शुक्रवार को, बोफा सिक्योरिटीज ने जमे हुए आलू उत्पादों के प्रमुख आपूर्तिकर्ता लैम्ब वेस्टन होल्डिंग्स इंक (एनवाईएसई: एलडब्ल्यू) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य को पिछले $138 से घटाकर $113 कर दिया। संशोधन वित्तीय वर्ष 2024 के लिए लैम्ब वेस्टन की तीसरी तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो इसके उत्तरी अमेरिका ईआरपी रोलआउट के साथ चुनौतियों और वैश्विक रेस्तरां यातायात में गिरावट के कारण उम्मीदों से कम हो गया।
लैंब वेस्टन की हालिया कमाई रिपोर्ट से पता चला है कि ERP सिस्टम के मुद्दों ने बिक्री को लगभग $135 मिलियन प्रभावित किया और तीसरी तिमाही में EBITDA को लगभग $95 मिलियन समायोजित किया। इसके अतिरिक्त, कंपनी को इन्वेंट्री राइट-ऑफ में $25 मिलियन का सामना करना पड़ा।
इसके कारण $344 मिलियन का समायोजित EBITDA हुआ, जिसमें $1.20 की समायोजित आय प्रति शेयर (EPS) थी, जो कि समायोजित EBITDA में BoFA के $392 मिलियन के पूर्वानुमान और $1.44 के समायोजित EPS से काफी कम थी। परिणाम ने वर्ष के लिए महत्वपूर्ण मार्गदर्शन में कमी और बाद में शेयर की कीमत में 19% की गिरावट को प्रेरित किया।
इन असफलताओं के बावजूद, बोफा सिक्योरिटीज लैम्ब वेस्टन की संभावनाओं के बारे में आशावादी बनी हुई है। फर्म के वित्तीय वर्ष 2025 ईपीएस का अनुमान $6.25 पर केवल 8% कम है, और मूल्य-से-कमाई (पी/ई) मल्टीपल को 19.5x से 17.5x तक समायोजित किया गया है, जिसमें EBITDA मल्टीपल 12.5x से 11.5x तक बढ़ रहा है। समायोजन लैम्ब वेस्टन द्वारा सामना की जाने वाली मौजूदा चुनौतियों और बाजार की समग्र स्थितियों को दर्शाते हैं।
बोफा सिक्योरिटीज का मानना है कि लैंब वेस्टन पैकेज्ड फूड सेक्टर में एक आकर्षक निवेश बना हुआ है। फर्म का अनुमान है कि ईआरपी से संबंधित हेडविंड तीसरी तिमाही तक सीमित रहेंगे और उम्मीद है कि अगले 12 महीनों में वैश्विक रेस्तरां यातायात का रुझान सामान्य हो जाएगा।
बोफा सिक्योरिटीज ने स्थिर सकल मार्जिन बनाए रखते हुए लैम्ब वेस्टन के लिए एक क्रमिक बिक्री रिबाउंड का भी अनुमान लगाया है, जो मौजूदा स्थिति को पिछली घटनाओं से अलग करता है, जिसने कंपनी के स्टॉक को नकारात्मक रूप से प्रभावित किया है, जैसे कि COVID-19 महामारी और 2021 आलू की फसल का मुद्दा। फर्म लैम्ब वेस्टन के शेयरों पर अपनी बाय रेटिंग दोहराती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
लैंब वेस्टन होल्डिंग्स इंक (NYSE: LW) पर BoFA सिक्योरिटीज के हालिया आउटलुक समायोजन के प्रकाश में, InvestingPro के नवीनतम डेटा और अंतर्दृष्टि पर विचार करना महत्वपूर्ण है। 11.77 बिलियन डॉलर के मौजूदा बाजार पूंजीकरण और P/E अनुपात 13.49 पर होने के साथ, लैम्ब वेस्टन का मूल्यांकन एक ऐसे बाजार को दर्शाता है जो अपनी कमाई की शक्ति को पहचान रहा है, खासकर जब Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में समायोजित P/E अनुपात पर विचार किया जाता है, जो कि 10.72 से भी कम है।
हालिया आय रिपोर्ट में उजागर चुनौतियों के बावजूद, लैम्ब वेस्टन ने पिछले बारह महीनों में 36.22% की मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो एक मजबूत अंतर्निहित व्यावसायिक प्रदर्शन को दर्शाता है। यह 1.77% की उल्लेखनीय लाभांश उपज द्वारा समर्थित है, कंपनी ने लगातार 7 वर्षों तक अपने लाभांश में वृद्धि की है - एक InvestingPro टिप जो फर्म के सकारात्मक दीर्घकालिक दृष्टिकोण के अनुरूप है।
विचार करने के लिए एक और InvestingPro टिप यह है कि विश्लेषक चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान लगा रहे हैं, जो हाल ही में ERP सिस्टम के मुद्दों से उबरने और वैश्विक रेस्तरां ट्रैफ़िक में संभावित पलटाव का संकेत दे सकता है। शेयर कई गुना कम कमाई पर कारोबार कर रहा है और 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब है, इसलिए निवेशकों के लिए पैकेज्ड फूड सेक्टर में मूल्य की तलाश करने का अवसर हो सकता है। आगे के विश्लेषण और अतिरिक्त InvestingPro टिप्स में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro पर लैम्ब वेस्टन की प्रोफ़ाइल निवेश निर्णयों को सूचित करने में मदद करने के लिए कुल 14 युक्तियां प्रदान करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।