एक रणनीतिक वित्तीय पैंतरेबाज़ी में, प्लग पावर इंक (NASDAQ: PLUG) ने 2026 के कारण 7.00% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स में $140.4 मिलियन जारी करने का काम पूरा कर लिया है। 20 मार्च, 2024 को अंतिम रूप दिए गए इस कदम को विलमिंगटन ट्रस्ट, नेशनल एसोसिएशन के साथ एक समझौते के तहत निष्पादित किया गया, जो ट्रस्टी के रूप में सेवारत था।
नए जारी किए गए नोटों को 2025 के कारण कंपनी के मौजूदा 3.75% कन्वर्टिबल सीनियर नोट्स के $138.8 मिलियन के लिए एक्सचेंज किया गया था, जिसमें एक्सचेंज की तारीख तक अर्जित और अवैतनिक ब्याज शामिल था। एक्सचेंज के बाद 2025 के नोट तुरंत रद्द कर दिए गए। लेन-देन के बाद, 2025 के लगभग 58.5 मिलियन डॉलर के नोट बकाया हैं, उनकी मूल शर्तें बरकरार हैं।
नए नोटों पर 7.00% ब्याज दर एक्सचेंज किए गए नोटों की 3.75% दर से उल्लेखनीय वृद्धि दर्शाती है। ब्याज भुगतान अर्ध-वार्षिक रूप से निर्धारित किया जाता है, जिसका पहला भुगतान 1 जून, 2024 को देय होता है।
ब्याज भुगतान की रिकॉर्ड तारीखें 15 मई और 15 नवंबर को कारोबार बंद होने के लिए निर्धारित की जाती हैं, जो प्रत्येक ब्याज भुगतान तिथि से पहले होती हैं। नए नोटों की परिपक्वता तिथि 1 जून, 2026 है, जब तक कि उन्हें अनुबंध की शर्तों के तहत इस तारीख से पहले परिवर्तित, भुनाया या पुनर्खरीद नहीं किया जाता है।
विनिमय लेनदेन के माध्यम से यह वित्तीय पुनर्गठन प्लग पावर को अपनी ऋण प्रोफ़ाइल को समायोजित करने और अपने वित्तीय दायित्वों को प्रभावी ढंग से प्रबंधित करने की अनुमति देता है। दी गई जानकारी एक प्रेस विज्ञप्ति के बयान पर आधारित है।
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