सोमवार, जेफ़रीज़ ने कैनेडियन नेशनल रेलवे (NYSE: CNI) पर होल्ड रेटिंग और $130.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने इस बात पर प्रकाश डाला कि कैनेडियन नेशनल रेलवे, वॉल्यूम और राजस्व के हिसाब से उत्तरी अमेरिका में पांचवीं सबसे बड़ी क्लास 1 रेलमार्ग के रूप में, परिचालन दक्षता में अग्रणी रही है, खासकर 1998 में प्रिसिजन शेड्यूल्ड रेलरोडिंग (PSR) को लागू करने के बाद से।
विश्लेषक ने उल्लेख किया कि कैनेडियन नेशनल रेलवे का परिचालन अनुपात (OR) अपने साथियों की तुलना में श्रेणी में सर्वश्रेष्ठ रहा है, जिसने 2023 में 61% OR प्राप्त किया है। यह CP, CSX, और UNP जैसे प्रतियोगियों पर थोड़ा सा लाभ है, जिन्होंने 62% के OR की सूचना दी। हालांकि, मार्जिन अंतर कम हो गया है क्योंकि अन्य प्रमुख रेलमार्गों ने भी पीएसआर को अपनाया है।
कैनेडियन नेशनल रेलवे के मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, जेफ़रीज़ ने बताया कि साथियों के बीच कम-एकल अंकों के औसत की तुलना में मध्य-एकल अंकों के प्रतिशत में वृद्धि का अनुमान लगाते हुए, निकट-अवधि की मात्रा में वृद्धि की उम्मीदें अधिक हैं। इसके अतिरिक्त, फर्म ने कंपनी की मौजूदा 55%-60% रेंज से परे अपने OR में उल्लेखनीय सुधार करने की क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया, जिसे एक स्थायी मंजिल माना जाता है।
इसके अलावा, विश्लेषक ने शेयर के मूल्यांकन पर टिप्पणी करते हुए सुझाव दिया कि यह अपनी ऐतिहासिक सीमा के उच्च स्तर पर है। माना जाता है कि मौजूदा शेयर की कीमत अगले दो वर्षों में प्रति शेयर आय में 11% चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) को पूरी तरह से दर्शाती है, जो अपेक्षित वॉल्यूम वृद्धि और मार्जिन विस्तार पर आधारित है।
रिपोर्ट कई संकुचन की संभावना के बारे में सावधानी के साथ समाप्त होती है क्योंकि बाजार आगे मार्जिन में सुधार के सीमित अवसरों को समायोजित करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कैनेडियन नेशनल रेलवे (CNI) के जेफ़रीज़ के हालिया विश्लेषण के प्रकाश में, InvestingPro द्वारा प्रदान की गई अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना फायदेमंद है। CNI का प्रबंधन शेयर बायबैक में सक्रिय रूप से शामिल रहा है, जो अक्सर कंपनी की भविष्य की संभावनाओं में विश्वास का संकेत होता है। यह कंपनी के लगातार 29 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड के अनुरूप है, जो शेयरधारकों के रिटर्न के प्रति उसकी प्रतिबद्धता को रेखांकित करता है। इसके अलावा, CNI का सकल लाभ मार्जिन मजबूत बना हुआ है, पिछले बारह महीनों में Q4 2023 तक ठोस 56.14% की रिपोर्ट आई है, जो फर्म की परिचालन दक्षता को दर्शाता है।
हालांकि, निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि CNI 20.58 के उच्च मूल्य-से-कमाई (P/E) अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव दे सकता है। कंपनी का शेयर भी अपने 52-सप्ताह के उच्च स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जिसकी कीमत इस शिखर का 96.81% है, जो संभावित रूप से नए निवेशकों के लिए सुरक्षा के कम मार्जिन का संकेत देती है। जो लोग CNI के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro निवेश निर्णयों को निर्देशित करने के लिए कई अतिरिक्त टिप्स और उचित मूल्य अनुमान प्रदान करता है। वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें, और https://www.investing.com/pro/CNI पर कनाडाई राष्ट्रीय रेलवे के लिए 14 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स देखें।
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