सोमवार को, जेफ़रीज़ ने $130.00 के लगातार मूल्य लक्ष्य के साथ ईस्टमैन केमिकल (NYSE: EMN) पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की। वित्तीय फर्म के विश्लेषण ने ईस्टमैन केमिकल की तीसरी तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण किया, जिसमें प्रति शेयर आय (ईपीएस) $2.26 का पता चला। यह आंकड़ा आम सहमति को $0.12 से पार कर गया और जेफ़रीज़ के अपने पूर्वानुमान को $0.11 से अधिक कर दिया।
सकारात्मक प्रदर्शन के बावजूद, कंपनी ने अपने 2024 ईपीएस अनुमानों को थोड़ा नीचे की ओर समायोजित किया, अब $7.50 और $7.70 के बीच की सीमा की उम्मीद है, जो पिछले पूर्वानुमान की तुलना में मध्य बिंदु पर सिर्फ 1% कम है।
2024 EPS के लिए मौजूदा आम सहमति $7.68 है। जेफ़रीज़ के दृष्टिकोण से पता चलता है कि ईस्टमैन केमिकल के उत्पादों की समग्र मांग स्थिर है, यहाँ तक कि गर्त के स्तर पर भी। फर्म को 2025 के उत्तरार्ध में मामूली सुधार की उम्मीद है, जिसमें 2026 में और अधिक महत्वपूर्ण वृद्धि की उम्मीद है।
हालांकि, रिपोर्ट यह भी बताती है कि कमजोर उपभोक्ता मांग से कंपनी के मेथनोलिसिस सेगमेंट पर असर पड़ने की संभावना है, इस डिवीजन के लिए ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले अपेक्षित कमाई अब 2024 में $20 मिलियन और $30 मिलियन के बीच होने का अनुमान है, जो पहले अनुमानित $75 मिलियन से कम है।
इसके अलावा, ईस्टमैन केमिकल ने टेक्सास में दूसरी सुविधा का निर्माण करके अपने परिचालन का विस्तार करने की योजना बनाई है। यह विकास कंपनी की अपनी उत्पादन क्षमताओं को बढ़ाने और बाजार की स्थितियों में सुधार के साथ भविष्य की मांग में वृद्धि को संभावित रूप से पूरा करने की रणनीति का हिस्सा है। नई सुविधा ईस्टमैन केमिकल की विकास के प्रति प्रतिबद्धता और मौजूदा मांग में उतार-चढ़ाव के बावजूद इसके बुनियादी ढांचे में निवेश करने की क्षमता का संकेत है।
जेफ़रीज़ द्वारा प्रदान किए गए वित्तीय विश्लेषण और अनुमान ईस्टमैन केमिकल के भविष्य के प्रदर्शन का आकलन करने वाले निवेशकों के लिए बैरोमीटर के रूप में काम करते हैं। कंपनी के ईपीएस की उम्मीदों और उसके रणनीतिक निवेशों को पछाड़ने के साथ, बाय रेटिंग और $130.00 मूल्य लक्ष्य ईस्टमैन केमिकल की बाजार स्थिति और आने वाले वर्षों में इसके विकास की क्षमता में विश्वास को दर्शाते हैं।
हाल की अन्य खबरों में, ईस्टमैन ने चल रही आर्थिक चुनौतियों और विनिर्माण मंदी के बावजूद 2025 के लिए मामूली वृद्धि अनुमानों की सूचना दी है। इन अनुमानों को ऑटोमोटिव, हाउसिंग और कंज्यूमर ड्यूरेबल्स जैसे विवेकाधीन बाजारों में प्रत्याशित रिकवरी द्वारा समर्थित किया जाता है। ईस्टमैन लागत संरचना को बढ़ाने और परिचालन दक्षता में सुधार करने के लिए रणनीतियों को भी लागू कर रहा है, विशेष रूप से अपनी किंग्सपोर्ट मेथनोलिसिस सुविधा और आगामी टेक्सास संयंत्र में। टेक्सास की इस सुविधा से महत्वपूर्ण सरकारी धन और कर प्रोत्साहन मिलने की उम्मीद है।
इसके अलावा, ईस्टमैन ने परिचालन अनुकूलन और ऊर्जा दक्षता पहलों से लागत बचत में $75 मिलियन से अधिक की उम्मीद की है। हालांकि, कंपनी के रासायनिक पुनर्चक्रण खंड से EBITDA में $20 मिलियन से $30 मिलियन उत्पन्न होने का अनुमान है, जो मूल रूप से अनुमानित $75 मिलियन से कम है। किंग्सपोर्ट सुविधा और टेक्सास संयंत्र से EBITDA में उल्लेखनीय वृद्धि होने की उम्मीद है, जिसका लक्ष्य कार्बन उत्सर्जन में 90% की कमी लाना है।
हाल के विकासों में कपड़ा और खाद्य पैकेजिंग में वृद्धि को बढ़ावा देने के लिए रणनीतिक क्षमता प्रबंधन और मौजूदा कमजोर मांग के बावजूद एक योजनाबद्ध इन्वेंट्री निर्माण रणनीति भी शामिल है। अंत में, 2025 के लिए ईस्टमैन का पूंजी व्यय लगभग $800 मिलियन होने की उम्मीद है, जो लॉन्गव्यू, टेक्सास सुविधा के स्टार्टअप से प्रभावित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro के डेटा से ईस्टमैन केमिकल के हालिया प्रदर्शन और भविष्य के दृष्टिकोण को और अधिक रोशन किया जा सकता है। कंपनी के 13.54 के पी/ई अनुपात से पता चलता है कि जेफ़रीज़ की बाय रेटिंग के अनुरूप, इसकी कमाई के सापेक्ष इसका मूल्यांकन नहीं किया जा सकता है। यह एक InvestingPro टिप द्वारा प्रबलित है, जो दर्शाता है कि ईस्टमैन अपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसका PEG अनुपात Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए सिर्फ 0.25 का PEG अनुपात है।
2024 ईपीएस अनुमानों में मामूली गिरावट के बावजूद, ईस्टमैन केमिकल ने वित्तीय लचीलापन का प्रदर्शन किया है। कंपनी की लाभांश उपज 3.21% है, और एक InvestingPro टिप इस बात पर प्रकाश डालती है कि ईस्टमैन ने लगातार 14 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो चुनौतीपूर्ण बाजार स्थितियों में भी शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता प्रदर्शित करता है।
कंपनी के रणनीतिक निवेश, जैसे कि टेक्सास में योजनाबद्ध सुविधा, एक ठोस वित्तीय आधार द्वारा समर्थित हैं। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $1.684 बिलियन के EBITDA और इसी अवधि में 10.86% की EBITDA वृद्धि के साथ, ईस्टमैन अपनी विस्तार योजनाओं को निधि देने और मौजूदा मांग वातावरण को नेविगेट करने के लिए अच्छी स्थिति में है।
ईस्टमैन केमिकल की संभावनाओं की गहरी समझ चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जिसमें प्लेटफॉर्म पर 10 और टिप्स उपलब्ध हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।