मंगलवार, जोन्स ट्रेडिंग ने AGNC इन्वेस्टमेंट कॉर्प (NASDAQ: AGNC) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी, लेकिन स्टॉक मूल्य लक्ष्य को $10.75 से घटाकर $10.25 कर दिया। समायोजन AGNC की पहली तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जिसमें 5.7% का कुल आर्थिक रिटर्न सामने आया।
कंपनी की प्रति शेयर $0.58 की कोर कमाई (EPS) फर्म के $0.56 के अनुमान और $0.57 के आम सहमति अनुमान दोनों से अधिक थी। इसके अतिरिक्त, रिपोर्ट किए गए $0.59 के GAAP EPS ने उम्मीदों को पार कर लिया क्योंकि तिमाही के दौरान स्प्रेड थोड़ा कड़ा हो गया।
AGNC की मूर्त पुस्तक मूल्य प्रति शेयर (BVPS) में तिमाही-दर-तिमाही 161 आधार अंकों की वृद्धि देखी गई, जो $8.84 से बढ़कर $8.70 पर समाप्त हुई। फिर भी, बढ़ती अस्थिरता और स्प्रेड तिमाही-दर-तारीख लगभग 15 आधार अंकों के बढ़ने के कारण यह लगभग 8% तिमाही-दर-तारीख घटकर $8.13 हो गया है।
पहली तिमाही के अंत में कंपनी का लिवरेज अनुपात थोड़ा अधिक था, जो 2023 की चौथी तिमाही के अंत में 7.0x की तुलना में 7.1x पर था, और आज के अनुसार, यह 7.4x है।
फर्म ने वार्षिक शुद्ध ब्याज स्प्रेड में तिमाही-दर-तिमाही 10 आधार अंकों की गिरावट दर्ज की और 308 आधार अंकों से 298 आधार अंकों तक गिरावट दर्ज की। इसका श्रेय कमाई की संपत्ति पर प्रतिफल से अधिक धन की लागत में वृद्धि को दिया गया।
AGNC का निवेश पोर्टफोलियो तिमाही-दर-तिमाही 5.1% बढ़कर 63.3 बिलियन डॉलर हो गया, जो कि घोषित होने वाली (TBA) प्रतिभूतियों की होल्डिंग में $3.0 बिलियन की वृद्धि से प्रेरित है, जिससे कुल $8.4 बिलियन हो गया है। एजेंसी बंधक-समर्थित प्रतिभूतियों (MBS) और क्रेडिट रिस्क ट्रांसफर (CRT) /गैर-एजेंसी में निवेश अपेक्षाकृत स्थिर रहा।
विश्लेषकों को उम्मीद है कि AGNC की मुख्य कमाई कंपनी के $0.12 के मौजूदा मासिक लाभांश का समर्थन जारी रखेगी। $10.25 का नया मूल्य लक्ष्य अनुमानित वित्तीय वर्ष 2024 के 9.03 डॉलर के BVPS के लगभग 1.05 गुना और 13.4% के प्रो-फॉर्मा लाभांश उपज पर आधारित है। यदि मूल्य लक्ष्य पूरा हो जाता है, तो यह 27% के संभावित कुल रिटर्न अवसर का प्रतिनिधित्व करता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
जोन्स ट्रेडिंग द्वारा हाल ही में किए गए विश्लेषण के प्रकाश में, InvestingPro का वर्तमान डेटा AGNC Investment Corp. के लिए निवेश परिदृश्य को और सूचित करता है, विशेष रूप से, AGNC का बाजार पूंजीकरण $6.75 बिलियन है, जो इस क्षेत्र में इसकी महत्वपूर्ण उपस्थिति को रेखांकित करता है।
कंपनी का P/E अनुपात वर्तमान में 9.7 है, जो इस वर्ष प्रत्याशित शुद्ध आय और बिक्री वृद्धि के साथ-साथ मूल्य निवेशकों के लिए एक आकर्षक प्रवेश बिंदु प्रदान करता है, जैसा कि InvestingPro Tips द्वारा उजागर किया गया है।
यह कंपनी की 15.65% लाभांश उपज को देखते हुए विशेष रूप से प्रासंगिक है, जो आय-केंद्रित निवेशकों के लिए काफी है। इसके अलावा, AGNC ने अपने मजबूत वित्तीय प्रदर्शन को प्रदर्शित करते हुए Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 237.72% की मजबूत राजस्व वृद्धि दर का प्रदर्शन किया है।
InvestingPro टिप्स से यह भी पता चलता है कि AGNC ने लगातार 17 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखा है, जो शेयरधारकों को मूल्य वापस करने की प्रतिबद्धता का सुझाव देता है। इसके अतिरिक्त, विश्लेषकों का अनुमान है कि कंपनी इस वर्ष लाभदायक रहेगी, जो कि Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में 100% के सकल लाभ मार्जिन द्वारा समर्थित है।
आगे की जानकारी में रुचि रखने वालों के लिए, InvestingPro कई अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिसमें कंपनी की तरल संपत्ति की तुलना में अल्पकालिक दायित्वों का विस्तृत विश्लेषण शामिल है। इन जानकारियों और अधिक जानकारी तक पहुँचने के लिए, InvestingPro पर वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करने पर विचार करें।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।