शुक्रवार को, वोल्फ रिसर्च ने फास्टेनल (NASDAQ: FAST) के शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, जिससे मूल्य लक्ष्य $65.00 से $62.00 तक कम हो गया। फर्म ने स्टॉक पर अपनी अंडरपरफॉर्म रेटिंग बनाए रखी। मूल्य लक्ष्य में कमी कंपनी के बढ़े हुए निवेश खर्च और संरचनात्मक मिश्रण कारकों पर वोल्फ रिसर्च की चिंताओं को दर्शाती है, जो कि फास्टेनल के ऑपरेटिंग लीवरेज में बाधा डालने की आशंका है।
कंपनी का शेयर वर्तमान में अगले बारह महीनों (NTM) प्रति शेयर आय (EPS) के 31.8 गुना के उच्च मूल्यांकन पर कारोबार कर रहा है, जो इसके चक्रीय शिखर के करीब है।
वोल्फ रिसर्च ने फास्टेनल की ईपीएस विकास क्षमता के बारे में संदेह व्यक्त किया है, जिसे उच्च मूल्य-से-कमाई मल्टीपल को बनाए रखने के लिए अपर्याप्त माना जाता है। फर्म 2024 की दूसरी तिमाही में मामूली बिक्री वृद्धि की भविष्यवाणी करती है, लेकिन उम्मीद है कि ऐतिहासिक रुझानों की तुलना में रिकवरी की गति कमजोर होगी।
वोल्फ रिसर्च के संशोधित अनुमानों से फास्टेनल की दूसरी तिमाही 2024 की आय अनुमान में 5% की कमी और पूरे वर्ष 2024 के पूर्वानुमान के लिए 4% की कमी का संकेत मिलता है। इन समायोजनों ने वर्ष के अंत में 2024 के मूल्य लक्ष्य को सीधे प्रभावित किया है, जिसे घटाकर $62.00 कर दिया गया है।
2026 के अनुमानों का इंतजार करते हुए भी, उच्च मल्टीपल मोमेंटम शेयरों के समूह की तुलना में Fastenal (NASDAQ:FAST) का स्टॉक मूल्यांकन एक महत्वपूर्ण प्रीमियम पर कारोबार के लिए सबसे अलग है। वोल्फ रिसर्च के विश्लेषण से पता चलता है कि अपेक्षित प्रदर्शन और विकास दर को देखते हुए कंपनी के प्रीमियम मूल्यांकन को उचित नहीं ठहराया जा सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वोल्फ रिसर्च के फास्टेनल के मूल्य लक्ष्य के हालिया समायोजन के प्रकाश में, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा पर करीब से नज़र डालने से निवेशकों को स्टॉक की वर्तमान स्थिति पर विचार करने के लिए अतिरिक्त संदर्भ मिलता है। Fastenal का बाजार पूंजीकरण $40.01 बिलियन है, जो उद्योग में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को दर्शाता है। स्टॉक वास्तव में 37 के पी/ई अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के सापेक्ष इसके उच्च मूल्यांकन के बारे में वोल्फ रिसर्च की चिंताओं के अनुरूप है।
हालांकि, कंपनी की वित्तीय स्थिति कुछ सकारात्मक संकेत दिखाती है। Fastenal ने लगातार 32 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो स्थिरता और शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का संकेत देता है। 2024 की शुरुआत के अनुसार इसे 2.06% की लाभांश उपज द्वारा और समर्थन दिया गया है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न का प्रदर्शन किया है, जिसका कुल मूल्य 20.15% का रिटर्न है, और इससे भी अधिक प्रभावशाली एक साल का मूल्य कुल रिटर्न 48.87% है, जो निवेशकों के मजबूत विश्वास को दर्शाता है।
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