कैंटर फिजराल्ड़ द्वारा ओस्टर स्टॉक को कम पीटी के साथ अधिक वजन में अपग्रेड किया गया

सोमवार को, कैंटर फिजराल्ड़ ने ऑस्टर इंक (NYSE: OUST) पर अपना रुख बदल दिया, स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया। हालांकि, फर्म ने एक साथ अपने मूल्य लक्ष्य (PT) को पिछले $12.00 से घटाकर $10.00 कर दिया। समायोजन कंपनी के निकट-अवधि के राजस्व पर अधिक रूढ़िवादी दृष्टिकोण को दर्शाता है, जिसमें नए पीटी संशोधित डिलीवरी और राजस्व अनुमानों पर आधारित होते हैं।

उच्च-रिज़ॉल्यूशन वाले डिजिटल लिडार सेंसर प्रदाता ओस्टर ने पिछले तीन महीनों में अपने शेयरों में लगभग 29% की गिरावट देखी है। कम राजस्व उम्मीदों के बावजूद, कैंटर फिजराल्ड़ मौजूदा मूल्यांकन को निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु के रूप में देखते हैं।

फर्म के संशोधित वित्तीय पूर्वानुमानों में वित्तीय वर्ष 2024 का राजस्व अनुमान $112.4 मिलियन से $111 मिलियन, एक वित्तीय वर्ष 2025 का राजस्व अनुमान $175.8 मिलियन से $150.3 मिलियन और एक वित्तीय वर्ष 2026 के राजस्व अनुमान को $289.2 मिलियन से $235.3 मिलियन तक कम करना शामिल है।

फर्म ने अपने वित्तीय वर्ष 2026 के परिचालन व्यय (OPEX) के अनुमान को $213 मिलियन के पूर्व अनुमान से कम $149 मिलियन तक समायोजित किया। संशोधित मूल्य लक्ष्य एक सापेक्ष-बहु-मूल्यांकन दृष्टिकोण से लिया गया है, जिसमें वर्ष 2026 के लिए उद्यम मूल्य से राजस्व (EV/राजस्व) और EBITDA (EV/EBITDA) के उद्यम मूल्य पर समान जोर दिया गया है।

कैंटर फिजराल्ड़ का अपडेटेड आउटलुक ओस्टर के मार्गदर्शन के लिए है और यूनिट डिलीवरी की उम्मीदों के प्रति अधिक सतर्क दृष्टिकोण को शामिल करता है। इस पुनर्गणना के कारण राजस्व अनुमानों में कमी आई है। फर्म की मूल्यांकन पद्धति नए मूल्य लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए उद्योग के बेंचमार्क के खिलाफ ओस्टर की वित्तीय संभावनाओं का आकलन करती है।

कैंटर फिजराल्ड़ की रिपोर्ट में उन प्रमुख जोखिमों को भी रेखांकित किया गया है जो ओस्टर के प्रदर्शन को प्रभावित कर सकते हैं, जिसमें संभावित आपूर्ति-श्रृंखला व्यवधान, उद्योग के भीतर तीव्र प्रतिस्पर्धा, ग्राहक अपनाने की दर और बाजार में मूल्य निर्धारण शक्ति को बनाए रखने की कंपनी की क्षमता शामिल है।

हाल की अन्य खबरों में, ओस्टर ने 2024 की तीसरी तिमाही में $28 मिलियन का रिकॉर्ड राजस्व दर्ज किया है, जो कंपनी की लगातार सातवीं तिमाही की बैठक को चिह्नित करता है या उसके वित्तीय मार्गदर्शन से अधिक है। यह सफलता REV7 सेंसर के लिए कंपनी के इतिहास में सबसे बड़े खरीद ऑर्डर और इसके ब्लूसिटी ट्रैफिक प्रबंधन समाधान की बढ़ती लोकप्रियता को रेखांकित करती है। कंपनी ने अपनी क्रेडिट लाइन चुकाने के बाद $154 मिलियन की महत्वपूर्ण नकदी स्थिति का भी दावा किया।

आगे देखते हुए, कंपनी को उम्मीद है कि चौथी तिमाही में राजस्व $29 मिलियन से $31 मिलियन के बीच होगा, जिसका प्राथमिक ध्यान सॉफ़्टवेयर की बिक्री बढ़ाने और इसके इंस्टॉल किए गए बेस का विस्तार करने पर है। यह रणनीति 30% से 50% की वार्षिक राजस्व वृद्धि का लक्ष्य रखती है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी ने लगातार दूसरी तिमाही में सेंसर शिपमेंट में क्रमिक गिरावट का अनुभव किया।

विश्लेषक अनुमानों के संदर्भ में, ओस्टर के मजबूत व्यापार मॉडल और लाभप्रदता के मार्ग को स्वीकार किया गया है। कंपनी की रिकॉर्ड उच्च सॉफ़्टवेयर बिक्री और नए सॉफ़्टवेयर ग्राहकों की सकारात्मक प्रतिक्रिया के साथ-साथ रोबोटिक्स क्षेत्र में मजबूत वृद्धि पर प्रकाश डाला गया है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

InvestingPro का हालिया डेटा कैंटर फिजराल्ड़ के ऑस्टर इंक (NYSE: OUST) के विश्लेषण में गहराई जोड़ता है। कम मूल्य लक्ष्य के बावजूद, कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ आशाजनक संकेत दिखाती है। InvestingPro डेटा से पता चलता है कि Q3 2024 में पिछले बारह महीनों में Ouster की राजस्व वृद्धि 51.14% रही है, जिसमें Q3 2024 में 26.41% की तिमाही राजस्व वृद्धि हुई है। यह कैंटर फिजराल्ड़ की निरंतर राजस्व वृद्धि की उम्मीद के अनुरूप है, भले ही यह अधिक रूढ़िवादी दर पर हो।

InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि Ouster “अपनी बैलेंस शीट पर ऋण से अधिक नकदी रखता है” और “तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है”, जो एक ठोस वित्तीय स्थिति का सुझाव देती है जो कंपनी की विकास योजनाओं का समर्थन कर सकती है। इसके अतिरिक्त, “पिछले सप्ताह की तुलना में महत्वपूर्ण रिटर्न” (13.33% 1-सप्ताह के कुल मूल्य रिटर्न के साथ) का संकेत देने वाली टिप विश्लेषक अपग्रेड के बाद सकारात्मक बाजार भावना को दर्शा सकती है।

हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि InvestingPro Tips के अनुसार, Ouster “पिछले बारह महीनों में लाभदायक नहीं है” और विश्लेषकों को “यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी"। यह मूल्यांकन और राजस्व अनुमानों के लिए कैंटर फिजराल्ड़ के सतर्क दृष्टिकोण के अनुरूप है।

अधिक व्यापक विश्लेषण में रुचि रखने वाले पाठकों के लिए, InvestingPro, Ouster के लिए 9 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।

यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।