मंगलवार, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं के लिए क्लाउड और सॉफ्टवेयर प्लेटफॉर्म के प्रदाता कैलिक्स (NYSE: CALX) शेयरों के लिए अपने मूल्य लक्ष्य को संशोधित किया, स्टॉक पर बाय रेटिंग बनाए रखते हुए इसे पिछले $45 से घटाकर $35 कर दिया।
मूल्य लक्ष्य में समायोजन तब आता है जब कैलिक्स ने 2024 की दूसरी तिमाही का पूर्वानुमान प्रदान किया, जो बड़े और मध्यम अमेरिकी ब्रॉडबैंड सेवा प्रदाताओं (बीएसपी) द्वारा नई देरी का हवाला देते हुए बाजार की आम सहमति से काफी कम था।
ये देरी कुछ ग्राहकों द्वारा 2024 में अपनी खर्च योजना के मूल्यांकन को और आगे बढ़ाने के कारण हुई है, जबकि अन्य ने इस वर्ष आक्रामक रूप से अपने पदचिह्न का विस्तार करने के बजाय अपने मौजूदा नेटवर्क में नए ग्राहकों को जोड़ने पर ध्यान केंद्रित करने का विकल्प चुना है।
2024 की पहली तिमाही में, छोटे ग्राहकों की बिक्री 81% थी, जो 2023 की चौथी तिमाही में 71% थी। यह ग्राहक खंड कथित तौर पर स्थिर हो रहा है, क्योंकि वे कम लीड समय के कारण प्रोत्साहन फंड के लिए आवेदन करने और इन्वेंट्री के प्रबंधन जैसी चुनौतियों का सामना करते हैं।
कम मार्गदर्शन के बावजूद, रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज ने कैलिक्स के लिए अपनी बाय रेटिंग की पुष्टि की। फर्म का दीर्घकालिक दृष्टिकोण सकारात्मक बना हुआ है, इस विश्वास से प्रेरित है कि ब्रॉडबैंड इक्विटी, एक्सेस और डिप्लॉयमेंट (BEAD) कार्यक्रम 2025 तक कंपनी के लिए एक महत्वपूर्ण उत्प्रेरक के रूप में कार्य करेगा। रोसेनब्लैट के विश्लेषकों ने कैलिक्स के लिए 2025 में शुरू होने वाली 10% -15% की वार्षिक वृद्धि दर का अनुमान लगाया है, जो इसके अद्वितीय उच्च-मार्जिन आवर्ती राजस्व मॉडल द्वारा संचालित है।
$35 का नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित 2025 बिक्री के लिए 2.2x उद्यम मूल्य पर आधारित है, जो विश्लेषक के कवरेज समूह के लिए 2.3x औसत से थोड़ा कम है। यह मूल्यांकन कंपनी द्वारा सामना की जाने वाली निकट अवधि की चुनौतियों के बावजूद कैलिक्स की दीर्घकालिक विकास क्षमता में रोसेनब्लैट के विश्वास को दर्शाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
कैलिक्स की भविष्य की संभावनाओं पर रोसेनब्लैट सिक्योरिटीज के हालिया अपडेट के बाद, InvestingPro के मौजूदा वित्तीय मैट्रिक्स पर एक नज़र कंपनी की स्थिति की अधिक सूक्ष्म समझ प्रदान कर सकती है। कैलिक्स का समायोजित बाजार पूंजीकरण लगभग 1.93 बिलियन डॉलर है, जिसका अपेक्षाकृत उच्च मूल्य-से-आय अनुपात 65.88 है, जो दर्शाता है कि निवेशक भविष्य में उच्च विकास दर की उम्मीद कर सकते हैं। विशेष रूप से, कंपनी ने पिछले बारह महीनों में लगभग 19.79% की वृद्धि के साथ मजबूत राजस्व वृद्धि का प्रदर्शन किया है, जो व्यापक बाजार चुनौतियों के बावजूद मजबूत बिक्री प्रदर्शन का संकेत देता है।
InvestingPro टिप्स से, दो प्रमुख जानकारियां सामने आती हैं: कैलिक्स के पास कर्ज की तुलना में अधिक नकदी है, जो वित्तीय स्थिरता के लिए एक सकारात्मक संकेत है, और रिलेटिव स्ट्रेंथ इंडेक्स (RSI) के अनुसार स्टॉक वर्तमान में ओवरसोल्ड क्षेत्र में है, जो संभावित रूप से निवेशकों के लिए प्रवेश बिंदु का संकेत देता है। इसके अतिरिक्त, यह ध्यान देने योग्य है कि कैलिक्स की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो कंपनी की मजबूत तरलता स्थिति को और रेखांकित करती है।
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यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।