मॉर्गन स्टेनली ने $325.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) पर अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई है।
फर्म ने 18 सितंबर को क्राउडस्ट्राइक के निवेशक दिवस से पहले एक सतर्क रुख व्यक्त किया, जिसमें वार्षिक आवर्ती राजस्व (ARR) के लिए उच्च आम सहमति के पूर्वानुमानों का हवाला दिया गया और हाल ही में वैश्विक आउटेज के कारण सकारात्मक वित्तीय अपडेट की आशंका नहीं की गई।
विश्लेषक ने कहा कि कंपनी के लिए दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, इस उम्मीद के बावजूद कि वर्ष की दूसरी छमाही के लिए शुद्ध नए ARR (NNARR) में साल-दर-साल लगभग 25% की गिरावट आएगी, जो कि प्रबंधन के वित्तीय वर्ष 2025 मार्गदर्शन में निहित लगभग 40% की गिरावट से कम है।
विश्लेषक ने बताया कि क्राउडस्ट्राइक प्रबंधन ने अपनी कमाई कॉल के दौरान वित्तीय वर्ष 2031 के लिए अपने $10 बिलियन ARR लक्ष्य को पहले ही स्थगित कर दिया है और लचीली भुगतान योजनाओं के बारे में अनिश्चितताओं के बीच अपने वित्तीय वर्ष 2025 फ्री कैश फ्लो (FCF) मार्गदर्शन को वापस ले लिया है।
वर्तमान में, क्राउडस्ट्राइक का मूल्यांकन मॉर्गन स्टेनली के आम सहमति के पूर्वानुमानों के आधार पर कैलेंडर वर्ष 2026 फ्री कैश फ्लो (EV/CY26 FCF) के एंटरप्राइज़ वैल्यू का 31 गुना है।
हाल की अन्य खबरों में, जेपी मॉर्गन ने क्राउडस्ट्राइक पर ओवरवेट रेटिंग बनाए रखी, जिसमें $330.00 के मूल्य लक्ष्य की पुष्टि की गई, जो साइबर सुरक्षा कंपनी की वृद्धि और रिकवरी की क्षमता में उनके विश्वास को दर्शाता है।
इसके विपरीत, सुशेखना ने अल्पकालिक चुनौतियों का हवाला देते हुए लेकिन कंपनी की विकास क्षमता की पुष्टि करते हुए अपने मूल्य लक्ष्य को घटाकर $310.00 कर दिया।
बर्नस्टीन SocGen Group ने आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक के मूल्य लक्ष्य को $327 तक समायोजित किया। FBN Securities ने एक सॉफ़्टवेयर अपडेट समस्या का हवाला देते हुए क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को घटाकर $370 कर दिया, जिसने कंपनी के निकट-अवधि के विकास पथ को प्रभावित किया, लेकिन इसकी आउटपरफॉर्म रेटिंग को बनाए रखा।
ड्यूश बैंक ने कंपनी के Q2 FY25 परिणामों के कारण क्राउडस्ट्राइक के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को बढ़ाकर $285 कर दिया, जिसके कारण FY25 और FY26 के लिए राजस्व पूर्वानुमान संशोधित हुए।
वित्तीय वर्ष 2025 के मार्गदर्शन में गिरावट के कारण टीडी कोवेन ने क्राउडस्ट्राइक के मूल्य लक्ष्य को $380 तक समायोजित किया, लेकिन स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखी।
ये समायोजन क्राउडस्ट्राइक की दूसरी वित्तीय तिमाही के परिणामों के बाद आते हैं, जो वार्षिक आवर्ती राजस्व, राजस्व और प्रति शेयर गैर-जीएएपी आय में अपेक्षाओं को पार कर जाते हैं। हालांकि, तीसरी वित्तीय तिमाही और वित्तीय वर्ष 2025 के लिए मार्गदर्शन आम सहमति के अनुमानों से कम रहा। इन हालिया घटनाओं के बावजूद, विश्लेषकों ने क्राउडस्ट्राइक की दीर्घकालिक संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि निवेशक मॉर्गन स्टेनली के क्राउडस्ट्राइक होल्डिंग्स (NASDAQ: CRWD) के विश्लेषण को तौलते हैं, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा साइबर सुरक्षा फर्म के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। 60.4 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 350.6 के उच्च मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के साथ, CrowdStrike का मूल्यांकन इसके विकास-उन्मुख निवेशक आधार को दर्शाता है। कंपनी के राजस्व ने Q2 2025 तक पिछले बारह महीनों में 33.07% की वृद्धि के साथ मजबूत वृद्धि दिखाई है, जो इसकी विस्तारित बाजार उपस्थिति को उजागर करता है।
ध्यान देने योग्य एक InvestingPro टिप यह है कि क्राउडस्ट्राइक अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी रखती है, जो एक मजबूत लिक्विडिटी स्थिति को दर्शाता है जो इसके संचालन और रणनीतिक पहलों का समर्थन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो चुनौतीपूर्ण आर्थिक माहौल के बीच लाभप्रदता के बारे में चिंतित दीर्घकालिक निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत हो सकता है।
गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro क्राउडस्ट्राइक पर 15 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी की वित्तीय बारीकियों और बाजार की क्षमता की अधिक व्यापक समझ प्रदान करता है। इन युक्तियों की जानकारी, नवीनतम वित्तीय मैट्रिक्स के साथ, निवेशकों को अधिक सूचित निर्णय लेने में मदद कर सकती है, क्योंकि वे क्राउडस्ट्राइक के निवेशक दिवस और भविष्य के वित्तीय अपडेट का अनुमान लगाते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।