बुधवार को, HSBC के विश्लेषक माइकल टिंडल ने टेस्ला (NASDAQ: NASDAQ:TSLA) के शेयर मूल्य लक्ष्य को समायोजित किया, जिससे स्टॉक पर रिड्यूस रेटिंग रखते हुए इसे $138 से $120 तक नीचे लाया गया। संशोधन टेस्ला की पहली तिमाही के प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें वृद्धि नहीं देखी गई, परिचालन लाभ में साल-दर-साल 56% की गिरावट आई। परिणाम आम सहमति की उम्मीदों से काफी कम थे, समूह के राजस्व में 4% की कमी आई और परिचालन आय में 22% की कमी आई।
टेस्ला की वित्तीय स्थिति में -EUR2.5 बिलियन का महत्वपूर्ण मुक्त नकदी प्रवाह घाटा दिखाया गया, जो कि +$100 मिलियन के आम सहमति अनुमान के विपरीत है। इस कमी को इन्वेंट्री बिल्ड-अप के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था। इन परिणामों के बावजूद, टेस्ला के प्रबंधन ने 2025 की पहली छमाही तक अधिक किफायती मॉडल पेश करने की योजना का संकेत दिया और अपनी पूर्ण सेल्फ-ड्राइविंग तकनीक की भविष्य की संभावनाओं पर विश्वास व्यक्त किया।
HSBC द्वारा नियोजित मूल्यांकन दृष्टिकोण टेस्ला के मूल्य लक्ष्य को निर्धारित करने के लिए रियायती नकदी प्रवाह और पीयर गुणकों को जोड़ता है। टेस्ला के सहायक व्यवसायों जैसे कि फुल सेल्फ-ड्राइविंग, डोजो और ऑप्टिमस के लिए धारणाएं, जिनसे दशक के अंत तक राजस्व उत्पन्न होने की उम्मीद है, को बढ़ी हुई अनिश्चितता के कारण समायोजित किया गया है। इसके कारण टर्मिनल विकास की धारणा कम हुई है और फलस्वरूप, मूल्य लक्ष्य कम हो गया है।
विश्लेषक ने टेस्ला के मूल्यांकन के लिए संभावित जोखिम को स्वीकार किया, जो बैटरी इलेक्ट्रिक वाहनों में तेजी से संक्रमण, टेस्ला को अधिक बाजार हिस्सेदारी हासिल करने और स्वायत्त ड्राइविंग के पक्ष में एक नियामक वातावरण से उत्पन्न हो सकता है। चुनौतीपूर्ण तिमाही और मूल्य लक्ष्य में समायोजन के बावजूद, ऐसे कारक टेस्ला के भविष्य के प्रदर्शन में सकारात्मक योगदान दे सकते हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
टेस्ला (NASDAQ: TSLA) के हालिया वित्तीय प्रदर्शन अपडेट के बाद, InvestingPro डेटा कंपनी के मौजूदा मूल्यांकन मेट्रिक्स और बाजार की स्थिति पर गहराई से नज़र डालता है। Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों में, टेस्ला का बाजार पूंजीकरण 527.61 बिलियन डॉलर का मजबूत है।
कंपनी का पी/ई अनुपात, जो विकास और लाभप्रदता के बारे में बाजार की उम्मीदों का एक प्रमुख संकेतक है, वर्तमान में 38.6 पर है, जो व्यापक बाजार की तुलना में प्रीमियम मूल्यांकन का सुझाव देता है। इसे आगे 33.89 के समायोजित पी/ई अनुपात द्वारा रेखांकित किया गया है, जो भविष्य की कमाई के लिए उच्च उम्मीद को दर्शाता है।
तिमाही में सामने आई चुनौतियों के बावजूद, टेस्ला ऑटोमोबाइल्स उद्योग में एक प्रमुख खिलाड़ी के रूप में महत्वपूर्ण स्थान रखती है। Q1 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों में इसकी मजबूत बाजार स्थिति 10.12% की राजस्व वृद्धि में परिलक्षित होती है।
फिर भी, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, जिससे भविष्य के मूल्यांकन पर असर पड़ सकता है। इसके अलावा, टेस्ला के शेयर में अस्थिरता का अनुभव हुआ है, पिछले महीने की तुलना में 15.31% की कीमत में कमी आई है, और यह वर्तमान में अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब कारोबार कर रहा है, जो कंपनी के दीर्घकालिक विकास पथ को देखते हुए निवेशकों के लिए संभावित प्रवेश बिंदु का प्रतिनिधित्व कर सकता है।
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