सोमवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने पेट्रोलियम रिफाइनिंग कंपनी एचएफ सिंक्लेयर (एनवाईएसई: डीआईएनओ) शेयरों पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया। फर्म ने शेयर पर तटस्थ रुख बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य को पिछले $66 से घटाकर $65 कर दिया। संशोधन कंपनी के अपेक्षित तिमाही प्रदर्शन के विस्तृत विश्लेषण का अनुसरण करता है, जिसमें विभिन्न परिचालन कारकों को ध्यान में रखा जाता है।
पश्चिम और मध्य-महाद्वीप क्षेत्रों में HF Sinclair के बेंचमार्क मार्जिन में तिमाही-दर-तिमाही मामूली कमी देखी गई है। इसके अतिरिक्त, कंपनी के उत्पादन की मात्रा कम होने का अनुमान है। मिज़ुहो के पूर्वानुमानों को उत्पादन वॉल्यूम के लिए आम सहमति के साथ जोड़ा गया है, जो कंपनी की मार्गदर्शन सीमा के मध्य बिंदु को 585,000 से 615,000 बैरल प्रति दिन लक्षित करता है। यह अनुमान मानता है कि पुजेट साउंड सुविधा में बदलाव को योजना के अनुसार निष्पादित किया गया है।
एचएफ सिंक्लेयर के कारोबार के लुब्रिकेंट्स सेक्टर में, प्रदर्शन 2023 की चौथी तिमाही के अनुरूप रहने का अनुमान है। कमजोर आधार तेल बाजार संकेतकों के बावजूद यह स्थिरता अपेक्षित है, जो फर्म का मानना है कि तैयार लुब्रिकेंट बिक्री के उच्च अनुपात से संतुलित होगा। हालांकि, मिज़ुहो ने नवीकरणीय डीजल सेगमेंट में मामूली नुकसान और अपेक्षाकृत कम खुदरा परिणामों की भविष्यवाणी की है, जो इन परिणामों को विशिष्ट मौसमी रुझानों के लिए जिम्मेदार ठहराते हैं।
मिज़ुहो द्वारा HF Sinclair के वित्तीय अनुमानों में $417 मिलियन का अनुमानित EBITDA और $0.63 की प्रति शेयर आय (EPS) शामिल है। ये आंकड़े आम सहमति से थोड़ा ऊपर हैं, जो EBITDA के लिए $397 मिलियन और EPS के लिए $0.62 है। $65 का नया मूल्य लक्ष्य शुद्ध संपत्ति मूल्य (NAV) दृष्टिकोण पर आधारित है, जो अद्यतन आय मॉडल के कारण पिछले लक्ष्य से मामूली कमी को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि HF Sinclair (NYSE: DINO) पेट्रोलियम रिफाइनिंग उद्योग की जटिलताओं को नेविगेट करता है, InvestingPro का हालिया डेटा कंपनी के वित्तीय परिदृश्य की गहरी समझ प्रदान करता है। 11.83 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात 7.37 के साथ, एचएफ सिंक्लेयर निवेशकों के लिए संभावित आकर्षक मूल्यांकन की पेशकश करता प्रतीत होता है। शेयरधारक रिटर्न के लिए कंपनी की प्रतिबद्धता को लगातार 37 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के इतिहास से रेखांकित किया गया है, और मौजूदा लाभांश उपज 3.2% है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए उल्लेखनीय है।
परिचालन दक्षता के संदर्भ में, Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में HF Sinclair का सकल लाभ मार्जिन 10.86% बताया गया, जो इस क्षेत्र में सुधार की गुंजाइश दर्शाता है। हालांकि, कंपनी का प्रबंधन शेयरधारकों को मूल्य लौटाने में सक्रिय रहा है, जैसा कि आक्रामक शेयर बायबैक और उच्च शेयरधारक प्रतिफल से स्पष्ट है। कंपनी के मध्यम स्तर के ऋण और इस तथ्य पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए ये रणनीतिक निर्णय विशेष रूप से प्रासंगिक हो सकते हैं कि इसकी तरल संपत्ति अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक ठोस वित्तीय आधार का सुझाव देते हैं।
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