जेफरीज ने यूनियन पैसिफिक स्टॉक शुरू किया, मार्जिन विस्तार सीमा पर नजर रखी

सोमवार को, जेफ़रीज़ ने यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन (NYSE: UNP) स्टॉक पर कवरेज शुरू किया, एक होल्ड रेटिंग जारी की और $250 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। जेफ़रीज़ के विश्लेषक ने यूनियन पैसिफिक को उत्तरी अमेरिका में सबसे बड़े सार्वजनिक रूप से कारोबार करने वाले क्लास 1 रेलमार्ग के रूप में उजागर किया, जो वॉल्यूम या राजस्व के आधार पर कुल मिलाकर सबसे बड़े क्लास 1 रेलमार्ग के रूप में बीएनएसएफ रेलवे के साथ वैकल्पिक है।

यूनियन पैसिफिक को उद्योग के भीतर एक उच्च-गुणवत्ता वाले ऑपरेटर के रूप में मान्यता प्राप्त है, जो अपने वेस्ट कोस्ट प्रतिद्वंद्वी, BNSF पर प्रतिस्पर्धात्मक बढ़त के साथ है, क्योंकि एक बेहतर मार्जिन प्रोफ़ाइल 500 आधार अंकों से अधिक है। कंपनी के महत्वपूर्ण आकार, अपेक्षाकृत कम पूंजी की तीव्रता, और उसके साथियों से ऊपर के मार्जिन ने ऐतिहासिक रूप से इसे लाभांश और शेयर पुनर्खरीद के माध्यम से शेयरधारकों को सबसे अधिक नकदी वापस करने में सक्षम बनाया है।

यूनियन पैसिफिक के प्रमुख उद्योग मार्जिन के बावजूद, विश्लेषक ने अगले पांच वर्षों में अपने परिचालन अनुपात (OR) मार्जिन को और बढ़ाने की कंपनी की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया। 2023 के लिए मौजूदा OR 62% है, और विश्लेषक का सुझाव है कि यूनियन पैसिफिक 55%-60% के स्थायी OR स्तर के करीब है।

रिपोर्ट में यह भी बताया गया है कि यूनियन पैसिफिक के शेयर अपनी ऐतिहासिक सीमा के उच्च स्तर पर कारोबार कर रहे हैं और पहले से ही वॉल्यूम वृद्धि और अगले दो वर्षों में प्रति शेयर चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर में 10% की कमाई होने के कारण, शेयर पूरी तरह से मूल्यवान प्रतीत होते हैं। यह आकलन इस विश्वास की ओर ले जाता है कि कई संकुचन के दीर्घकालिक औसत की ओर बढ़ने का जोखिम है क्योंकि मार्जिन में सुधार की संभावना पूरी तरह से पहचानी जाती है।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

यूनियन पैसिफिक कॉर्पोरेशन (NYSE: UNP) एक ठोस वित्तीय प्रोफ़ाइल के साथ सबसे अलग है, जैसा कि InvestingPro के प्रमुख मेट्रिक्स से पता चलता है। कंपनी के पास 147.65 बिलियन डॉलर का पर्याप्त बाजार पूंजीकरण है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है। इसके अतिरिक्त, यूनियन पैसिफिक ने प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है, जिसमें Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 53.48% मजबूत प्रदर्शन हुआ है। यह कंपनी की बेहतर मार्जिन प्रोफ़ाइल और शेयरधारकों को नकदी वापस करने के इतिहास पर विश्लेषक के नोट के अनुरूप है।

InvestingPro टिप्स निवेशकों को पुरस्कृत करने, लगातार 17 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने और लगातार 54 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने में यूनियन पैसिफिक की निरंतरता को उजागर करते हैं। लाभांश वृद्धि और स्थिरता का यह ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और शेयरधारक मूल्य के प्रति प्रतिबद्धता का प्रमाण है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि कंपनी Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों के अनुसार उच्च राजस्व मूल्यांकन मल्टीपल और 9.98 के उच्च मूल्य/बुक मल्टीपल पर कारोबार कर रही है, जो स्टॉक के पूरी तरह से मूल्यवान होने के बारे में विश्लेषक की चिंता को प्रतिबिंबित कर सकता है।

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