बुधवार को, स्टीफंस ने $65.00 के स्थिर मूल्य लक्ष्य के साथ कैल-मेन फूड्स (NASDAQ: CALM) पर समान भार रेटिंग बनाए रखी। कंपनी की तीसरी तिमाही में समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) $2.84 पर आई, जो स्टीफंस के $2.88 के अनुमान से काफी हद तक गायब थी, लेकिन $2.45 के आम सहमति अनुमान को पार कर गई। तिमाही के लिए रिपोर्ट किया गया GAAP EPS $3.00 था, जिसमें अनैच्छिक रूपांतरणों से संबंधित लाभ शामिल था, विशेष रूप से जनसंख्या ह्रास के प्रयासों के लिए USDA से भुगतान।
तिमाही के लिए समायोजित EBITDA $217.8 मिलियन तक पहुंच गया, जो स्टीफंस और आम सहमति के अनुमानों द्वारा अनुमानित $216.0 मिलियन से थोड़ा अधिक है। अपेक्षित और वास्तविक EPS के बीच विसंगति को कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। कम सकल मार्जिन ने EPS में $0.32 की कमी का योगदान दिया, और अधिक बिक्री, सामान्य और प्रशासनिक (SG&A) खर्चों ने EPS को $0.07 तक कम कर दिया। इन्हें अन्य आय से $0.19 की वृद्धि, कम कर दर के कारण $0.11 की वृद्धि और उच्च राजस्व और मूल्यह्रास और परिशोधन खर्चों से मामूली वृद्धि से आंशिक रूप से संतुलित किया गया था।
कैल-मेन फूड्स ने स्टीफंस के अनुमानों से मूल्य निर्धारण में थोड़ा विचलन अनुभव किया, थोड़ा कम आंकड़ों की रिपोर्ट की, जबकि वॉल्यूम की बिक्री उम्मीद से अधिक थी। तिमाही के लिए फ़ीड की लागत स्टीफेंस के अनुमानों से अधिक थी, जिसने सकल मार्जिन को प्रभावित किया, हालांकि अन्य लागतें उम्मीदों के तहत थोड़ी कम आईं।
फर्म ने कैल-मेन फूड्स के लिए अपनी मौजूदा स्टॉक रेटिंग और मूल्य लक्ष्य को बनाए रखने का फैसला किया है, जो स्टॉक के दृष्टिकोण पर तटस्थ रुख दर्शाता है। कंपनी के नवीनतम वित्तीय प्रदर्शन के आकलन के बाद $65.00 का लक्ष्य मूल्य अपरिवर्तित रहता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि कैल-मेन फूड्स (NASDAQ: CALM) बाजार को नेविगेट करता है, यह उल्लेखनीय है कि कंपनी अपनी बैलेंस शीट पर कर्ज से अधिक नकदी के साथ वित्तीय ताकत की स्थिति रखती है। यह दीर्घकालिक स्थिरता और लचीलेपन के बारे में चिंतित निवेशकों के लिए एक आश्वस्त करने वाला संकेत है, खासकर अनिश्चित आर्थिक समय में। इसके अतिरिक्त, कैल-मेन के पास शेयरधारकों को पुरस्कृत करने का एक सुसंगत रिकॉर्ड है, जिसने लगातार 3 वर्षों तक अपना लाभांश बढ़ाया है, जो आय-केंद्रित पोर्टफोलियो के लिए आकर्षक हो सकता है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, Cal-Maine का P/E अनुपात 6.59 है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q2 2024 के अनुसार समायोजित P/E अनुपात 6.38 पर है, यह दर्शाता है कि स्टॉक कम कमाई के गुणक पर कारोबार कर सकता है। यह संकेत दे सकता है कि शेयर की कमाई की तुलना में संभावित रूप से इसका कम मूल्यांकन किया गया है, जो मूल्य निवेशकों के हित को बढ़ा सकता है। इसके अलावा, कंपनी की मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड इसके मूल्यांकन मेट्रिक्स से जुड़ी होती है, जो कुशल पूंजी आवंटन की संभावना और भविष्य के निवेश या शेयरधारक रिटर्न की संभावना की ओर इशारा करती है।
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