सोमवार को, वेल्स फ़ार्गो ने $125.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ टेस्ला इंक (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) पर अपनी कम वजन की रेटिंग दोहराई। फर्म का रुख टेस्ला की डिलीवरी वृद्धि पर चिंताओं को दर्शाता है, जो घटती मांग और कीमतों में कटौती से कम रिटर्न के कारण मध्यम होने की उम्मीद है।
वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषकों का अनुमान है कि टेस्ला का ऑटो ग्रॉस मार्जिन, क्रेडिट को छोड़कर, संभावित कीमतों में और कटौती और कम वॉल्यूम के कारण साल-दर-साल लगभग 130 आधार अंकों तक गिर जाएगा।
टेस्ला की पूरे वर्ष 2024 डिलीवरी के लिए वित्तीय संस्थान का पूर्वानुमान लगभग 1.8 मिलियन यूनिट है, जो साल-दर-साल कोई वृद्धि नहीं दर्शाता है और आम सहमति से लगभग 10% कम है।
वेल्स फ़ार्गो ने संयुक्त राज्य अमेरिका, यूरोप और चीन सहित टेस्ला के प्रमुख बाजारों में सपाट रुझानों पर प्रकाश डाला, जो फर्म के सतर्क दृष्टिकोण को बढ़ाते हैं। विश्लेषकों ने उल्लेख किया कि सरकारी प्रोत्साहन संभावित रूप से समाप्त होने के कारण, टेस्ला के पास मूल्य निर्धारण रणनीतियों और मॉडल अपडेट के अलावा वॉल्यूम बढ़ाने के लिए सीमित विकल्प हैं।
वेल्स फ़ार्गो के अनुसार, टेस्ला के हाई-वॉल्यूम मॉडल 3 और मॉडल वाई वाहनों पर हालिया कीमतों में कटौती से रिटर्न कम हुआ है। 2023 की दूसरी छमाही में, कीमतों में 5% की कमी के परिणामस्वरूप वॉल्यूम में केवल 3% की वृद्धि हुई। विश्लेषकों का अनुमान है कि टेस्ला के पास EBIT (ब्याज और करों से पहले की कमाई) के लिए ब्रेक-ईवन बिंदु तक पहुंचने से पहले मूल्य निर्धारण शक्ति का लगभग 11% बचा है।
आगे देखते हुए, वेल्स फ़ार्गो ने 2024 में टेस्ला के लिए प्रति शेयर साल-दर-साल कमाई (ईपीएस) में लगभग 36% की गिरावट का अनुमान लगाया है। यह पूर्वानुमान कम डिलीवरी संख्या, कीमतों में कटौती और परिचालन खर्चों में वृद्धि से प्रेरित है। इसके अलावा, फर्म ने टेस्ला के आगामी मॉडल 2 की मांग और 2025 से आगे के मार्जिन पर “अनबॉक्स्ड” उत्पादन विधियों का उपयोग करने के प्रभाव के बारे में चिंता व्यक्त की।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेल्स फ़ार्गो द्वारा प्रस्तुत विश्लेषण के प्रकाश में, अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना उचित है जो टेस्ला के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक परिप्रेक्ष्य प्रदान कर सकता है। 559.85 बिलियन डॉलर के मजबूत बाजार पूंजीकरण के साथ, टेस्ला ऑटोमोबाइल उद्योग में एक प्रमुख ताकत बनी हुई है। डिलीवरी ग्रोथ और ऑटो ग्रॉस मार्जिन दबावों पर चिंताओं के बावजूद, टेस्ला अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से ज्यादा नकदी रखती है, जो वित्तीय स्थिरता का एक आश्वस्त संकेत है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि 16 विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जो वेल्स फ़ार्गो के दृष्टिकोण के अनुरूप एक सतर्क भावना को दर्शाता है। यह टेस्ला के 37.24 के उच्च पी/ई अनुपात से कंपाउंड होता है, जो बताता है कि स्टॉक निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले प्रीमियम पर कारोबार कर रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के शेयर मूल्य में महत्वपूर्ण अस्थिरता का अनुभव हुआ है, जिसमें 1 महीने की कीमत का कुल रिटर्न -13.25% और 3 महीने का रिटर्न -29.25% है, जो निवेशकों की चिंताओं को उजागर करता है।
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