मंगलवार को, बी. रिले ने रेड वायलेट (NASDAQ: RDVT) पर कवरेज शुरू किया, एक बाय रेटिंग प्रदान की और $25 का 12 महीने का मूल्य लक्ष्य स्थापित किया। फर्म ने पहचान खुफिया में एक उभरती हुई ताकत के रूप में रेड वायलेट की स्थिति पर प्रकाश डाला, जिसका नेतृत्व एक अनुभवी टीम ने किया, जिसका सफल निकास वाली विकासशील कंपनियों का ट्रैक रिकॉर्ड है।
रेड वायलेट का मालिकाना कोर प्लेटफॉर्म इसके संचालन के लिए केंद्रीय है, जो विभिन्न डेटा बिंदुओं को एकीकृत करने के लिए उन्नत एनालिटिक्स और एक व्यापक डेटा संपत्ति प्रदान करता है। यह एकीकरण एकजुट और कार्रवाई योग्य पहचान खुफिया जानकारी की सुविधा प्रदान करता है जो धोखाधड़ी को कम करने और वाणिज्य को बढ़ाने का काम करता है।
बड़े साथियों की तुलना में 2023 में $60 मिलियन के मामूली राजस्व आधार के बावजूद, रेड वायलेट अमेरिकी बाजार में प्रमुख पहचान खिलाड़ियों के एक महत्वपूर्ण वर्ग को पूरा करता है। कंपनी के पास मालिकाना तकनीक और मजबूत विश्लेषणात्मक क्षमताएं हैं जो व्यक्तियों, व्यवसायों, परिसंपत्तियों और उनके कनेक्शनों की वास्तविक समय की पहचान और स्थान को सक्षम करती हैं।
कंपनी की राजस्व संरचना की विशेषता उच्च-मार्जिन आवर्ती संविदात्मक राजस्व है, जिसने 2023 में इसकी बिक्री का 79% हिस्सा बनाया, जिसमें उल्लेखनीय 92% सकल राजस्व प्रतिधारण दर थी। शेष 21% राजस्व, जो उपयोग-आधारित है और अक्सर अनुबंध संबंधी न्यूनतम के साथ आता है, की भी पुनरावृत्ति हो जाती है।
बी. रिले ने कंपनी के फिक्स्ड-कॉस्ट मॉडल और सब्सक्रिप्शन-आधारित राजस्व दृष्टिकोण को रेड वायलेट की निरंतर वृद्धि और लाभप्रदता की क्षमता को रेखांकित करने वाले प्रमुख कारकों के रूप में नोट किया, जिसमें महत्वपूर्ण परिचालन लीवरेज प्रत्याशित है।
रेड वायलेट के प्रबंधन ने संकेत दिया है कि वार्षिक राजस्व में $100 मिलियन हासिल करने से कंपनी लगभग 40% EBITDA मार्जिन तक पहुंच जाएगी। B.Riley कंपनी को पहचान सत्यापन और डेटा फ़्यूज़न में एक अंडर-द-राडार खिलाड़ी के रूप में देखते हैं, यह देखते हुए कि स्टॉक को अपनी स्वस्थ वृद्धि और लाभप्रदता में सुधार के बावजूद विश्लेषक कवरेज नहीं मिला है, 2023 में बिक्री में 13% की वृद्धि और 27% का EBITDA मार्जिन है।
अंत में, फर्म ने बताया कि रेड वायलेट के शेयर 2024 के लिए 11.5x के अत्यधिक आकर्षक EV/EBITDA गुणक और 2025 के लिए 9.5x के अत्यधिक आकर्षक EV/EBITDA गुणक मानते हैं, जो क्रमशः 25x और 19x के पीयर ग्रुप मीडियन से नीचे हैं, पर कारोबार कर रहे हैं। रेड वायलेट की वृद्धि और लाभप्रदता प्रोफ़ाइल को देखते हुए इस मूल्यांकन को अनुकूल माना जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
रेड वायलेट की वित्तीय स्वास्थ्य और विकास क्षमता वास्तविक समय के डेटा और InvestingPro की अंतर्दृष्टि से और अधिक रोशन होती है। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $249.12 मिलियन है, जिसका P/E अनुपात 18.41 है, जो इसकी कमाई क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है। 78.29% का मजबूत सकल लाभ मार्जिन कंपनी की परिचालन दक्षता और लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, पिछले बारह महीनों में 12.91% की राजस्व वृद्धि इसकी बाजार उपस्थिति का विस्तार करने में एक ठोस प्रक्षेपवक्र का संकेत देती है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि रेड वायलेट की वित्तीय समझदारी स्पष्ट है, क्योंकि इसमें ऋण से अधिक नकदी है, जिससे एक मजबूत बैलेंस शीट सुनिश्चित होती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों को पार कर जाती है, जो एक मजबूत तरलता स्थिति को उजागर करती है। InvestingPro में योगदान करने वाले विश्लेषकों में और आशावाद है, यह भविष्यवाणी करते हुए कि रेड वायलेट इस वर्ष लाभप्रदता बनाए रखेगा, एक ऐसी भावना जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की सकारात्मक शुद्ध आय से प्रबलित है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।