सोमवार को, स्टीफंस, एक वित्तीय सेवा फर्म, ने P10 Inc (NYSE: PX) के लिए मूल्य लक्ष्य बढ़ाकर $13 कर दिया, जो पूर्व $12 के लक्ष्य से बढ़ गया। फर्म ने कंपनी के स्टॉक पर अपनी ओवरवेट रेटिंग दोहराई। यह समायोजन P10 Inc. की 2024 के लिए अपनी तीसरी तिमाही के परिणामों की हालिया घोषणा का अनुसरण करता है, जिसने ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EBITDA) से पहले राजस्व और कमाई दोनों पर उम्मीदों को पार करने की कंपनी की लगातार चौथी तिमाही को चिह्नित किया।
P10 Inc. ने साल-दर-साल राजस्व में 26% की महत्वपूर्ण वृद्धि दर्ज की, जो अनुमानों से लगभग 11% बेहतर है। इसी तरह कंपनी का EBITDA पूर्वानुमानों से लगभग 30% अधिक हो गया, जिसका श्रेय राजस्व से बेहतर प्रदर्शन और P10 के व्यवसाय मॉडल की अंतर्निहित लीवरेज विशेषता को जाता है। रिपोर्ट किया गया EBITDA मार्जिन 47.6% था, जो विश्लेषकों द्वारा अनुमानित 40.7% से काफी अधिक था।
आगे देखते हुए, स्टीफंस ने P10 Inc. के लिए एक सकारात्मक दृष्टिकोण का अनुमान लगाया है, जो प्रबंधन के तहत सकल नई शुल्क-भुगतान परिसंपत्तियों (AUM) में कंपनी के $1.4 बिलियन के अतिरिक्त को उजागर करता है। इस वर्ष अब तक जुटाई गई कुल राशि 2.5 बिलियन डॉलर के मूल पूर्ण-वर्ष के लक्ष्य को पार कर चुकी है, जो 2.9 बिलियन डॉलर तक पहुंच गई है। इसके अतिरिक्त, P10 की वृद्धिशील मार्जिन कैच-अप फीस उम्मीद से बेहतर प्रदर्शन कर रही है और इसमें स्थायी क्षमता दिखाई देती है।
फर्म यह भी सुझाव देती है कि विलय और अधिग्रहण (M&A) गतिविधि P10 Inc. के लिए चल रहे अवसर प्रदान कर सकती है, ओवरवेट रेटिंग और $13 का नया मूल्य लक्ष्य कंपनी के निरंतर मजबूत प्रदर्शन और विकास की संभावनाओं में फर्म के विश्वास को दर्शाता है।
हाल ही की अन्य खबरों में, वैश्विक निवेश प्रबंधन फर्म, P10 ने 2024 में रिकॉर्ड तीसरी तिमाही दर्ज की, जिसमें कुल राजस्व में 26% की वृद्धि हुई, जो $74 मिलियन तक पहुंच गई, और शुल्क-संबंधी आय में 19% की वृद्धि के साथ लगभग $35 मिलियन हो गई। P10 के हालिया विकास के एक महत्वपूर्ण हिस्से में इसकी रणनीतिक विकास योजना का सफल कार्यान्वयन शामिल है, जिसमें पूरे साल के मार्गदर्शन को पार करते हुए $2.9 बिलियन जुटाए गए और साल-दर-साल तैनात किए गए हैं। फर्म ने क्वालिटास फंड्स के अधिग्रहण की भी घोषणा की, जो कि P10 की यूरोपीय उपस्थिति और निवेशक आधार को बढ़ाने की उम्मीद है, यह सौदा Q1 2025 में बंद होने वाला है।
इसके अलावा, P10 का लक्ष्य 2029 तक प्रबंधन के तहत अपनी शुल्क-भुगतान करने वाली परिसंपत्तियों को दोगुना करना है, जिसमें जैविक विकास और मूल्य-निर्माण विलय और अधिग्रहण पर ध्यान केंद्रित किया गया है। प्रबंधन के तहत कंपनी की शुल्क-भुगतान करने वाली संपत्ति साल-दर-साल 10% बढ़कर 24.9 बिलियन डॉलर हो गई। P10 का प्रबंधन भविष्य के विकास और मार्जिन विस्तार के बारे में आशावादी बना हुआ है, जो लंबी अवधि में 40 के दशक के मध्य से लगभग 50% तक का लक्ष्य रखता है।
अंत में, फर्म ने $0.035 प्रति शेयर का त्रैमासिक नकद लाभांश घोषित किया और चल रहे भौतिक लेनदेन के कारण शेयर बायबैक को रोकने के बावजूद, Q3 में $10.15 की औसत कीमत पर 609,300 शेयर वापस खरीदे। ये हालिया घटनाक्रम परिचालन क्षमता और अनुशासित पूंजी आवंटन रणनीति के लिए P10 की प्रतिबद्धता को रेखांकित करते हैं, जो 2025 और उसके बाद भी निरंतर गति को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
P10 Inc. का हालिया प्रदर्शन कई प्रमुख मैट्रिक्स और InvestingPro की अंतर्दृष्टि के साथ मेल खाता है। Q3 2024 में कंपनी की 25.96% की राजस्व वृद्धि स्टीफंस के 26% साल-दर-साल वृद्धि के अवलोकन का समर्थन करती है। इस वृद्धि की प्रवृत्ति को एक InvestingPro टिप द्वारा और मजबूत किया गया है, जो दर्शाता है कि इस वर्ष शुद्ध आय बढ़ने की उम्मीद है।
लेख में उल्लिखित मजबूत EBITDA प्रदर्शन Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए P10 के $73.3 मिलियन के वर्तमान EBITDA में परिलक्षित होता है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की लाभप्रदता को एक InvestingPro टिप द्वारा उजागर किया गया है जिसमें कहा गया है कि P10 पिछले बारह महीनों में लाभदायक रहा है।
पिछले तीन महीनों में कुल 26.03% मूल्य रिटर्न और पिछले छह महीनों में 43.91% महत्वपूर्ण रिटर्न के साथ P10 का बाजार प्रदर्शन उल्लेखनीय रूप से मजबूत रहा है। ये आंकड़े InvestingPro टिप के अनुरूप हैं, जिसमें पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न और पिछले छह महीनों में कीमतों में बड़ी बढ़ोतरी का उल्लेख किया गया है।
स्टीफंस द्वारा निर्धारित $13 का नया मूल्य लक्ष्य विश्लेषक लक्ष्यों के आधार पर $13 के उचित मूल्य के करीब है, जैसा कि InvestingPro द्वारा रिपोर्ट किया गया है। यह लक्ष्य InvestingPro टिप के साथ भी मेल खाता है, जो दर्शाता है कि P10 अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो वर्तमान में उस स्तर के 98.23% पर है।
अधिक व्यापक विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro P10 Inc. के लिए 12 अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जो कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की गहरी समझ प्रदान करता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।