सोमवार को, मिज़ुहो सिक्योरिटीज ने कॉमस्टॉक रिसोर्सेज (NYSE: CRK) पर अपना रुख अपडेट किया, जिससे स्टॉक का मूल्य लक्ष्य पिछले $9 से $10 तक बढ़ गया, जबकि शेयरों पर अंडरपरफॉर्म रेटिंग की सिफारिश करना जारी रखा। फर्म ने उच्च उत्पादन मात्रा के कारण ईबीआईटीडीए से मामूली बेहतर प्रदर्शन की ओर इशारा किया, लेकिन भूमि अधिग्रहण पर खर्च बढ़ने के कारण मुक्त नकदी प्रवाह में कमी देखी गई।
कॉमस्टॉक रिसोर्सेज ने हाल ही में अपने परिचालन को समायोजित किया है, दो ड्रिलिंग रिग्स को छोड़ दिया है और गैस की गिरती कीमतों की प्रतिक्रिया के रूप में अपने लाभांश को कम किया है। आगे की गतिविधियों में कटौती के लिए निवेशकों की उम्मीदों के बावजूद, कंपनी की शेष ड्रिलिंग परियोजनाओं के 2024 की दूसरी तिमाही के अंत तक अतिरिक्त कटौती के बिना जारी रहने का अनुमान है।
2023 की चौथी तिमाही की तुलना में उत्पादन की मात्रा में लगभग 2% की गिरावट का अनुमान है, फिर भी उनके पूर्वानुमानित सीमा के ऊपरी छोर पर होने की संभावना है। यह कुएं की गतिविधि के समय के कारण है, जिसके कारण 2024 की दूसरी छमाही में तिमाही-दर-तिमाही गिरावट आ सकती है।
कम गैस मूल्य प्राप्तियों को शामिल करने के बावजूद, फर्म के मॉडल ने आम सहमति के सापेक्ष EBITDA पर मामूली गिरावट का अनुमान लगाया है। कॉमस्टॉक रिसोर्सेज ने एक प्रमुख निवेशक से लगभग $100 मिलियन प्राप्त किए हैं, लेकिन इसमें से लगभग $60 मिलियन लीज अधिग्रहण के लिए आवंटित किए गए हैं, जो पहले से निर्धारित पूंजीगत व्यय बजट 30-40 मिलियन डॉलर को पार कर गया है।
परिणामस्वरूप, मिज़ुहो का अनुमान है कि तिमाही के लिए कंपनी का पूंजीगत खर्च मार्गदर्शन से अधिक होगा, जो कि निगेटिव $110 मिलियन के सर्वसम्मति अनुमान की तुलना में नकारात्मक $149 मिलियन के अनुमान के साथ, फ्री कैश फ्लो मिस में योगदान देगा।
नेट एसेट वैल्यू (एनएवी) आधारित मूल्य लक्ष्य को $10 में समायोजित करके, मिज़ुहो मामूली वित्तीय प्रदर्शन सुधार को स्वीकार करता है, लेकिन अपनी उच्च लीवरेज स्थिति के कारण कॉमस्टॉक रिसोर्सेज पर सतर्क रुख बनाए रखता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कॉमस्टॉक रिसोर्सेज (NYSE:CRK) पर मिज़ुहो सिक्योरिटीज़ के हालिया अपडेट से पता चलता है कि कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और परिचालन प्रदर्शन की नज़दीकी निगरानी आवश्यक है। InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा के अनुसार, Comstock Resources का बाजार पूंजीकरण $2.79 बिलियन है और यह 12.43 के P/E अनुपात के साथ कारोबार कर रहा है, जो Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के आधार पर 13.22 तक समायोजित हो जाता है। यह मूल्यांकन इसी अवधि में राजस्व में 56.86% की महत्वपूर्ण गिरावट की पृष्ठभूमि के बीच आया है। राजस्व संकुचन के बावजूद, कंपनी ने 55.98% का ठोस सकल लाभ मार्जिन बनाए रखा है।
InvestingPro टिप्स कई महत्वपूर्ण बिंदुओं को उजागर करते हैं जिन पर निवेशकों को विचार करना चाहिए। कॉमस्टॉक रिसोर्सेज काफी कर्ज के बोझ के साथ काम करता है और नकदी के माध्यम से तेजी से जल रहा है, जो मिज़ुहो द्वारा नोट किए गए मुक्त नकदी प्रवाह में कमी को देखते हुए संबंधित हो सकता है। इसके अलावा, कंपनी के अल्पकालिक दायित्व उसकी तरल संपत्ति से अधिक हैं, जिससे तरलता का जोखिम हो सकता है। हालांकि, यह सब नकारात्मक नहीं है; विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी, और पिछले बारह महीनों में कॉमस्टॉक लाभदायक रहा है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने पिछले महीने की तुलना में मजबूत रिटर्न देखा है, जिसमें 1 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 16.5% है।
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