गुरुवार को, BMO कैपिटल मार्केट्स ने PTC Inc. (NASDAQ: PTC) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $206 से $225 तक बढ़ा दिया गया। PTC के 202 डॉलर के करीब कारोबार करने और 24.29 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, शेयर वर्तमान में अपने 52 सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है। InvestingPro विश्लेषण के अनुसार, शेयर अपने उचित मूल्य से ऊपर कारोबार कर रहा है, जिसमें ग्राहकों के लिए 15+ अतिरिक्त विशेष जानकारी उपलब्ध है।
PTC Inc. ने उत्पाद जीवनचक्र प्रबंधन (PLM) में मुख्य ताकत का प्रदर्शन किया है, और इसके कोडबीमर उत्पाद में ध्यान देने योग्य गति है। कंपनी का 80.65% का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन और 9.6% की स्थिर राजस्व वृद्धि इसकी परिचालन दक्षता को रेखांकित करती है। इसके अतिरिक्त, आगामी वर्ष में सर्विसमैक्स के प्रदर्शन में सकारात्मक आश्चर्य होने की संभावना है। क्रॉस-सेलिंग की गति को लेकर सर्विसमैक्स निवेशकों के लिए चिंता का विषय रहा है, लेकिन अब इसमें तेजी की उम्मीदें हैं। विशेष रूप से InvestingPro पर उपलब्ध एक व्यापक प्रो रिसर्च रिपोर्ट के साथ PTC के वित्तीय स्वास्थ्य में गहराई से गोता लगाएँ।
विश्लेषक ने विनिर्माण अंतिम बाजारों में व्यापक चक्रीय सुधार की संभावना का भी उल्लेख किया। यह अवलोकन इंस्टीट्यूट फॉर सप्लाई मैनेजमेंट (आईएसएम) से उप-50 रीडिंग के साथ लगातार आठ महीनों की अवधि के बाद आता है, जो विनिर्माण गतिविधि में संकुचन को दर्शाता है। यह प्रत्याशित रिकवरी PTC Inc. के लिए अच्छी हो सकती है।
हालांकि, विश्लेषण कंपनी के सामने आने वाली कुछ चुनौतियों को स्वीकार करता है। विदेशी मुद्रा (FX) दरों और संभावित हेडविंड के बारे में चिंताएं जो फ्री कैश फ्लो (FCF) को प्रभावित कर सकती हैं, रडार पर हैं। ये कारक अगली कुछ तिमाहियों में कंपनी के वित्तीय प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं। इसके अतिरिक्त, PTC Inc. को कैलेंडर वर्ष 2025 में गो-टू-मार्केट निवेश करने की उम्मीद है।
नए मूल्य लक्ष्य को सही ठहराते हुए, विश्लेषक ने अगले बारह महीनों (NTM) के लिए फ्री कैश फ्लो (EV/FCF) के लिए PTC के लक्ष्य मूल्य को एंटरप्राइज़ वैल्यू के 34 गुना के गुणक पर सेट करते हुए उच्च क्षेत्र-व्यापी गुणकों की ओर इशारा किया।
वर्तमान में 64.48 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, PTC निम्न-किशोर पैमाने के साथियों की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का आदेश देता है, जो लगभग 40 गुना FCF पर ट्रेड करते हैं। यह मूल्यांकन PTC Inc. में विश्वास का सुझाव देता है। अपने उद्योग समकक्षों के सापेक्ष विकास और लाभप्रदता की संभावना है। संपूर्ण मूल्यांकन विश्लेषण और एडवांस मेट्रिक्स तक पहुंच के लिए, InvestingPro पर जाएं, जहां आपको PTC और 1,400+ अन्य स्टॉक के बारे में विस्तृत जानकारी मिलेगी।
हाल ही की अन्य खबरों में, PTC Inc. ने Codebeamer Copilot नामक एक जनरेटिव आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस (AI) टूल के माध्यम से विनिर्माण सॉफ्टवेयर विकास को बढ़ाने के लिए माइक्रोसॉफ्ट और वोक्सवैगन समूह के साथ सहयोग की घोषणा की है। उपकरण का उद्देश्य उत्पाद आवश्यकताओं को बनाने और प्रबंधित करने की दक्षता में सुधार करना है। कंपनी ने फ्री कैश फ्लो में 25% की वृद्धि दर्ज की है, जो $736 मिलियन तक पहुंच गई है, और वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) में 12% की वृद्धि दर्ज की है, जो $2.207 बिलियन तक पहुंच गई है। इसके अलावा, PTC ने $2 बिलियन शेयर पुनर्खरीद प्राधिकरण की घोषणा की।
इसके अतिरिक्त, कंपनी ने खुलासा किया कि बोर्ड के सदस्य जनेश मूरजानी ने व्यक्तिगत कारणों से इस्तीफा दे दिया है, जो 29 नवंबर, 2024 से प्रभावी है। रणनीतिक बदलावों के संदर्भ में, PTC पांच प्रमुख क्षेत्रों पर ध्यान केंद्रित कर रहा है: PLM, ALM, SLM, CAD, और SaaS, जिसमें एक नए मुख्य राजस्व अधिकारी को काम पर रखना शामिल है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए, PTC 9% से 10% ARR वृद्धि और $835 मिलियन और $850 मिलियन के बीच मुक्त नकदी प्रवाह का अनुमान लगाता है।
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