सोमवार को, टीडी कोवेन ने कार्डिनल हेल्थ (NYSE:CAH) पर $109.00 के स्थिर स्टॉक मूल्य लक्ष्य के साथ एक होल्ड रेटिंग बनाए रखी, हेल्थकेयर कंपनी की घोषणा के बाद कि वह जून 2024 के अंत में समाप्त होने पर OptumRx के साथ अपने फार्मास्युटिकल वितरण अनुबंधों को नवीनीकृत नहीं करेगी।
इस विकास के बावजूद, कार्डिनल हेल्थ ने $7.20 से $7.35 की सीमा में अपने वित्तीय 2024 गैर-जीएएपी डाइल्यूटेड आय प्रति शेयर (ईपीएस) मार्गदर्शन की पुष्टि की है।
कार्डिनल हेल्थ ने अपने फार्मास्युटिकल और स्पेशलिटी सॉल्यूशंस के लिए 4% से 6% के अपने दीर्घकालिक खंड लाभ चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) लक्ष्य को भी दोहराया, साथ ही वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 के लिए 12% से 14% के अपने समेकित गैर-GAAP EPS CAGR लक्ष्य को आधार रेखा के रूप में उपयोग करते हुए, वित्तीय वर्ष 2024 से 2026 के लिए 12% से 14% का समेकित गैर-GAAP EPS CAGR लक्ष्य भी दोहराया।
टीडी कोवेन के विश्लेषक ने स्थिति पर टिप्पणी करते हुए कहा कि ऑप्टमआरएक्स कॉन्ट्रैक्ट्स का नवीनीकरण न होना एक झटका है, लेकिन इससे वित्तीय वर्ष 2024 के प्रभावित होने की उम्मीद नहीं है। कार्डिनल हेल्थ द्वारा दीर्घकालिक समायोजित ईपीएस और सेगमेंट ग्रोथ लक्ष्यों की पुष्टि को सकारात्मक संकेत के रूप में देखा गया।
विश्लेषक ने अनुमान लगाया कि कार्डिनल हेल्थ के वित्तीय वर्ष 2025 समायोजित ईपीएस पर प्रभाव उस वर्ष के लिए उनके $7.99 अनुमान के 3% से 4% के बीच हो सकता है। उन्होंने सुझाव दिया कि नए ग्राहक अधिग्रहण और विशेष क्षेत्रों में वृद्धि से इस संभावित कमी को कम किया जा सकता है।
OptumRx कॉन्ट्रैक्ट्स का नुकसान, जिसमें बड़े पैमाने पर ऑप्टम की मेल-ऑर्डर सुविधाओं के लिए थोक शिपमेंट शामिल थे, का अनुमान है कि वित्तीय वर्ष 2023 में 1% के समग्र फार्मास्युटिकल सेगमेंट ऑपरेटिंग मार्जिन की तुलना में, लगभग 0.25% से 0.30% तक काफी कम ऑपरेटिंग मार्जिन उत्पन्न हुआ है।
हालांकि यह अनिश्चित बना हुआ है कि ऑप्टमआरएक्स अपने वितरण अनुबंधों को कहां स्थानांतरित कर सकता है, ऐसी रिपोर्टें आई हैं जो मैककेसन कॉर्पोरेशन (एनवाईएसई: एमसीके) में संभावित कदम का संकेत देती हैं, जिसके परिणामस्वरूप विश्लेषक के वित्तीय वर्ष 2025 में मैककेसन के लिए $31.35 के ईपीएस अनुमान को समायोजित ईपीएस अनुमान में 1% संभावित लाभ हो सकता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कार्डिनल हेल्थ (NYSE:CAH) पर TD कोवेन की होल्ड रेटिंग और उनके OptumRx कॉन्ट्रैक्ट्स के बारे में कंपनी की हालिया घोषणा के प्रकाश में, InvestingPro की अंतर्दृष्टि निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान कर सकती है।
कार्डिनल हेल्थ के प्रबंधन ने आक्रामक शेयर बायबैक के माध्यम से आत्मविश्वास दिखाया है, और कंपनी का लगातार 42 वर्षों तक ऐसा करते हुए लाभांश बढ़ाने का एक उल्लेखनीय इतिहास रहा है, जो आय-केंद्रित निवेशकों को आकर्षित कर सकता है।
InvestingPro डेटा से पता चलता है कि कार्डिनल हेल्थ का बाजार पूंजीकरण 25.05 बिलियन अमेरिकी डॉलर है और यह Q2 2024 के पिछले बारह महीनों के आधार पर 18.0 के P/E अनुपात पर कारोबार कर रहा है, जो निकट अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष संभावित अनुकूल मूल्यांकन का संकेत दे सकता है। इसके अतिरिक्त, पिछले बारह महीनों में कंपनी की 11.99% की मजबूत राजस्व वृद्धि ठोस टॉप-लाइन विस्तार का संकेत देती है।
कार्डिनल हेल्थ के लिए दो InvestingPro टिप्स में कंपनी की उच्च शेयरधारक उपज और इस वर्ष शुद्ध आय वृद्धि की उम्मीद शामिल है। ये कारक, एक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उपज के साथ, यह सुझाव देते हैं कि कंपनी शेयरधारकों को मूल्य देने के लिए अपने संसाधनों का प्रभावी ढंग से प्रबंधन कर रही है।
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