मंगलवार को, एक प्रमुख वित्तीय अनुसंधान फर्म, CFRA ने मॉर्गन स्टेनली (NYSE:MS) पर अपने दृष्टिकोण को अपडेट किया, जिससे खरीद रेटिंग की पुष्टि करते हुए स्टॉक का मूल्य लक्ष्य $97.00 से $108.00 तक बढ़ा दिया गया। समायोजन मॉर्गन स्टेनली की निवेश बैंकिंग और परिसंपत्ति प्रबंधन के क्षेत्रों में नवजात सुधार से लाभ प्राप्त करने की क्षमता पर फर्म के सकारात्मक दृष्टिकोण को दर्शाता है।
CFRA के विश्लेषक ने आशावादी रुख के कई कारणों का हवाला दिया, जिसमें उम्मीद भी शामिल है कि अंडरराइटिंग और एडवाइजरी फीस बढ़ेगी क्योंकि सीईओ पूंजी निर्माण को नवीनीकृत करना चाहते हैं। इसके अतिरिक्त, वैकल्पिक निवेश फर्मों को अपने सीमित भागीदारों के प्रति प्रतिबद्धताओं को पूरा करने के लिए वर्ष के अंत में संपत्ति का मुद्रीकरण करने का अनुमान है।
यह दृष्टिकोण 2024 और 2025 के लिए फर्म की आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों में क्रमशः $7.10 और $7.75 तक की वृद्धि द्वारा समर्थित है, जो $6.60 और $7.20 के पिछले पूर्वानुमानों से ऊपर है।
मॉर्गन स्टेनली का हालिया वित्तीय प्रदर्शन भी CFRA के संशोधित मूल्य लक्ष्य को रेखांकित करता है। कंपनी ने $2.02 की पहली तिमाही के EPS की सूचना दी, जो उम्मीदों को $0.37 से पार कर गई। विशेष रूप से, संस्थागत प्रतिभूति प्रभाग में इक्विटी अंडरराइटिंग में साल-दर-साल 113% की वृद्धि और ऋण अंडरराइटिंग में 37% की वृद्धि देखी गई।
विलय और अधिग्रहण (M&A) में 28% की गिरावट के बावजूद, CFRA आगामी तिमाहियों में एक मजबूत उलटफेर के प्रति आश्वस्त है।
फर्म की वेल्थ मैनेजमेंट और इन्वेस्टमेंट मैनेजमेंट यूनिट्स ने भी वृद्धि का प्रदर्शन किया, जिसमें राजस्व क्रमश: 5% और 7% सालाना चढ़ गया। इक्विटी ट्रेडिंग राजस्व में 4% की वृद्धि हुई, जबकि फिक्स्ड इनकम, करेंसी और कमोडिटीज (FICC) ट्रेडिंग में 4% की कमी देखी गई।
भौगोलिक रूप से, अमेरिका के राजस्व में साल-दर-साल 7% की वृद्धि हुई, जो कुल का 76% योगदान देता है, जबकि EMEA क्षेत्र में 5% की वृद्धि देखी गई, और एशिया में 12% की गिरावट देखी गई।
मॉर्गन स्टेनली के लिए CFRA का संशोधित राजस्व पूर्वानुमान 2024 के लिए $59.8 बिलियन और 2025 के लिए $63.0 बिलियन है। ये अनुमान, हाल के वित्तीय परिणामों के साथ, मॉर्गन स्टेनली के विकास पथ में फर्म के विश्वास को मजबूत करते हैं और 15.2x के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात के आधार पर बढ़ाए गए मूल्य लक्ष्य को सही ठहराते हैं, जो तीन साल के ऐतिहासिक औसत 13.6x से ऊपर है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
चूंकि मॉर्गन स्टेनली (NYSE:MS) वित्तीय परिदृश्य को नेविगेट करना जारी रखता है, InvestingPro का हालिया विश्लेषण मूल्यवान अंतर्दृष्टि प्रदान करता है। बाजार पूंजीकरण को $145.99 बिलियन तक समायोजित करने के साथ, कंपनी का P/E अनुपात ठोस 17.23 पर है, जो इसकी कमाई की क्षमता में निवेशकों के विश्वास को दर्शाता है।
अधिक सटीक रूप से, Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात 16.2 है, जो वर्तमान P/E की तुलना में थोड़ी छूट दर्शाता है।
एक InvestingPro टिप मॉर्गन स्टेनली के लगातार 10 वर्षों तक लाभांश बढ़ाने के प्रभावशाली ट्रैक रिकॉर्ड को उजागर करती है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को प्रदर्शित करती है। इसका प्रमाण कंपनी द्वारा तीन दशकों से अधिक समय तक लाभांश भुगतान बनाए रखने से भी मिलता है। इसके अतिरिक्त, फर्म की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो वित्तीय स्थिरता और लचीलापन प्रदान करती है।
InvestingPro यह भी नोट करता है कि विश्लेषकों का अनुमान है कि मॉर्गन स्टेनली इस साल लाभदायक होंगे, जो पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता से समर्थित भावना है। पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न के साथ, मॉर्गन स्टेनली कैपिटल मार्केट्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में सामने आए हैं।
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