मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (NYSE: AEO) पर अपने रुख में सकारात्मक समायोजन किया, स्टॉक को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया। फर्म ने $13.00 का स्टॉक मूल्य लक्ष्य भी निर्धारित किया, जो परिधान कंपनी की विकास संभावनाओं में विश्वास का सुझाव देता है।
अपग्रेड अमेरिकन ईगल की कार्यकारी टीम के साथ चर्चा के बाद होता है, जहां कंपनी के ब्रांड पोर्टफोलियो में गति को उजागर किया गया था।
EVP और CFO माइक मैथियास सहित अमेरिकन ईगल की प्रबंधन टीम ने एक रूढ़िवादी लेकिन सकारात्मक तीन साल की वित्तीय योजना से अवगत कराया है, जो 3-5% समेकित राजस्व वृद्धि और मध्य-से-उच्च-किशोर परिचालन आय वृद्धि का अनुमान लगाती है।
विशेष रूप से, कंपनी के प्रमुख ब्रांडों में से एक, ऐरी के लिए विकास का पूर्वानुमान, इसकी ऐतिहासिक दो अंकों की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर की तुलना में मामूली गति से निर्धारित किया गया है। इसके अतिरिक्त, उत्पाद मार्जिन स्थिर रहने की उम्मीद है, जो लागत अनुकूलता और ब्रांड मिश्रण में सुधार से लाभान्वित होगा।
$13.00 का नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य फर्म की अनुमानित वित्तीय वर्ष 2025 प्रति शेयर आय के 15x गुणक पर आधारित है, जो वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 के बीच प्रति शेयर वृद्धि की पूर्वानुमानित आय के लिए 1x के मूल्य-से-आय वृद्धि (PEG) अनुपात के बराबर है।
यह मूल्यांकन अनुमानित वित्तीय वर्ष 2025 EBITDA के 6.7 गुना को भी दर्शाता है, जो अमेरिकी ईगल के पूर्व-महामारी औसत से अधिक है। वित्तीय वर्ष 2025 के लिए प्रत्याशित परिचालन मार्जिन पूर्व-महामारी के स्तर से लगभग 200 आधार अंक अधिक होने का अनुमान है।
विश्लेषण बताता है कि अमेरिकन ईगल डिपार्टमेंट स्टोर्स और स्पेशलिटी सॉफ्टलाइन सेक्टर के सबसे कम मूल्यांकन वाले शेयरों में से एक है। कंपनी के लिए फर्म का मूल मॉडल वित्तीय वर्ष 2026 तक 3-5% राजस्व वृद्धि और लगभग 10% समायोजित EBIT मार्जिन की भविष्यवाणी करता है।
यह प्रदर्शन अनुशासित लागत प्रबंधन और संभावित उत्पाद मार्जिन विस्तार से प्रेरित होने की उम्मीद है, जिससे मध्य-से-उच्च किशोरावस्था में परिचालन आय में चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर हो सकती है। कंपनी की वित्तीय रणनीति में वार्षिक बायबैक और 2% लाभांश उपज भी शामिल है, जो 15-20% के कुल शेयरधारक रिटर्न प्रोफाइल में योगदान देता है।
फरवरी के अंत में अमेरिकन ईगल को जेपी मॉर्गन की पॉजिटिव कैटलिस्ट वॉच पर रखे जाने के बाद अपग्रेड किया गया था, जिसमें फर्म ने पहली तिमाही के लिए निकट-अवधि के वर्गीकरण और अनुकूल साल-दर-साल तुलनाओं में अवसरों को ध्यान में रखा था। कंपनी अमेरिकन ईगल के लिए डेनिम और एरी के लिए इंटिमेट्स, लाउंज और एक्टिव वियर जैसी प्रमुख श्रेणियों के रुझानों से भी लाभ उठाने के लिए तैयार है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
अमेरिकन ईगल आउटफिटर्स (NYSE:AEO) पर JPMorgan के तेजी के रुख के आलोक में, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा विकास की संभावना का समर्थन करता है। कंपनी का मौजूदा बाजार पूंजीकरण $4.81 बिलियन है, और यह 16.95 के पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जिसे इसकी निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम माना जाता है।
यह InvestingPro टिप के साथ मेल खाता है जो अमेरिकन ईगल के P/E अनुपात के आधार पर आकर्षक मूल्यांकन को उजागर करता है। इसके अतिरिक्त, शेयर के मूल्य आंदोलनों ने अस्थिरता प्रदर्शित की है, जिसे निवेशकों को प्रवेश बिंदुओं या पोर्टफोलियो समायोजन पर विचार करते समय ध्यान में रखना चाहिए।
Q4 2024 में पिछले बारह महीनों में अमेरिकन ईगल की राजस्व वृद्धि 5.45% थी, जिसमें Q4 2024 में 12.22% की उल्लेखनीय तिमाही राजस्व वृद्धि हुई थी। यह एक सकारात्मक पथ का सुझाव देता है जो उन निवेशकों को दिलचस्पी दे सकता है जो राजस्व बढ़ाने वाली कंपनियों की तलाश कर रहे हैं।
इसके अलावा, कंपनी पिछले बारह महीनों में 4.87% की संपत्ति पर शानदार रिटर्न के साथ मुनाफा कमा रही है। यह लाभप्रदता जारी रहने का अनुमान है, क्योंकि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष भी लाभदायक रहेगी।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।