बुधवार को, बार्कलेज ने डायमंडबैक एनर्जी (NASDAQ: FANG) पर कवरेज शुरू किया, स्टॉक को एक समान रेटिंग प्रदान की और $214 का मूल्य लक्ष्य निर्धारित किया। फर्म ने डायमंडबैक एनर्जी के एंडेवर के आगामी अधिग्रहण के संभावित प्रभाव पर प्रकाश डाला, जिसके इस साल की चौथी तिमाही में बंद होने का अनुमान है।
इस अधिग्रहण से डायमंडबैक एनर्जी को पर्मियन बेसिन में एक प्रमुख स्वतंत्र अन्वेषण और उत्पादन (E&P) कंपनी के रूप में स्थापित करने की उम्मीद है, जो दुनिया के सबसे अधिक लागत प्रभावी तेल क्षेत्रों में से एक है।
एंडेवर सौदे की घोषणा के बाद से डायमंडबैक एनर्जी के शेयर में उल्लेखनीय वृद्धि देखी गई है, जो S&P ऑयल एंड गैस एक्सप्लोरेशन एंड प्रोडक्शन सेलेक्ट इंडस्ट्री इंडेक्स (XOP) को लगभग 14% पीछे छोड़ते हुए 35% बढ़ गया है। इस वृद्धि के कारण डायमंडबैक एनर्जी ट्रेडिंग एक्सॉन मोबिल (NYSE:XOM) के ठीक पीछे इंटीग्रेटेड एंड E&Ps ब्रह्मांड में दूसरे सबसे बड़े मल्टीपल में है, और ऋण-समायोजित नकदी प्रवाह (EV/DACF) के लिए 2025 उद्यम मूल्य के आधार पर E&P में सबसे अधिक है।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि एंडेवर के साथ विलय डायमंडबैक एनर्जी के लिए आर्थिक रूप से फायदेमंद होगा, जिससे इसकी इन्वेंट्री की गुणवत्ता और मात्रा दोनों में वृद्धि होगी।
विलय के बाद, डायमंडबैक एनर्जी के पास एक अग्रणी उद्योग स्थिति होने का अनुमान है, जिसमें फ्री कैश फ्लो (FCF) ब्रेकईवन पॉइंट $40 प्रति बैरल प्री-डिविडेंड और लाभांश के साथ लगभग $47 प्रति बैरल है।
इसके अलावा, अनुमानित 6,100 शुद्ध स्थानों के साथ, जो $40 वेस्ट टेक्सास इंटरमीडिएट (WTI) से कम पर भी टूट सकते हैं, डायमंडबैक एनर्जी से अगले दशक और उससे आगे के लिए पर्याप्त मुक्त नकदी प्रवाह वृद्धि और नकद रिटर्न उत्पन्न होने की उम्मीद है।
बार्कलेज का मूल्य लक्ष्य EBITDAX (ब्याज, कर, मूल्यह्रास, परिशोधन और अन्वेषण व्यय से पहले की कमाई) और 1 गुना शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) के 2025 अनुमानित उद्यम मूल्य के 7 गुना के मिश्रित लक्ष्य गुणक पर आधारित है।
फर्म भूमि तालमेल की प्राप्ति और खनिज परिसंपत्तियों के ड्रॉप-डाउन से अतिरिक्त लाभ की संभावना को स्वीकार करती है, हालांकि यह वाइपर एनर्जी पार्टनर्स (NASDAQ: VNOM) को इन उत्प्रेरकों से संभावित रूप से अधिक लाभान्वित करने के रूप में देखती है।
इन्वेंट्री की गुणवत्ता और अवधि के आधार पर सकारात्मक दृष्टिकोण और प्रीमियम मूल्यांकन के बावजूद, बार्कलेज डायमंडबैक एनर्जी पर एक समान वजन रेटिंग बनाए रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
डायमंडबैक एनर्जी की रणनीतिक चालों और मजबूत प्रदर्शन ने ध्यान आकर्षित किया है, और InvestingPro के हालिया डेटा कंपनी की वित्तीय ताकत और बाजार की स्थिति को रेखांकित करते हैं। 36.68 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, डायमंडबैक एनर्जी 11.82 के पी/ई अनुपात पर ट्रेड करती है, जो इसके शेयर मूल्य के सापेक्ष इसकी कमाई की शक्ति को दर्शाती है। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी का राजस्व $7.959 बिलियन है, हालांकि इसी अवधि के दौरान इसके राजस्व में 12.37% की गिरावट देखी गई है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई की उम्मीदों को ऊपर की ओर संशोधित किया है, लेकिन RSI के अनुसार शेयर की कीमत ओवरबॉट क्षेत्र तक पहुंच सकती है। यह निवेशकों के उत्साह के बढ़े हुए स्तर का संकेत दे सकता है जो अल्पावधि में टिकाऊ नहीं हो सकता है। दूसरी तरफ, डायमंडबैक एनर्जी अपनी कम कीमत की अस्थिरता के लिए जानी जाती है, जो स्थिरता चाहने वाले निवेशकों को आकर्षित कर सकती है।
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