एवरकोर आईएसआई ने कॉग्नाइट के शेयरों के लक्ष्य को हटा दिया, बेहतर दृष्टिकोण को नोट किया लेकिन उत्प्रेरक का इंतजार किया

बुधवार को, एवरकोर आईएसआई ने इन लाइन रेटिंग बनाए रखते हुए कॉग्नाइट सॉफ्टवेयर लिमिटेड (NASDAQ: CGNT) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $5.00 से बढ़ाकर $7.50 कर दिया।

समायोजन के बाद कॉग्नाइट ने चौथी तिमाही के मजबूत वित्तीय परिणामों की घोषणा की, जिसमें राजस्व $83.7 मिलियन तक पहुंच गया, जो 17.5% साल-दर-साल वृद्धि को दर्शाता है और 80.1 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान को पार कर गया है।

फर्म के विश्लेषण ने इस बात पर प्रकाश डाला कि मंगलवार को बाजार की प्रतिक्रिया कॉग्नाइट के ठोस निष्पादन और सकारात्मक भविष्य के दृष्टिकोण के अनुरूप नहीं थी। वर्ष में पहले की तुलना में प्रबंधन की टिप्पणी उल्लेखनीय रूप से अधिक आशावादी थी, जो एक स्थिर मैक्रोइकॉनॉमिक वातावरण को दर्शाती है। सरकारी खर्च ने COVID-19 राहत से नियमित बजट पर ध्यान केंद्रित किया है, जिससे बिक्री पाइपलाइनों और रूपांतरण दरों में सुधार हुआ है।

कॉग्नाइट के हालिया प्रदर्शन में दो आठ अंकों के अनुबंध हासिल करने और 29 नए ग्राहकों को जोड़ने जैसी महत्वपूर्ण उपलब्धियां शामिल थीं, जो पिछले साल इसी अवधि में अधिग्रहित 17 से काफी वृद्धि हुई है। कंपनी ने उत्तरी अमेरिका में वितरण और गो-टू-मार्केट रणनीतियों का विस्तार करने के अपने प्रयासों पर भी जोर दिया। इसके अतिरिक्त, उनकी पेशकशों में AI तकनीक का एकीकरण वादा दिखाता है, खासकर उन सरकारी ग्राहकों के लिए जो अपनी खोजी क्षमताओं को बढ़ाना चाहते हैं।

आगे देखते हुए, कॉग्नाइट ने वित्तीय वर्ष 2025 के लिए 340 मिलियन डॉलर के मध्य बिंदु पर राजस्व मार्गदर्शन निर्धारित किया है, जो कि 336 मिलियन डॉलर के आम सहमति अनुमान से थोड़ा ऊपर 8.5% वर्ष-दर-वर्ष वृद्धि का प्रतिनिधित्व करता है। कंपनी को सकल मार्जिन और ऑपरेटिंग लीवरेज में सुधार का भी अनुमान है, जिसका समापन लगभग $19 मिलियन के अपेक्षित सकारात्मक समायोजित EBITDA में होगा।

साइबर सुरक्षा बाजार के लिए सकारात्मक दृष्टिकोण के बावजूद, एवरकोर आईएसआई ने नोट किया कि खोजी विश्लेषण में कॉग्नाइट की विशेषज्ञता अद्वितीय चुनौतियां पेश करती है, खासकर इसके ग्राहक आधार की प्रकृति और परिणामी रिपोर्टिंग सीमाओं के कारण।

यह जटिलता निवेशकों को कंपनी की मुख्य वित्तीय स्थिति के बारे में समझने में बाधा डाल सकती है। CY24 की बिक्री के लिए उद्यम मूल्य के लगभग 1.5 गुना के मूल्यांकन के साथ, फर्म का सुझाव है कि मौजूदा मूल्यांकन उचित लगता है, लेकिन इस क्षेत्र के भीतर और अधिक आकर्षक अवसर हो सकते हैं।

नतीजतन, एवरकोर आईएसआई एक स्पष्ट उत्प्रेरक या सकारात्मक संशोधनों के सुसंगत पैटर्न की प्रतीक्षा कर रहा है जो स्टॉक पर अपना रुख बदलने से पहले राजस्व वृद्धि और नकदी प्रवाह में अधिक दृश्यता प्रदान करेगा।

इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स

चूंकि Cognyte Software Ltd. (NASDAQ: CGNT) खोजी विश्लेषण के प्रतिस्पर्धी परिदृश्य को नेविगेट करता है, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार के प्रदर्शन की गहरी समझ प्रदान करते हैं। कॉग्नाइट के पास 511.62 मिलियन डॉलर का बाजार पूंजीकरण है, जो उद्योग में इसकी स्थिति को दर्शाता है। Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में -16.71% की चुनौतीपूर्ण राजस्व वृद्धि दर के बावजूद, कंपनी ने 146.63% की उल्लेखनीय एक साल की कीमत पर कुल रिटर्न का अनुभव किया है, जो निवेशकों के महत्वपूर्ण विश्वास और मजबूत स्टॉक मूल्य प्रदर्शन को दर्शाता है।

InvestingPro टिप्स कंपनी की मजबूत लिक्विडिटी स्थिति को उजागर करते हैं, क्योंकि इसमें कर्ज की तुलना में अधिक नकदी होती है, जो कि कंपनी की वित्तीय स्थिरता को देखते हुए निवेशकों के लिए एक आश्वस्त संकेत है। इसके अतिरिक्त, कॉग्नाइट ने अपने निवेशकों को मूल्य प्रदान करने की प्रतिबद्धता का सुझाव देते हुए उच्च शेयरधारक प्रतिफल दिया है। हालांकि, यह उल्लेखनीय है कि विश्लेषकों को यह अनुमान नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और आगामी अवधि के लिए कमाई में गिरावट आई है, जो संभावित निवेशकों के लिए चिंता का विषय हो सकता है।

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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।