सोमवार को, जेफ़रीज़ ने स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन (NYSE: STT) स्टॉक पर अपने वित्तीय दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे बाय रेटिंग बनाए रखते हुए मूल्य लक्ष्य पिछले $89 से $90 तक बढ़ गया।
यह समायोजन स्टेट स्ट्रीट की पहली तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जहां अनुमानित जमा राशि से अधिक होने के कारण शुद्ध ब्याज आय (NII) अपेक्षाओं से अधिक थी। फर्म ने अपने पूरे वर्ष 2024 के NII मार्गदर्शन को 5% की कमी में संशोधित किया है, जो 10% की गिरावट के पूर्व अनुमान से बेहतर है।
स्टेट स्ट्रीट ने 2024 की दूसरी तिमाही के लिए NII में 2% से 5% तिमाही-दर-तिमाही कमी का अनुमान लगाया है, लेकिन उम्मीद है कि यह वर्ष की दूसरी छमाही में $600 मिलियन प्रति तिमाही से ऊपर स्थिर हो जाएगा।
उच्च बाजार स्तरों की बदौलत पहली तिमाही में कंपनी का शुल्क राजस्व भी बेहतर रहा, जिसके कारण पूरे वर्ष 2024 के शुल्क राजस्व वृद्धि का पूर्वानुमान 4% हो गया, जो पिछली सीमा 3% से 4% तक बढ़ गया। इसके बावजूद, समग्र शुल्क संरचना के भीतर सर्विसिंग शुल्क को कमजोर माना गया, जिसका श्रेय ग्राहक गतिविधि को कम करना और ब्लैकरॉक के व्यवसाय से दूर चल रहे संक्रमण को दिया गया।
पहली तिमाही में स्टेट स्ट्रीट के लिए लागत नियंत्रण एक आकर्षण था, जिसमें 2024 के पूरे वर्ष के लिए लागत में 2.5% की वृद्धि की उम्मीद थी। यह उच्च राजस्व से जुड़ी लागतों की संभावना के अनुरूप है, जिसके 2024 और 2025 दोनों के लिए लगभग 3% बढ़ने का अनुमान है। पहली तिमाही में $100 मिलियन शेयर बायबैक के बाद, स्टेट स्ट्रीट ने पूरे वर्ष के लिए लगभग 100% के भुगतान अनुपात के लिए अपने मार्गदर्शन की पुष्टि की।
फर्म शेष वर्ष के लिए शेयर बायबैक में वृद्धि का भी अनुमान लगाती है, जिसका अनुमान $500 मिलियन से $600 मिलियन प्रति तिमाही के बीच है। इस रणनीति से 3.6% लाभांश उपज प्रदान करने के अलावा शेयर की संख्या में लगभग 7% की कमी आने की उम्मीद है। स्टेट स्ट्रीट का पूंजी अनुपात 10% -11% कॉमन इक्विटी टियर 1 (CET1) और 5.25% -5.75% टियर 1 लीवरेज रेंज के ऊपरी छोर पर बने रहने का अनुमान है, इससे पहले कि अधिक उदार बेसल III को अंतिम रूप देने से किसी भी संभावित लाभ से पहले।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
स्टेट स्ट्रीट कॉर्पोरेशन पर जेफ़रीज़ के हालिया अपडेट के बाद, InvestingPro डेटा 22.85 बिलियन डॉलर का ठोस बाजार पूंजीकरण और 13.98 का P/E अनुपात दिखाता है, जो निवेशकों की भावना और बाजार के प्रदर्शन को दर्शाता है। विशेष रूप से, कंपनी ने लगातार 13 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड और 3.61% की मौजूदा लाभांश उपज के साथ शेयरधारक रिटर्न के लिए प्रतिबद्धता दिखाई है। इसके अतिरिक्त, स्टेट स्ट्रीट सक्रिय रूप से अपने शेयर की संख्या का प्रबंधन कर रहा है, प्रबंधन आक्रामक रूप से शेयर वापस खरीद रहा है, जो जेफ़रीज़ की रिपोर्ट में उल्लिखित उनकी रणनीति के अनुरूप है। विश्लेषकों द्वारा कमाई में हालिया गिरावट के बावजूद, InvestingPro टिप्स बताते हैं कि पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता बरकरार रहने के साथ, इस साल कंपनी के मुनाफे में रहने की उम्मीद है।
स्टेट स्ट्रीट को अपने पोर्टफोलियो में संभावित वृद्धि के रूप में मानने वाले निवेशकों को ये मैट्रिक्स उत्साहजनक लग सकते हैं, खासकर जब कंपनी के लागत नियंत्रण उपायों और वित्तीय दृष्टिकोण में सकारात्मक समायोजन के साथ जोड़ा जाता है। 23.05% के मजबूत परिचालन आय मार्जिन और वर्तमान में 52-सप्ताह के उच्च स्तर के 93.88% मूल्य के साथ, कंपनी की वित्तीय स्थिति लचीली दिखाई देती है। अधिक गहन विश्लेषण की तलाश करने वालों के लिए, InvestingPro पर अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके एक विशेष ऑफ़र के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
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