शुक्रवार को, लेक स्ट्रीट कैपिटल मार्केट्स ने स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए, Xponential Fitness Inc (NYSE: XPOF) के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, इसे पिछले $41.00 से घटाकर $32.00 कर दिया। फर्म के विश्लेषक ने संशोधन के कारण के रूप में कंपनी के मूलभूत व्यावसायिक प्रदर्शन और उसके शेयर बाजार प्रतिनिधित्व के बीच एक मूल्यांकन अंतर का हवाला दिया।
लेक स्ट्रीट कैपिटल मार्केट्स के विश्लेषक ने कंपनी के बिजनेस मॉडल और EBITDA के विकास को चलाने की क्षमता पर प्रकाश डालते हुए, Xponential Fitness में विश्वास व्यक्त किया।
उच्च औसत यूनिट वॉल्यूम (AUV) वाले शीर्ष प्रदर्शन करने वाले ब्रांडों को सिस्टम-व्यापी बिक्री और EBITDA के प्रमुख हिस्से के रूप में जाना जाता है। यह उम्मीद कि कंपनी और अधिक स्टूडियो खोलना जारी रखेगी, को एक सकारात्मक कदम के रूप में देखा गया, जो Xponential Fitness को बढ़ाने और लाभप्रदता बढ़ाने की अनुमति देगा।
2024 में Xponential Fitness के EBITDA मार्जिन को 40% तक बढ़ाने का अनुमान है। विश्लेषक ने बताया कि जैसे-जैसे EBITDA बढ़ता है, कंपनी को अधिक मुक्त नकदी प्रवाह उत्पन्न करने की उम्मीद है, जिसका अनुमानित रूपांतरण दर लगभग 70% EBITDA से मुक्त नकदी प्रवाह में होगा।
कंपनी की प्रगति और कमजोरी के संकेतों के अभाव के बावजूद, मूल्यांकन 18x EBITDA के अपने चरम गुणक से घटकर अगले वर्ष के लिए अनुमानित EBITDA के 5x से नीचे आ गया है।
मूल्य लक्ष्य का $32 में संशोधन गुणकों के वर्तमान संपीड़न पर आधारित है। हालांकि, विश्लेषक का कहना है कि दीर्घकालिक निवेश थीसिस ठोस बनी हुई है और Xponential Fitness ने अपने विकास-उन्मुख व्यवसाय मॉडल का अनुसरण करने की अपनी क्षमता का लगातार प्रदर्शन किया है।
दुनिया भर में लगभग 6,000 लाइसेंस बेचे गए हैं और वर्तमान में केवल 3,000 स्टूडियो खुले हैं, भविष्य के विकास के लिए एक स्पष्ट मार्ग है। विश्लेषक ने आशावाद व्यक्त करते हुए निष्कर्ष निकाला कि जैसे-जैसे Xponential Fitness अपने विकास मॉडल को मान्य करना जारी रखेगा, निवेशकों की धारणा में सुधार होने की संभावना है, जिससे संभावित रूप से स्टॉक के मूल्यांकन में कई गुना वृद्धि हो सकती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि Xponential Fitness Inc (NYSE:XPOF) बाजार को नेविगेट करता है, InvestingPro का रीयल-टाइम डेटा लेक स्ट्रीट कैपिटल मार्केट्स के संशोधित मूल्य लक्ष्य के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। एक उल्लेखनीय आकर्षण कंपनी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन है, जो कि Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में 69.69% मजबूत रहा। यह आंकड़ा बेची गई वस्तुओं की लागत के प्रबंधन में कंपनी की दक्षता को रेखांकित करता है और यह उसके व्यवसाय मॉडल की ताकत का प्रमाण है, जो EBITDA के विकास को चलाने की अपनी क्षमता में विश्लेषक के विश्वास के अनुरूप है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि प्रबंधन की आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और यह तथ्य कि विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, निवेशकों के विश्वास को आधार प्रदान कर सकती है। इसके अतिरिक्त, Xponential Fitness के शेयर ने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न का अनुभव किया है, जिसका कुल मूल्य 25.35% का रिटर्न है, जो निवेशकों की धारणा में संभावित उछाल का सुझाव देता है।
जबकि कंपनी का P/E अनुपात 12.69 है, जो निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम मूल्यांकन को दर्शाता है, यह भी ध्यान देने योग्य है कि चार विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है। यह मिश्रित दृष्टिकोण बताता है कि निवेशकों को कंपनी के प्रक्षेपवक्र के बारे में और जानकारी के लिए आगामी आय रिपोर्ट और प्रबंधन कमेंट्री पर कड़ी नजर रखनी चाहिए।
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