शुक्रवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ ने विविध ऊर्जा निर्माण और लॉजिस्टिक्स कंपनी फिलिप्स 66 (NYSE: PSX) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए स्टॉक पर अपने मूल्य लक्ष्य को पिछले $167 से घटाकर $162 कर दिया।
समायोजन कंपनी के लिए रिफाइनिंग आय में अनुमानित अनुक्रमिक गिरावट को दर्शाता है, जिसका कारण कम वॉल्यूम और 2023 की चौथी तिमाही में मौजूद कुछ मार्जिन लाभों की कमी है। इन लाभों में व्यापारिक परिणाम, वेस्टर्न कैनेडियन सेलेक्ट (WCS) परिवहन अंतर, और औपनिवेशिक पाइपलाइन पर उत्पाद मूल्य निर्धारण, आदि शामिल थे।
फर्म के विश्लेषण से पता चलता है कि फिलिप्स 66 लगभग 90% उपयोग पर संचालित होता है, जो कंपनी के कम -90% के मार्गदर्शन और पिछली तिमाही में रिपोर्ट किए गए 92% के मार्गदर्शन से थोड़ा कम है। यह आंशिक रूप से अनियोजित आउटेज के कारण था।
कमाई में अपेक्षित कमी में और योगदान मार्केटिंग और स्पेशलिटी सेगमेंट के लिए अनुमान हैं, जहां कम मार्जिन का अनुमान है, और मिडस्ट्रीम सेगमेंट, जिसमें कम वॉल्यूम और मौसम से संबंधित प्रभावों के कारण कमाई में कमी देखी जा सकती है।
हालांकि, फिलिप्स 66 के केमिकल्स सेगमेंट में क्रमिक रूप से कमाई में वृद्धि दिखाई देने की उम्मीद है। इसका श्रेय उच्च फुल चेन मार्जिन और हाल ही में क्षमता के विस्तार को दिया जाता है। इन मिश्रित सेगमेंट प्रदर्शनों के बावजूद, फिलिप्स 66 के EBITDA और EPS के लिए मिज़ुहो का कुल अनुमान क्रमशः $2,115 मिलियन और $2.43 है। यह आम सहमति के अनुमानों के विपरीत है, जो EBITDA के लिए $2,143 मिलियन और EPS के लिए $2.41 मिलियन से थोड़ा अधिक है।
$162 प्रति शेयर का संशोधित मूल्य लक्ष्य फिलिप्स 66 के लिए मिज़ुहो के शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) अनुमान पर आधारित है। नया लक्ष्य $167 के पूर्व लक्ष्य से मामूली कमी को दर्शाता है, क्योंकि फर्म कंपनी की अनुमानित कमाई और परिचालन चुनौतियों के आलोक में अपनी उम्मीदों पर पुनर्विचार करती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
फिलिप्स 66 (NYSE: PSX) हाल के InvestingPro डेटा के अनुसार मिश्रित वित्तीय परिदृश्य प्रस्तुत करता है। 70.26 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी ऊर्जा क्षेत्र में एक महत्वपूर्ण खिलाड़ी के रूप में सामने आती है। निवेशक 10.61 का P/E अनुपात देख रहे हैं, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों को देखते हुए थोड़ा समायोजित होकर 10.04 हो गया है। यह संकेत दे सकता है कि मौजूदा बाजार में शेयर का उचित मूल्य है, खासकर जब ऐतिहासिक कमाई की तुलना की जाती है।
जबकि Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में राजस्व में -13.29% की गिरावट देखी गई है, कंपनी ने 13.1% का स्वस्थ सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है। इससे पता चलता है कि राजस्व में गिरावट के बावजूद, फिलिप्स 66 ने प्रभावी रूप से बेचे जाने वाले सामानों की लागत को नियंत्रित करने में कामयाबी हासिल की है। इसके अतिरिक्त, कंपनी की लाभांश उपज 2.73% है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए आकर्षक हो सकती है, विशेष रूप से इसी अवधि में 18.56% की महत्वपूर्ण लाभांश वृद्धि को देखते हुए।
InvestingPro टिप्स कंपनी के हालिया मूल्य प्रदर्शन पर विचार करने के महत्व को उजागर करते हैं, जिसमें निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाते हुए 1 साल का कुल 64.89% का कुल रिटर्न शामिल है। इसके अलावा, 26 अप्रैल, 2024 को आगामी कमाई की तारीख के साथ, निवेशकों को कंपनी के प्रदर्शन अपडेट की बारीकी से निगरानी करनी चाहिए। गहन विश्लेषण में रुचि रखने वालों के लिए, अधिक InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें एक विशेष ऑफ़र के साथ एक्सेस किया जा सकता है: वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।