आकलनों के प्रकाश में, KeyBank ने T-Mobile के लिए अपने अनुमानों में थोड़ा समायोजन किया है। फर्म का निर्णय टी-मोबाइल के स्टॉक पर सतर्क रुख को दर्शाता है, जो बताता है कि व्यापार की बुनियादी बातें मजबूत बनी हुई हैं, लेकिन मौजूदा बाजार मूल्यांकन ओवरवेट रेटिंग के लिए एक आकर्षक मामला प्रदान नहीं करता है।
T-Mobile के मूल्यांकन और विकास की संभावनाओं के बारे में गहरी जानकारी के लिए, निवेशक InvestingPro की विस्तृत शोध रिपोर्ट के माध्यम से व्यापक विश्लेषण और 8 अतिरिक्त ProTIPS तक पहुंच सकते हैं। KeyBank द्वारा यह पुनर्स्थापन निवेशकों की भावना को प्रभावित कर सकता है क्योंकि वे T-Mobile के सामने आने वाली संभावित वृद्धि और प्रतिस्पर्धी चुनौतियों पर विचार करते हैं।
हाल ही की अन्य खबरों में, T-Mobile US में कई उल्लेखनीय घटनाक्रम देखे गए हैं। टेलीकॉम कंपनी ने शानदार वित्तीय प्रदर्शन की सूचना दी, जिसका वार्षिक राजस्व $80 बिलियन और $30.7 बिलियन का प्रभावशाली EBITDA तक पहुंच गया।
बर्नस्टीन SocGen Group ने T-Mobile पर मार्केट परफॉर्म रेटिंग के साथ कवरेज शुरू किया, जिसमें कंपनी के एक अनुगामी प्रतियोगी से वायरलेस उद्योग में एक लीडर के रूप में परिवर्तन को स्वीकार किया गया। फिक्स्ड वायरलेस एक्सेस (FWA) होम ब्रॉडबैंड सेवाओं में T-Mobile के प्रवेश को एक प्रमुख विकास चालक के रूप में भी उजागर किया गया।
रेमंड जेम्स ने हाल ही में मूल्य वृद्धि के संबंध में स्टॉक के मूल्यांकन के पुनर्मूल्यांकन के बाद टी-मोबाइल के स्टॉक को आउटपरफॉर्म से मार्केट परफॉर्म में डाउनग्रेड कर दिया। हालांकि, बर्नस्टीन SocGen Group ने $220.00 मूल्य लक्ष्य के साथ अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी, जो मजबूत सेवा राजस्व और कोर समायोजित EBITDA को उजागर करता है।
टाइग्रेस फाइनेंशियल पार्टनर्स ने कंपनी के स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए T-Mobile के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $280.00 कर दिया। फर्म का मानना है कि टी-मोबाइल के निरंतर विस्तार और परिचालन रणनीतियों से व्यापार प्रदर्शन और दीर्घकालिक शेयरधारक मूल्य में वृद्धि होगी।
T-Mobile ने 315,000 नए पोस्टपेड अकाउंट और 865,000 पोस्टपेड फोन नेट सब्सक्राइबर जोड़े, जो उम्मीदों से अधिक थे। कंपनी के सीईओ ने संकेत दिया कि चौथी तिमाही की व्यावसायिक गतिविधियों को अंत तक भारी भार दिया जाता है, जो तिमाही के उत्तरार्ध में संभावित जोखिमों का सुझाव देता है। T-Mobile की यात्रा में ये हालिया घटनाक्रम हैं।
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