सोमवार को, वेल्स फ़ार्गो ने डेवन एनर्जी (NYSE: DVN) पर अपना रुख बदल दिया है, स्टॉक को इक्वल वेट से ओवरवेट में अपग्रेड किया है और मूल्य लक्ष्य को पिछले $46 से $59 तक बढ़ा दिया है। समायोजन स्टॉक के मूल्य के बारे में एक नई आशावाद को दर्शाता है, क्योंकि फर्म निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु को पहचानती है।
वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषक ने इस बात पर प्रकाश डाला कि, उनके प्रारंभिक मूल्यांकन के विपरीत, डेवन एनर्जी अब अपने मूल्यांकन मेट्रिक्स की तुलना में अनुकूल कीमत पर दिखाई देती है। परिप्रेक्ष्य में यह बदलाव डेवोन के फॉरवर्ड फ्री कैश फ्लो पैदावार के बावजूद अपने तेल-भारित साथियों को पछाड़ने के बावजूद आया है।
फर्म के मूल्यांकन से पता चलता है कि डेवन अनुमानित 2024E/2025E एंटरप्राइज़ मूल्य पर EBITDA (EV/EBITDA) गुणक 5.2x/4.2x के गुणक पर कारोबार कर रहा है। यह अपने अधिक महंगे प्रतियोगियों, EOG और FANG की तुलना में काफी कम है, जो क्रमशः 5.8x/5.0x और 8.9x/6.2x पर कारोबार कर रहे हैं।
ऐतिहासिक आंकड़ों को देखते हुए डेवन के मौजूदा ट्रेडिंग मेट्रिक्स को भी अनुकूल माना जाता है। वेल्स फ़ार्गो के विश्लेषण के अनुसार, कंपनी का शेयर अपनी दो साल की ऐतिहासिक ऊँचाइयों से नीचे एक से अधिक मानक विचलन पर कारोबार कर रहा है, जो पहले वर्ष 2021 के अंत में दर्ज किए गए थे।
अपग्रेड और मूल्य लक्ष्य में वृद्धि से पता चलता है कि वेल्स फ़ार्गो अब डेवोन एनर्जी को पहले की तुलना में अधिक आकर्षक मूल्य प्रस्ताव वाले स्टॉक के रूप में देखता है। $59 का नया लक्ष्य शेयर के पिछले बंद मूल्य से संभावित लाभ को दर्शाता है।
निवेशक और बाजार पर नजर रखने वाले डेवन एनर्जी के प्रदर्शन की निगरानी करेंगे, यह देखने के लिए कि क्या यह वेल्स फारगो की संशोधित उम्मीदों के अनुरूप है या नहीं। तेल और गैस कंपनी का स्टॉक समायोजन ऐसे समय में हुआ है जब ऊर्जा क्षेत्र एक जटिल बाजार वातावरण को नेविगेट करना जारी रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेल्स फ़ार्गो के अपग्रेड के बाद, InvestingPro डेटा और सुझावों के लेंस के माध्यम से डेवन एनर्जी (NYSE: DVN) की वित्तीय स्थिति पर करीब से नज़र डालने से निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। 31.84 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और 8.47 के आकर्षक P/E अनुपात के साथ, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए मामूली रूप से 8.55 पर समायोजित हो जाता है, कंपनी के मूल्यांकन मेट्रिक्स बैंक के आशावादी रुख का समर्थन करते प्रतीत होते हैं।
इसके अलावा, स्टॉक का प्राइस टू बुक रेशियो 2.64 है, जो कंपनी के नेट एसेट वैल्यू की तुलना में संभावित उचित मूल्यांकन को दर्शाता है।
परिचालन दृष्टिकोण से, डेवन एनर्जी ने पिछले बारह महीनों में 54% से अधिक के सकल लाभ मार्जिन के साथ मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य का प्रदर्शन किया है। इसके अलावा, कंपनी लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान को बनाए रखने में सफल रही है, जो इसकी वित्तीय स्थिरता और शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है।
यह वेल्स फ़ार्गो द्वारा शेयर के मूल्य की मान्यता के अनुरूप है, खासकर जब सबसे हाल के आंकड़ों के अनुसार लगभग 4.94% की लाभांश उपज पर विचार किया जाता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि कुछ विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को नीचे की ओर संशोधित करने के बावजूद, कंपनी पिछले बारह महीनों में लाभदायक रही है और इस वर्ष लाभदायक बने रहने का अनुमान है।
इसके अलावा, स्टॉक ने पिछले महीने की तुलना में मजबूत रिटर्न का अनुभव किया है, जो वेल्स फ़ार्गो के संशोधित मूल्य लक्ष्य के अनुरूप एक ऊपर की ओर रुझान का सुझाव देता है। अधिक जानकारी प्राप्त करने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके InvestingPro प्लेटफ़ॉर्म के माध्यम से एक्सेस किया जा सकता है।
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