बुधवार, सिटी ने मोल्सन कूर्स (NYSE:TAP) के शेयरों को न्यूट्रल से सेल में डाउनग्रेड किया है, जिससे मूल्य लक्ष्य को पिछले $66 से $56 तक समायोजित किया गया है। डाउनग्रेड पिछले वर्ष से अपने असाधारण प्रदर्शन को दोहराने की कंपनी की क्षमता के बारे में चिंताओं का अनुसरण करता है। 2023 में, मोल्सन कूर्स ने अपने कूर्स लाइट और मिलर लाइट ब्रांडों के लिए अमेरिकी बाजार हिस्सेदारी में महत्वपूर्ण लाभ का अनुभव किया, जिसका श्रेय अप्रैल 2023 के मध्य में शुरू हुए बड लाइट विवाद को दिया गया।
कंपनी ने पहली तिमाही के रुझानों में विश्वास व्यक्त किया है और स्प्रिंग शेल्फ स्पेस रीसेट से अनुकूल परिणामों की उम्मीद की है। हालांकि, सिटी बताती है कि मोल्सन कूर्स को एक साल की नकल करने में चुनौतियों का सामना करना पड़ सकता है, जिसने कंपनी को छह साल के लाभ वृद्धि के रूप में वर्णित किया था। अप्रैल की शुरुआत में स्कैनर डेटा ने मोल्सन कूर्स के बीयर ब्रांडों की बिक्री और वॉल्यूम के रुझान में गिरावट दिखाई है, एक ऐसी स्थिति जो साल-दर-साल तुलना तेजी से चुनौतीपूर्ण होने के कारण बनी रहने की आशंका है।
इसके अतिरिक्त, मोल्सन कूर्स को मार्जिन पर फिक्स्ड कॉस्ट लीवरेज से मिलने वाले पर्याप्त लाभों से बाहर निकलने की उम्मीद है। कंपनी के शेयर का मूल्यांकन अनुमानित CY24E P/E से लगभग 11.5 गुना कम होने के बावजूद, यह पिछले चार वर्षों के ~12 गुना औसत के करीब माना जाता है। ऐतिहासिक औसत मूल्यांकन से इस निकटता ने शेयर के मूल्य लक्ष्य को कम करने और विक्रय रेटिंग जारी करने के निर्णय में योगदान दिया है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिटी द्वारा डाउनग्रेड किए जाने के बीच, InvestingPro के मौजूदा मेट्रिक्स मोल्सन कूर्स (NYSE:TAP) के लिए एक सूक्ष्म तस्वीर दिखाते हैं। कंपनी का बाजार पूंजीकरण $13.63 बिलियन और P/E अनुपात 15.55 है, जिसमें पिछले बारह महीनों के लिए Q4 2023 के अनुसार समायोजित P/E अनुपात 12.83 से थोड़ा कम है। यह एक मूल्यांकन को इंगित करता है जो ऐतिहासिक औसत के अनुरूप है, जैसा कि सिटी द्वारा नोट किया गया है, लेकिन यह एक ऐसी कंपनी को भी दर्शाता है, जिसकी कमाई के मुकाबले अत्यधिक कीमत नहीं है।
InvestingPro टिप्स से पता चलता है कि मोल्सन कूर्स के पास अपने लाभांश को बढ़ाने का एक ट्रैक रिकॉर्ड है, जिसमें लगातार तीन साल की बढ़ोतरी होती है और 50 वर्षों तक लाभांश भुगतान का सिलसिला बना रहता है, जो शेयरधारक रिटर्न के प्रति प्रतिबद्धता को दर्शाता है। इसके अतिरिक्त, 8 विश्लेषकों द्वारा आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को ऊपर की ओर संशोधित करने के साथ, कंपनी के अच्छे प्रदर्शन की क्षमता में एक निहित विश्वास है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि अल्पकालिक दायित्व तरल संपत्ति से अधिक होते हैं, जो तरलता की चुनौतियां पेश कर सकते हैं।
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