बुधवार को, टीडी कोवेन ने ट्रायम्फ ग्रुप (NYSE: TGI) के शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $14.00 से बढ़ाकर $20.00 कर दिया। फर्म ने स्टॉक पर होल्ड रेटिंग बनाए रखने का विकल्प चुना है। यह समायोजन ट्रायम्फ समूह के दूसरी तिमाही के प्रदर्शन के प्रकाश में आता है, जिसमें प्रति शेयर (ईपीएस) और नकदी प्रवाह की अपेक्षा से अधिक मजबूत समायोजित आय देखी गई, विशेष रूप से यह देखते हुए कि इस तिमाही में वर्ष की सबसे चुनौतीपूर्ण तुलना होने की उम्मीद थी।
टीडी कोवेन के विश्लेषक ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए कंपनी के विश्वसनीय वित्तीय मार्गदर्शन पर प्रकाश डाला, यह सुझाव देते हुए कि यह वित्तीय बदलाव की संभावना का समर्थन करता है। $20.00 का नया मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 के ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन और पेंशन (TEV/EBITDAP) से पहले कमाई के कुल उद्यम मूल्य के 11 गुना पर आधारित है, जो उद्योग के साथियों से थोड़ा नीचे है।
मूल्य लक्ष्य को साथियों की तुलना में थोड़ा कम बनाए रखने के निर्णय का श्रेय ट्रायम्फ ग्रुप के मौजूदा शुद्ध ऋण लीवरेज को दिया जाता है, जो 5.6 गुना है। इसके अतिरिक्त, कंपनी का रिकवरी प्रक्षेपवक्र अभी भी आकार ले रहा है, जो दर्शाता है कि सकारात्मक कदम उठाए जा रहे हैं, लेकिन पूर्ण पुनर्प्राप्ति प्रक्रिया जारी है।
ट्रायम्फ ग्रुप के हालिया तिमाही नतीजों ने जाहिर तौर पर कंपनी की वित्तीय स्थिति में सुधार करने की क्षमता में टीडी कोवेन के विश्वास को मजबूत किया है। फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि उच्च लिवरेज और रिकवरी अभी भी जारी है, इसके बावजूद ट्रायम्फ ग्रुप के लिए वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार का एक स्पष्ट मार्ग है।
हाल ही की अन्य खबरों में, ट्रायम्फ ग्रुप ने अपने Q2 FY25 के प्रदर्शन में उल्लेखनीय वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जिसमें आफ्टरमार्केट राजस्व में 13% साल-दर-साल वृद्धि और वाणिज्यिक आफ्टरमार्केट बिक्री में 34% की वृद्धि हुई है। तिमाही के लिए कुल राजस्व $287 मिलियन तक पहुंच गया, जिसमें समायोजित परिचालन आय और समायोजित EBITDA में क्रमशः 44% और 26% की वृद्धि हुई।
कंपनी का अंदरूनी कारोबार मुनाफे में लौट आया है, और T-55 इंजन के बेड़े के लिए एक नए अनुबंध से महत्वपूर्ण राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है। ट्रायम्फ के बैकलॉग का भी विस्तार हुआ है, जो पुराने विमानों के रखरखाव की जरूरतों और नए विमानों की डिलीवरी में देरी के कारण आफ्टरमार्केट की मांग पर आशावादी दृष्टिकोण को दर्शाता है। ये हालिया घटनाक्रम ट्रायम्फ समूह के लिए एक सकारात्मक प्रक्षेपवक्र का सुझाव देते हैं, विशेष रूप से इसके वित्तीय वर्ष 25 के मार्गदर्शन के साथ, जो अब लगभग 1.2 बिलियन डॉलर की शुद्ध बिक्री की उम्मीद कर रहा है।
समायोजित EBITDA $190 मिलियन और $195 मिलियन के बीच होने का अनुमान है। कंपनी ने अपने शुद्ध ऋण को भी घटाकर $868 मिलियन कर दिया है, जिससे पिछले वर्ष की तुलना में 644 मिलियन डॉलर की भारी कमी आई है। V-22 उत्पादन और LEAP गियरबॉक्स आउटपुट में कुछ चुनौतियों के बावजूद, वाणिज्यिक आफ्टरमार्केट बिक्री में वृद्धि, विशेष रूप से 787 और 777 कार्यक्रमों से, एक आशाजनक दृष्टिकोण प्रदान करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
Triumph Group का हालिया प्रदर्शन और TD Cowen का उन्नत मूल्य लक्ष्य InvestingPro के कई प्रमुख मेट्रिक्स द्वारा समर्थित हैं। पिछले बारह महीनों में कंपनी की 15.72% की राजस्व वृद्धि और 9.81% का मजबूत परिचालन आय मार्जिन विश्लेषक के सकारात्मक दृष्टिकोण के अनुरूप वित्तीय स्वास्थ्य में सुधार का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि ट्रायम्फ ग्रुप की शुद्ध आय इस साल बढ़ने की उम्मीद है, और विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। ये अनुमान संभावित वित्तीय बदलाव के बारे में टीडी कोवेन के दृष्टिकोण का समर्थन करते हैं। इसके अतिरिक्त, शेयर ने महत्वपूर्ण रिटर्न दिखाया है, जिसमें पिछले वर्ष की तुलना में 78.7% मूल्य कुल रिटर्न और पिछले तीन महीनों में 43.7% रिटर्न है, जो निवेशकों के बढ़ते विश्वास को दर्शाता है।
हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि स्टॉक का RSI बताता है कि यह ओवरबॉट क्षेत्र में हो सकता है, जिस पर निवेशकों को सकारात्मक दृष्टिकोण के साथ विचार करना चाहिए। अधिक व्यापक विश्लेषण के लिए, InvestingPro 8 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है जो Triumph Group की वित्तीय स्थिति और बाजार के प्रदर्शन के बारे में और जानकारी प्रदान कर सकते हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।