मॉर्गन स्टेनली ने वालग्रीन्स के शेयर लक्ष्य में कटौती की, अंडरवेट को बनाए रखा

सोमवार को, मॉर्गन स्टेनली ने स्टॉक पर अंडरवेट रेटिंग रखते हुए, वालग्रीन्स बूट्स एलायंस (NASDAQ: WBA) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले $21 से घटाकर $20 कर दिया। समायोजन वालग्रीन्स के हालिया वित्तीय परिणामों और मार्गदर्शन का अनुसरण करता है, जिसे मॉर्गन स्टेनली ने एक चुनौतीपूर्ण खुदरा वातावरण को देखते हुए अपने लचीलेपन में आश्चर्यजनक पाया।

Walgreens की नवीनतम आय रिपोर्ट और प्रति शेयर आय में कमी (EPS) मार्गदर्शन ने फर्म को दवा की दुकान श्रृंखला के वित्तीय स्वास्थ्य का पुनर्मूल्यांकन करने के लिए प्रेरित किया। मिश्रित वित्तीय परिणामों और EPS पूर्वानुमान में कटौती के बावजूद, शेयर का प्रदर्शन अप्रत्याशित रूप से स्थिर रहा है। मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण से पता चलता है कि कमाई जारी होने से पहले बाजार को मामूली उम्मीदें थीं, जिसने शेयर की स्थिरता में योगदान दिया हो सकता है।

Walgreens के लिए फर्म का संशोधित पूर्वानुमान अब FY24 समायोजित EPS को $3.22 पर सेट करता है, जो पिछले $3.24 के अनुमान से थोड़ी कम है, जो $3.24 की आम सहमति के अनुरूप है। नया मूल्य लक्ष्य कैलेंडर वर्ष 2025 के मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात के 5.6 गुना पर आधारित है, जो कंपनी की ऐतिहासिक ट्रेडिंग रेंज के अनुरूप है। पिछले 15 वर्षों में, Walgreens ने आम तौर पर लगभग 5.5 के ट्रफ पी/ई मल्टीपल पर कारोबार किया है।

मॉर्गन स्टेनली के विश्लेषण में विभिन्न कारक शामिल हैं जो वालग्रीन्स की भविष्य की कमाई को प्रभावित कर सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप अनुमानित FY24 EPS रेंज $2.86 से $3.60 तक हो सकती है, जिसका मध्य बिंदु $3.23 है। यह अनुमान कंपनी के $3.20 से $3.35 के मार्गदर्शन और $3.24 की आम सहमति के अनुरूप है। फर्म का $3.22 का संशोधित अनुमान वालग्रीन्स की कमाई के प्रक्षेपवक्र के लिए इसकी उम्मीद को दर्शाता है।

मॉर्गन स्टेनली की रिपोर्ट में कमजोर खुदरा वातावरण में वालग्रीन्स द्वारा सामना की जा रही चुनौतियों और कंपनी के टर्नअराउंड प्रयासों के आसपास की अनिश्चितता को रेखांकित किया गया है। संशोधित मूल्य लक्ष्य और EPS अनुमानों के साथ, मॉर्गन स्टेनली स्टॉक की निकट-अवधि की संभावनाओं के बारे में सतर्कता का संकेत देते हैं।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

जैसे ही निवेशक Walgreens Boots Alliance (NASDAQ: WBA) पर मॉर्गन स्टेनली के संशोधित दृष्टिकोण को पचा लेते हैं, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा से कंपनी की वित्तीय स्थिति की बारीक तस्वीर सामने आती है। $18.08 बिलियन के बाजार पूंजीकरण के साथ, Walgreens ने अपनी राजस्व वृद्धि में लचीलापन दिखाया है, जो पिछले बारह महीनों में Q2 2024 तक 8.48% की वृद्धि दर्ज करता है। इस वृद्धि को इसी अवधि के दौरान 18.59% के स्थिर सकल लाभ मार्जिन द्वारा और समर्थन दिया जाता है। चुनौतीपूर्ण खुदरा परिदृश्य के बावजूद, ये आंकड़े वालग्रीन्स की लाभप्रदता बनाए रखने की क्षमता का सुझाव देते हैं।

InvestingPro टिप्स कंपनी की 4.61% की पर्याप्त लाभांश उपज को उजागर करते हैं, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए एक आकर्षक विशेषता हो सकती है, खासकर जब शेयर की कीमत में हालिया अस्थिरता को देखते हुए। शेयर ने 1-सप्ताह के कुल 5.14% रिटर्न का अनुभव किया है, जो साल-दर-साल -15.99% की मंदी के बाद कुछ रिकवरी दर्शाता है। यह भी ध्यान देने योग्य है कि $24.31 का InvestingPro उचित मूल्य अनुमान $21.69 के पिछले बंद मूल्य से संभावित उछाल का सुझाव देता है।

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