शुक्रवार को, ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज ने पर्मियन बेसिन में मिडस्ट्रीम सेवाओं के अग्रणी प्रदाता टार्गा रिसोर्सेज कॉर्प (NYSE: TRGP) पर अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया। फर्म ने शेयरों पर बाय रेटिंग बरकरार रखते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को पिछले $225 से घटाकर $220 कर दिया। InvestingPro के आंकड़ों के अनुसार, वर्तमान में $40.6 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ $186.15 पर कारोबार कर रहा है, टार्गा ने पिछले एक साल में 123% से अधिक का शानदार रिटर्न दिया है।
समायोजन उद्योग के अपडेट के बीच आता है जो दर्शाता है कि पर्मियन बेसिन के प्रमुख उत्पादकों से उत्पादन धीमा होने की उम्मीद नहीं है। सिक्योरिटीज फर्म के अनुसार, टार्गा रिसोर्सेज इस क्षेत्र में निरंतर मजबूत गतिविधि से लाभान्वित होने के लिए तैयार है, क्योंकि इसकी स्थिति सबसे बड़े संग्रहकर्ता और प्रोसेसर के रूप में है।
डेटोना एनजीएल पाइपलाइन और ट्रेन 9 और 10 जैसी प्रमुख परियोजनाओं पर कंपनी के महत्वपूर्ण पूंजी व्यय से इसकी अग्रणी स्थिति मजबूत होने का अनुमान है। InvestingPro विश्लेषण से पता चलता है कि कंपनी अपने पर्याप्त निवेश के बावजूद मजबूत लाभ मेट्रिक्स के साथ “अच्छा” वित्तीय स्वास्थ्य स्कोर बनाए रखती है।
मूल्य लक्ष्य को कम करने का फर्म का निर्णय पर्मियन बेसिन के लिए अद्यतन अपेक्षाओं से प्रभावित था। मामूली कमी के बावजूद, टार्गा रिसोर्सेज के लिए फर्म का दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, इस उम्मीद के साथ कि कंपनी अपने सहकर्मी समूह के भीतर कुछ सबसे मजबूत वृद्धि प्रदर्शित करेगी।
अद्यतन मूल्य लक्ष्य कंपनी की एकत्रित और प्रसंस्करण (G&P) लाभप्रदता के अधिक सटीक मूल्यांकन पर आधारित है। नया लक्ष्य 2025 के लगभग 4.7 बिलियन डॉलर के EBITDA अनुमान को दर्शाता है, जो कि 12.0x मल्टीपल पर लागू होता है, जो मोटे तौर पर पीयर औसत के अनुरूप होता है। इसके अतिरिक्त, मूल्य लक्ष्य में 2025 का लगभग 2.0 बिलियन डॉलर का फ्री कैश फ्लो (FCF) अनुमान शामिल है, जो 3.0% उपज पर लागू होता है। ये आंकड़े टार्गा रिसोर्सेज की वित्तीय संभावनाओं और ऊर्जा क्षेत्र में इसकी भूमिका में फर्म के विश्वास को रेखांकित करते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, टार्गा रिसोर्सेज कॉर्प ने 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही की कमाई में उल्लेखनीय वृद्धि दर्ज की, जिसमें 1.07 बिलियन डॉलर का रिकॉर्ड समायोजित EBITDA दर्ज किया गया। इस वृद्धि का श्रेय पर्मियन क्षेत्र में वॉल्यूम में वृद्धि और शुल्क-आधारित मॉडल में रणनीतिक बदलाव को दिया गया, जिसने कंपनी के 90% मार्जिन को कमोडिटी मूल्य में उतार-चढ़ाव से बचाया।
इन सकारात्मक विकासों के जवाब में, स्टिफ़ेल और ट्रुइस्ट सिक्योरिटीज़ दोनों ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए टार्गा रिसोर्सेज के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को क्रमशः $224 और $225 तक बढ़ा दिया। मजबूत Q3 परिणामों की घोषणा और पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन के ऊपर की ओर संशोधन के बाद, RBC कैपिटल मार्केट्स ने आउटपरफॉर्म रेटिंग रखते हुए टार्गा रिसोर्सेज के स्टॉक लक्ष्य को भी बढ़ा दिया।
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