बुधवार को, टीडी कोवेन ने ईएलएफ ब्यूटी (एनवाईएसई: ईएलएफ) स्टॉक पर अपने रुख में एक उल्लेखनीय समायोजन किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले $220 से $190 तक कम करने के बावजूद, होल्ड टू बाय से रेटिंग बढ़ा दी। यह संशोधन कंपनी के शेयर मूल्य में हालिया गिरावट के बाद किया गया है, जिसमें 2 अप्रैल, 2024 से 11% की गिरावट देखी गई है और इसके चरम मूल्य से 24% की गिरावट देखी गई है।
टीडी कोवेन के विश्लेषण से पता चलता है कि ईएलएफ ब्यूटी में अगले तीन वर्षों में अपने राजस्व को दोगुना करने की क्षमता है, जो निम्न-से-मध्य 20 के दशक में वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाता है।
इस आशावादी दृष्टिकोण का श्रेय कंपनी के प्रभावी डिजिटल कम्युनिटी मार्केटिंग, “अवेयरनेस फ्लाईव्हील”, स्किनकेयर और अंतर्राष्ट्रीय बाजारों में विस्तार और इसके साथियों के 1.8x औसत की तुलना में लगभग 1.5x के मूल्यांकन मूल्य-से-कमाई वृद्धि (P/E/G) अनुपात को दिया जाता है।
ईएलएफ ब्यूटी में फर्म का विश्वास इस बात पर भी आधारित है कि वह कंपनी की स्थायी गति के रूप में क्या मानती है, न कि केवल एक अस्थायी प्रवृत्ति। ब्रांड की सफलता निरंतर नवाचार की नींव पर आधारित है, जो उच्च गुणवत्ता वाले लेकिन किफायती उत्पाद प्रदान करती है, जिसका औसत यूनिट खुदरा मूल्य लगभग $6 है, जो प्रतियोगियों के बीच $9 से अधिक के औसत से काफी कम है।
ईएलएफ ब्यूटी की बाजार स्थिति को रंगीन सौंदर्य प्रसाधनों में इसकी नंबर तीन हिस्सेदारी और बाजार के रुझानों पर तेजी से प्रतिक्रिया करने की क्षमता से और मजबूत किया गया है, जिसका श्रेय 13-सप्ताह के उत्पादन चक्र को जाता है। नवाचार में यह चपलता सोशल मीडिया मार्केटिंग के माध्यम से एक मजबूत प्रत्यक्ष-से-उपभोक्ता संबंध से पूरित होती है।
ईएलएफ ब्यूटी के वित्तीय स्वास्थ्य पर भी प्रकाश डाला गया है, जिसमें एक ठोस बैलेंस शीट है जिसमें लगभग $70 मिलियन की शुद्ध नकदी स्थिति और मुफ्त नकदी प्रवाह बिक्री के कम किशोर प्रतिशत का प्रतिनिधित्व करता है।
स्टॉक मूल्य में हालिया गिरावट के बावजूद, टीडी कोवेन का $190 का संशोधित मूल्य लक्ष्य अभी भी मौजूदा स्तर से लगभग 15% ऊपर है, जो फर्म के अनुमानित वित्तीय वर्ष 2026 की प्रति शेयर आय के लगभग 44 गुना के गुणक के आधार पर, $4.30 की प्रति शेयर की फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) के गुणक के आधार पर मौजूदा स्तर से लगभग 15% ऊपर है। विश्लेषण यह निष्कर्ष निकालता है कि 40 के दशक के मध्य का पी/ई मल्टीपल ईएलएफ ब्यूटी के लिए उचित है, क्योंकि इसके मौजूदा विकास पथ को देखते हुए।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
ईएलएफ ब्यूटी के लिए टीडी कोवेन के हालिया रेटिंग अपग्रेड के प्रकाश में, InvestingPro डेटा और टिप्स कंपनी के वित्तीय दृष्टिकोण के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करते हैं। विश्लेषकों को चालू वर्ष में बिक्री में वृद्धि का अनुमान है, जो टीडी कोवेन के ईएलएफ ब्यूटी के अगले तीन वर्षों में अपने राजस्व को दोगुना करने के अनुमान के अनुरूप है। यह Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में 79.24% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि द्वारा समर्थित है। इसके अलावा, कंपनी का सकल लाभ मार्जिन 70.33% पर मजबूत है, जो विस्तार के प्रयासों के बीच लाभप्रदता बनाए रखने की उसकी क्षमता को रेखांकित करता है।
69.21 का मौजूदा पी/ई अनुपात, हालांकि उच्च है, केवल 0.43 के पीईजी अनुपात से संतुलित है, यह दर्शाता है कि स्टॉक निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम कीमत पर कारोबार कर सकता है। यह कंपनी के मूल्यांकन और विकास की संभावनाओं के बारे में टीडी कोवेन के विश्लेषण का पूरक है। इसके अतिरिक्त, el.f. Beauty का प्रभावशाली एक साल का कुल 82.57% का रिटर्न बाजार की विकास रणनीति और परिचालन दक्षता के प्रति सकारात्मक स्वागत को दर्शाता है।
el.f. Beauty की वित्तीय स्थिति में गहरा गोता लगाने की चाह रखने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro कई सुझाव प्रदान करता है, जिसमें कंपनी के शेयर की अस्थिरता और नकदी प्रवाह द्वारा ब्याज भुगतान की कवरेज के बारे में जानकारी शामिल है। कुल मिलाकर, ईएलएफ ब्यूटी के लिए 21 अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जिन्हें उन लोगों के लिए एक्सेस किया जा सकता है जो एक सूचित निवेश निर्णय लेना चाहते हैं। इन जानकारियों का लाभ उठाने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।