गुरुवार को, गोल्डमैन सैक्स ने CACI इंटरनेशनल (NYSE: CACI) पर अपने रुख को संशोधित किया, स्टॉक को न्यूट्रल से सेल में डाउनग्रेड किया और इसके मूल्य लक्ष्य को पिछले $540 से $373 तक कम कर दिया। फर्म का विश्लेषण संभावित 16% नकारात्मक पहलू को इंगित करता है, जो इसके कवरेज स्पेक्ट्रम के लिए अनुमानित औसत 3% उल्टा है।
InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, CACI के RSI से पता चलता है कि स्टॉक ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, छह विश्लेषकों ने हाल ही में अपनी कमाई के अनुमानों को नीचे की ओर संशोधित किया है। गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, रक्षा और सरकारी सेवाओं पर अपना ध्यान केंद्रित करने के लिए जाना जाने वाला CACI इंटरनेशनल अब संभावित बाधाओं का सामना कर रहा है।
गोल्डमैन सैक्स के विश्लेषक ने रक्षा विभाग (DoD) के बजट और संघीय नागरिक एजेंसी के बजट में आने वाली कटौती पर चिंताओं पर प्रकाश डाला। इन प्रत्याशित कटौती से CACI इंटरनेशनल के लिए निकट अवधि के जोखिम पैदा होने की उम्मीद है। इन चिंताओं के बावजूद, InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी 1.75 के मौजूदा अनुपात और मध्यम ऋण स्तरों के साथ मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य बनाए रखती है। फर्म को कंपनी के बुक-टू-बिल अनुपात में गिरावट का अनुमान है, जो जल्द ही धीमा हो सकता है।
गोल्डमैन सैक्स ने CACI इंटरनेशनल के लिए जैविक राजस्व वृद्धि में चुनौतियों का भी अनुमान लगाया है, यह चेतावनी देते हुए कि यह धीमा हो सकता है और संभवतः मध्यम अवधि में नकारात्मक हो सकता है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि CACI का फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्जिन और निवेश पूंजी पर रिटर्न (ROIC) उसके साथियों की तुलना में कम है, जो कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकता है।
गोल्डमैन सैक्स के अनुसार, अगले कुछ वर्षों में प्रति शेयर आय (ईपीएस) वृद्धि का दृष्टिकोण भी सीमित है। CACI International के EPS के लिए फर्म के अनुमान आम सहमति से कम हैं, जो आने वाले वर्षों में कंपनी की लाभप्रदता के बारे में निवेशकों के बीच चिंता पैदा कर सकते हैं। हाल ही की अन्य खबरों में, CACI इंटरनेशनल ने आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस और जियोस्पेशियल सेवाओं के लिए नेशनल जियोस्पेशियल-इंटेलिजेंस एजेंसी के साथ $290 मिलियन का अनुबंध हासिल किया।
पिछले वर्ष की तुलना में कंपनी की 13% की मजबूत राजस्व वृद्धि इस अनुबंध के लिए इसे अच्छी स्थिति में रखती है। अधिग्रहण समाचार में, CACI ने $1.275 बिलियन में Azure Summit Technology की खरीद पूरी की, जिसे आंशिक रूप से $750 मिलियन टर्म लोन B सुविधा द्वारा वित्तपोषित किया गया।
विभिन्न फर्मों के विश्लेषक CACI के अपने आकलन में सक्रिय रहे हैं। बार्कलेज ने तीन साल के आशाजनक पूर्वानुमान के आधार पर कंपनी के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $625 कर दिया। जेफ़रीज़ और टीडी कोवेन ने भी अपने निर्णयों को मजबूत Q1 प्रदर्शन और महत्वपूर्ण पुरस्कारों के लिए जिम्मेदार ठहराते हुए अपने लक्ष्य को $570 तक बढ़ा दिया।
कमाई के संदर्भ में, CACI ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए Q1 राजस्व में 11% की वृद्धि दर्ज की, जो लगभग 2.1 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई। इसके कारण कंपनी ने वित्त वर्ष 2025 के लिए अपने राजस्व मार्गदर्शन को $8.1 बिलियन से $8.3 बिलियन के बीच बढ़ा दिया। जेफ़रीज़ का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2027 तक CACI की प्रति शेयर आय $28.00 और $28.50 के बीच हो सकती है।
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