मंगलवार को, जेपी मॉर्गन ने असाई अटाकाडिस्टा (NYSE: ASAI) के शेयरों को न्यूट्रल से ओवरवेट में अपग्रेड किया, जिससे मूल्य लक्ष्य पिछले $15.00 से बढ़कर $17.00 हो गया। अपग्रेड का श्रेय कंपनी के बेहतर संचालन, दृश्यता में वृद्धि और ऋण में कमी की प्रगति को दिया गया।
असाई अटाकाडिस्टा ने हाल की तिमाहियों में अपेक्षित परिचालन रुझानों से बेहतर प्रदर्शन किया है, जो स्टोर की परिपक्वता और आंतरिक क्षमता से प्रेरित है। कंपनी की मूल्य निर्धारण रणनीतियां प्रतिस्पर्धा के संकेत दिखा रही हैं, जो संभावित रूप से शुरुआती फ्लैट अनुमानों को पार करते हुए चालू वर्ष के लिए उच्च सकल मार्जिन का कारण बन सकती हैं। 11% क्षेत्र विस्तार पर 14% की अपेक्षाकृत मामूली साल-दर-साल बिक्री वृद्धि के बावजूद, वित्तीय वर्ष 2024 में समायोजित EBITDA मार्जिन स्तर 7.4% तक पहुंचने का अनुमान है।
रिटेलर का लीवरेज अनुपात चिंता का विषय रहा है, लेकिन यह वर्तमान में सकारात्मक दिशा में आगे बढ़ रहा है। जेपी मॉर्गन को उम्मीद है कि वित्तीय वर्ष 2024 तक असाई अटाकाडिस्टा कंपनी के लेखांकन मानकों के तहत 3.5 गुना या 3.3 गुना समायोजित लीवरेज स्तर हासिल कर लेगी। यह अनुमान कंपनी के मार्गदर्शन के अनुरूप है और वित्तीय वर्ष 2023 में 4.2 गुना (या 3.8 गुना) लीवरेज से महत्वपूर्ण सुधार का प्रतिनिधित्व करता है।
विश्लेषक ने कहा कि पूंजी संरचना के पुनर्संतुलन से असाई को बहुत फायदा हो सकता है, खासकर क्योंकि यह अभी भी एक्सिटो के अधिग्रहण से कर्ज रखता है जब वह सीबीडी का हिस्सा था। इसके अलावा, जब प्रमुख प्रतियोगी नए स्टोर नहीं खोल रहे हैं, तो असाई अताकादिस्ता के पास बाजार के अंतराल को भुनाने का एक अवसर है, अगर उसके पास अधिक लचीली बैलेंस शीट होती।
मूल्यांकन के संदर्भ में, कंपनी के शेयर को अनुमानित 2025 आय प्रति शेयर (EPS) का 13 गुना और मूल्य/आय से वृद्धि (PEG) अनुपात 0.6 का उचित मूल्य माना जाता है। ईपीएस में प्रत्याशित रिकवरी को देखते हुए इसे अनुकूल माना जाता है।
अनुमानों के समायोजन से 2024 ईपीएस पूर्वानुमान में 8% की वृद्धि हुई है और 2025 के लिए 14% की वृद्धि हुई है। असाई अटाकाडिस्टा से बिक्री में 11%, समायोजित EBITDA में 12% और EPS में 28% की चक्रवृद्धि वार्षिक वृद्धि दर (CAGR) हासिल करने की उम्मीद है, जो डी-लीवरेजिंग में अपेक्षित रुझानों से प्रेरित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जैसा कि असाई अटाकाडिस्टा (NYSE: ASAI) JPMorgan से अपनी उन्नत स्थिति के साथ ध्यान आकर्षित करता है, वर्तमान InvestingPro मेट्रिक्स और टिप्स कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य पर गहराई से नज़र डालते हैं। Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों में $3.55 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और लगभग 22% की मजबूत राजस्व वृद्धि के साथ, असाई कंज्यूमर स्टेपल्स डिस्ट्रीब्यूशन एंड रिटेल उद्योग में महत्वपूर्ण पैमाने और विकास क्षमता को प्रदर्शित करता है। कंपनी का मजबूत फ्री कैश फ्लो यील्ड, जैसा कि इसके मूल्यांकन से पता चलता है, जेपी मॉर्गन द्वारा प्रस्तुत आशावादी दृष्टिकोण का समर्थन करता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि असाई अताकादिस्ता के इस साल लाभदायक होने की उम्मीद है और पिछले बारह महीनों में यह लाभदायक रहा है। ये जानकारियां, पिछले बारह महीनों के लिए 27.37 पर समायोजित किए गए मूल्य-से-कमाई (पी/ई) अनुपात के साथ, ठोस कमाई क्षमता वाली कंपनी की तस्वीर पेश करती हैं। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि दो विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिससे निवेशकों को सावधानी बरतनी चाहिए।
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