बुधवार को, एक वित्तीय सेवा फर्म, स्टिफ़ेल ने मोबाइल स्वास्थ्य सेवा प्रदाता, DocGo (NASDAQ: DCGO) पर अपना रुख समायोजित किया। फर्म ने बाय रेटिंग बनाए रखते हुए कंपनी के शेयरों पर मूल्य लक्ष्य को पिछले $11 से घटाकर $8 कर दिया।
यह परिवर्तन पोलिटिको द्वारा हेल्थ + हॉस्पिटल्स कॉर्पोरेशन (HPD) के संबंध में हाल ही में रिपोर्ट किए गए एक विकास के जवाब में आया है, जो अपने न्यूयॉर्क सिटी मेट्रो क्षेत्र की साइटों के प्रबंधन को किसी अन्य विक्रेता को हस्तांतरित कर रहा है। इसके अलावा, HPD NYC मेट्रो क्षेत्र के बाहर की साइटों के लिए प्रतिस्पर्धी बोलियां मांगेगा।
स्टिफ़ेल के विश्लेषक ने टिप्पणी की कि HPD अनुबंध एक विवादास्पद मुद्दा रहा है और इसने कंपनी के संचालन पर छाया डाली है। हालांकि, उनका मानना है कि इस अनुबंध का समाधान लंबी अवधि में फायदेमंद हो सकता है। इस संक्रमण के अस्पष्ट समय के कारण, Stifel ने DocGo के लिए अपने वित्तीय अनुमानों को संशोधित किया है, जिससे HPD राजस्व में उल्लेखनीय कमी की आशंका है।
5 मई, 2024 को अनुबंध की वर्षगांठ तक इसके लगभग $20 मिलियन प्रति माह से घटकर लगभग $5 मिलियन प्रति माह होने की उम्मीद है और 2025 में HPD से कोई राजस्व योगदान नहीं होगा।
फर्म 2024 में मार्जिन में एक रीसेट का भी अनुमान लगाती है, जो 2025 में फिर से बढ़ना शुरू हो जाना चाहिए, हालांकि इसमें दृश्यता कम है। Stifel ने आगे HPD को छोड़कर मोबाइल सेवाओं में 20% की वृद्धि और परिवहन खंड में कम-किशोर प्रतिशत वृद्धि का अनुमान लगाया है।
नतीजतन, फर्म ने 2024 और 2025 के लिए अपने EBITDA अनुमानों को क्रमशः 25% और 34% कम कर दिया है, जिससे उन्हें $60 मिलियन और $65 मिलियन पर सेट किया गया है।
सुबह के कारोबार में DocGo के शेयर में मामूली गिरावट आई, यह दर्शाता है कि बाजार ने इन संशोधनों का काफी हद तक अनुमान लगाया था। स्टॉक वर्तमान में स्टिफ़ेल के संशोधित 2025 EBITDA अनुमान के 6 गुना पर कारोबार कर रहा है। विश्लेषक की रिपोर्ट के अनुसार, $8 का अपडेट किया गया 12-महीने का मूल्य लक्ष्य 2025 के अनुमानित EBITDA के 12 गुना के अनुरूप है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
DocGo के वित्तीय दृष्टिकोण में Stifel के हालिया समायोजन के प्रकाश में, InvestingPro की अतिरिक्त अंतर्दृष्टि पर विचार करना महत्वपूर्ण है। DocGo का बाजार पूंजीकरण $329.18 मिलियन है, जो कंपनी के आकार और बाजार मूल्य को दर्शाता है।
उजागर की गई चुनौतियों के बावजूद, DocGo ने Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 41.72% की मजबूत राजस्व वृद्धि दिखाई है, जिसमें Q4 2023 में 83.16% की और भी अधिक प्रभावशाली तिमाही राजस्व वृद्धि हुई है। यह वृद्धि पथ लचीलापन और सुधार की संभावना का सुझाव देता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि विश्लेषकों को DocGo के लिए इस साल शुद्ध आय में वृद्धि की उम्मीद है, जो मौजूदा बाधाओं के बावजूद आशावादी भविष्य का संकेत दे सकता है। इसके अलावा, कंपनी ने पिछले तीन महीनों में 26.42% मूल्य के कुल रिटर्न के साथ मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जो निवेशकों के अल्पकालिक प्रदर्शन में विश्वास की ओर इशारा करता है। फिर भी, यह ध्यान देने योग्य है कि DocGo तेजी से नकदी के माध्यम से जल रहा है और मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है, ऐसे कारक जिन्हें निवेशकों को करीब से देखना चाहिए।
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