गुरुवार को, Canaccord Genuity ने Evolent Health (NYSE:EVH) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे $45 से घटाकर $44 कर दिया, जबकि स्टॉक पर बाय रेटिंग को बनाए रखा। समायोजन कंपनी के वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के अनुमानों की समीक्षा के बाद इवोलेंट के सकल मार्जिन प्रक्षेपवक्र का अधिक सटीक रूप से प्रतिनिधित्व करता है।
फर्म ने नोट किया कि इवोलेंट ने 2023 की चौथी तिमाही में परफॉरमेंस सूट कारोबार की एक महत्वपूर्ण राशि जोड़ी थी और 2024 की पहली तिमाही में इसमें और इजाफा होने की उम्मीद है।
नया व्यवसाय आम तौर पर पहले छह महीनों के दौरान न्यूनतम सकल मार्जिन रिकॉर्ड करता है, जिससे Canaccord Genuity को अपनी सकल मार्जिन अपेक्षाओं को संशोधित करने के लिए प्रेरित किया जाता है।
इसके बावजूद, फर्म को 2023 की चौथी तिमाही में रिपोर्ट किए गए 18.3% से सकल मार्जिन में क्रमिक सुधार का अनुमान है, जो वर्ष की दूसरी छमाही में निरंतर वृद्धि का अनुमान लगाता है। यह इस धारणा पर आधारित है कि इस और पिछले कॉन्ट्रैक्ट कॉहर्ट्स का मार्जिन $300 मिलियन रन रेट समायोजित EBITDA की ओर परिपक्व होगा, जिसे Evolent का लक्ष्य 2024 के अंत तक पहुंचना है।
Canaccord Genuity को उम्मीद है कि Evolent उस मार्जिन विस्तार को प्राप्त करेगा, जिसे उसने पहले अपने मार्गदर्शन में शामिल किया था, साथ ही “गो-गेट” व्यवसाय से समायोजित EBITDA प्रति तिमाही में लगभग $4 मिलियन समायोजित किया जाएगा, जो लक्षित रन रेट को हिट करने के लिए आवश्यक है। कंपनी के विकास के लिए अनुकूल वातावरण का हवाला देते हुए, यह फर्म 2024 तक प्रगति करते हुए इवोलेंट पर अपना ध्यान केंद्रित रखती है।
इस दृष्टिकोण को प्रबंधित देखभाल संगठनों द्वारा समर्थित किया जाता है, जो कथित तौर पर उच्च चिकित्सा लागत के रुझान का सामना कर रहे हैं और लागत-रोकथाम समाधान की तलाश करने की संभावना रखते हैं, जिससे इवोलेंट को फायदा हो सकता है।
फर्म ने 2024 में एवोलेंट के लिए 24.4% राजस्व वृद्धि का अनुमान लगाया है, जो मुख्य रूप से जैविक होने की उम्मीद है, और समायोजित EBITDA में 30.6% की वृद्धि होगी। Canaccord Genuity ने $44 के मूल्य लक्ष्य के साथ कंपनी के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की, जो Evolent के प्रदर्शन और बाजार की स्थिति में विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Evolent Health (NYSE:EVH) अपने व्यापार पथ को नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति की एक झलक प्रदान करता है। 3.66 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, इवोलेंट के शेयर मूल्य में उतार-चढ़ाव को उनकी अस्थिरता के लिए नोट किया गया है। हालांकि, विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित किया है, जो कंपनी की लाभप्रदता में संभावित आशावाद का संकेत देता है। यह इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीदों से रेखांकित होता है।
InvestingPro डेटा 23.45% के सकल लाभ मार्जिन के साथ Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 45.26% राजस्व वृद्धि को दर्शाता है। नकारात्मक पी/ई अनुपात पर काम करने के बावजूद, कंपनी की EBITDA वृद्धि 181.98% प्रभावशाली है, जो ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन से पहले कमाई में महत्वपूर्ण सुधार दर्शाती है। इसके अतिरिक्त, इवोलेंट उच्च EBIT और EBITDA वैल्यूएशन मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो इसकी भविष्य की लाभप्रदता और वृद्धि के लिए बाजार की उम्मीदों को प्रतिबिंबित कर सकता है।
इवोलेंट की क्षमता पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए, दो InvestingPro टिप्स विशेष रूप से उल्लेखनीय हैं: कंपनी लाभांश का भुगतान नहीं करती है, जो आय-केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए निवेश निर्णयों को प्रभावित कर सकती है, और इसे पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न के लिए मान्यता दी गई है। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro Evolent Health पर कई अतिरिक्त सुझाव प्रदान करता है, जिन्हें एक विशेष ऑफ़र के साथ एक्सेस किया जा सकता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, जिससे आपकी निवेश रणनीति को सूचित जानकारी के साथ समृद्ध किया जा सके।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।