बुधवार को, जेपी मॉर्गन ने फोर्टिव कॉर्पोरेशन (NYSE: FTV) पर अपना रुख समायोजित किया, स्टॉक को ओवरवेट से न्यूट्रल में डाउनग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को पिछले $95 से घटाकर $90 कर दिया। यह निर्णय फर्म की पहली तिमाही की 2024 की अर्निंग प्रीगेम रिपोर्ट के अनुरूप किया गया था, जिसमें फोर्टिव को एनालिस्ट फोकस लिस्ट से भी हटा दिया गया था।
विश्लेषक ने गिरावट के कई कारणों का हवाला दिया, जिसमें वर्ष की दूसरी छमाही में प्रोफेशनल इंस्ट्रूमेंटेशन एंड इंडस्ट्रियल टेक्नोलॉजीज (PT/Tek) सेगमेंट की रिकवरी के लिए संभावित जोखिम शामिल है।
यह जोखिम कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण को बढ़ाने की क्षमता में बाधा डाल सकता है, क्योंकि मौजूदा पूर्वानुमान में पहले से ही सुधार की आशंका है। 2024 और 2025 के लिए निकट-आम सहमति से कमाई के अनुमानों को बनाए रखने के बावजूद, इस साल अब तक देखे गए सुस्त ऑर्डर रुझानों के कारण बिक्री उनसे अधिक होने के बजाय ऑर्डर के साथ संरेखित हो सकती है।
Fortive वर्ष की पहली छमाही में उम्मीद से कम बिक्री का अनुभव कर रहा है, केवल आंशिक रूप से एक अतिरिक्त बैकलॉग द्वारा ऑफसेट किया गया है जो लगभग समाप्त हो गया है। 2023 के अंत में बैकलॉग $100 मिलियन था, जो 2022 के अंत में $350 मिलियन से महत्वपूर्ण गिरावट थी। विश्लेषक ने चिंता व्यक्त की कि ऑर्डर उम्मीद के मुताबिक तेजी से रिबाउंड नहीं हो सकते हैं, जिसके परिणामस्वरूप बिक्री कम हो सकती है।
हालांकि एडवांस्ड हेल्थकेयर सॉल्यूशंस (AHS) में बेहतर मार्जिन और इंडस्ट्रियल साइंटिफिक ऑपरेशंस (IOS) में वृद्धि जैसे संभावित लाभ हैं, जिसमें फ्लूक और फोर्टिव ऑटोमोटिव लॉजिस्टिक्स (FAL) शामिल हैं, ये सकारात्मकता PT/Tek सेगमेंट में संभावित कमियों को संतुलित करने के लिए पर्याप्त नहीं हो सकती हैं।
इसके अलावा, विश्लेषक ने उल्लेख किया कि हालिया विलय और अधिग्रहण गतिविधि वित्तपोषण की लागत के कारण प्रति शेयर अभिवृद्धि में प्रथम वर्ष की आय प्राप्त करने में चुनौतियों का संकेत देती है, जो वर्ष के भीतर किए गए अधिग्रहणों से सीमित कमाई का सुझाव देती है।
सेक्टर की अन्य कंपनियों की तुलना में, विश्लेषक ने बताया कि Fortive की मिश्रित संभावनाएं, जब बाजार में मजबूत वृद्धि वाली कंपनियों या रियायती मूल्यांकन वाली कंपनियों के मुकाबले तौला जाता है, जो मामूली तेजी देख सकती हैं, मौजूदा स्टॉक मूल्य — जो मोटे तौर पर सेक्टर के अनुरूप कारोबार कर रहा है — को उचित बनाती हैं। नतीजतन, रेटिंग को न्यूट्रल कर दिया गया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जेपी मॉर्गन के फोर्टिव कॉर्पोरेशन के हालिया आकलन के प्रकाश में, InvestingPro के रीयल-टाइम डेटा और अंतर्दृष्टि पर विचार करने से निवेशकों को अतिरिक्त संदर्भ मिल सकता है। Fortive का बाजार पूंजीकरण $28.48 बिलियन है, जो उद्योग में इसकी पर्याप्त उपस्थिति को दर्शाता है। कंपनी का प्रभावशाली सकल लाभ मार्जिन, जो Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में 59.26% तक पहुंच गया है, अपने साथियों के सापेक्ष उत्पादन लागत के प्रबंधन में इसकी दक्षता को रेखांकित करता है।
InvestingPro टिप्स बताते हैं कि जहां Fortive 33.05 के P/E अनुपात के साथ एक उच्च अर्निंग मल्टीपल पर कारोबार कर रहा है, वहीं इसे लिक्विड एसेट्स के रूप में भी देखा जाता है, जो इसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो एक मजबूत बैलेंस शीट स्थिति को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक होगी, जो पिछले बारह महीनों में लाभप्रदता ट्रैक के अनुरूप है। निवेशकों को ध्यान देना चाहिए कि Fortive ने पिछले तीन महीनों में मजबूत रिटर्न का अनुभव किया है, जिसमें 3 महीने की कीमत का कुल रिटर्न 18.9% है, जो शेयर में हाल के बाजार के विश्वास को दर्शाता है।
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