शुक्रवार को, बर्नस्टीन SocGen ने अर्धचालक निर्माण उपकरण के एक प्रमुख आपूर्तिकर्ता ASML Inc. (NASDAQ: ASML) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $1,072 से घटाकर $1,052 कर दिया। गिरावट के बावजूद, फर्म ने स्टॉक पर अपनी आउटपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी।
समायोजन उम्मीदों के बीच आता है कि पहली तिमाही 2024 के लिए एक संक्रमण वर्ष की भावना को दर्शाएगी। हालांकि, बर्नस्टीन SocGen ASML की विकास संभावनाओं पर भरोसा रखता है, विशेष रूप से पिछली तिमाही में दर्ज बुकिंग में €9.2 बिलियन का हवाला देते हुए 2025 के लिए मजबूत विकास क्षमता के प्रमाण के रूप में।
विश्लेषक ने कहा कि जबकि बुकिंग तिमाही आधार पर असमान हो सकती है, बुकिंग के लिए मौजूदा आम सहमति का अनुमान €4.6 बिलियन है, जिसे कंपनी की 2025 ऑर्डर बुक के लिए एक ठोस गति बनाए रखने के रूप में देखा जाता है।
चौथी तिमाही में, ASML की सिस्टम बिक्री में चीन का हिस्सा 39% था, जो पिछली तिमाही के 46% के शिखर से थोड़ी कम है। DUV राजस्व वृद्धि में योगदान करने की संभावना के साथ, 2024 की पहली छमाही में चीन को बिक्री मजबूत रहने की उम्मीद है।
बर्नस्टीन SocGen ने इस बात पर भी प्रकाश डाला कि हालांकि यह 2024 के लिए ASML की टॉप-लाइन वृद्धि के बारे में आशावादी है, लेकिन कंपनी के मार्गदर्शन में किसी भी ऊपर की ओर संशोधन वर्ष के अंत में होने की अधिक संभावना है। फर्म उपयोग दरों में उछाल के सबूत की तलाश कर रही है और उसका मानना है कि कृत्रिम बुद्धिमत्ता (एआई) अनुप्रयोगों द्वारा संचालित संभावित राजस्व को ध्यान में रखना जल्दबाजी होगी। नवंबर में कंपनी के कैपिटल मार्केट्स डे पर ASML पर AI के प्रभाव के बारे में अधिक जानकारी मिलने का अनुमान है।
निकट अवधि में ASML के लिए विश्लेषक के अनुमानों को थोड़ा कम किया गया है, लेकिन 2024 और 2025 के लिए उम्मीदें काफी हद तक अपरिवर्तित बनी हुई हैं। ASML को 2024 में मध्य-एकल-अंकों की टॉप-लाइन वृद्धि हासिल करने और 2025 के लिए मार्गदर्शन के मध्य बिंदु को पार करने का अनुमान है, जिसमें मार्जिन 55% तक पहुंच जाएगा।
बर्नस्टीन SocGen ने EUV प्रौद्योगिकी अपनाने में वृद्धि से प्रेरित ASML के लिए 8% की मामूली टॉप-लाइन वृद्धि की भविष्यवाणी करते हुए अपने मॉडल को 2026 तक बढ़ाया। 2025 के लिए फर्म की कमाई का अनुमान €30.5 प्रति शेयर पर स्थिर है, और अद्यतन मूल्य लक्ष्य तक पहुंचने के लिए लक्ष्य मूल्य-से-आय अनुपात 32 गुना निर्धारित किया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ASML के लिए बर्नस्टीन SocGen का हालिया मूल्य लक्ष्य समायोजन InvestingPro टिप्स में दिखाई देने वाली कुछ सतर्क भावनाओं के अनुरूप है। विश्लेषकों ने नोट किया है कि ASML उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है और निकट-अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष उच्च P/E अनुपात रखता है, जिससे पता चलता है कि स्टॉक को इसकी निकट-अवधि की कमाई की क्षमता के संदर्भ में आशावादी रूप से महत्व दिया जा सकता है। इसके बावजूद, ASML सेमीकंडक्टर्स और सेमीकंडक्टर उपकरण उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी बना हुआ है, जिसके पास नकदी प्रवाह है जो ब्याज भुगतान को पर्याप्त रूप से कवर कर सकता है और लगातार 18 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने का ट्रैक रिकॉर्ड है, जो वित्तीय स्थिरता और शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है।
InvestingPro डेटा से, ASML का बाजार पूंजीकरण 388.56 बिलियन डॉलर है, जिसमें Q4 2023 को समाप्त होने वाले पिछले बारह महीनों में 46.59 का उच्च P/E अनुपात 46.59 है। पिछले बारह महीनों में 30.16% की वृद्धि और 51.29% के सकल लाभ मार्जिन के साथ कंपनी की राजस्व वृद्धि प्रभावशाली रही है, जो ASML की मजबूत लाभप्रदता को रेखांकित करती है। इसके अलावा, कंपनी का रिटर्न मजबूत रहा है, जिसमें 51.32% एक साल का कुल रिटर्न है, जो निवेशकों के विश्वास और बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है।
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