शुक्रवार को, एक CIBC विश्लेषक ने सेलेस्टिका (NYSE: CLS) के लिए रेटिंग को समायोजित किया, स्टॉक मूल्य लक्ष्य को पिछले $41 से $49 तक बढ़ाने के बावजूद इसे आउटपरफ़ॉर्मर से न्यूट्रल में स्थानांतरित कर दिया। यह संशोधन कंपनी की पहली तिमाही के परिणामों और दूसरी तिमाही और शेष 2024 के लिए इसके अनुमानों के आकलन के बाद आया है, जो राजस्व और प्रति शेयर आय (EPS) के मामले में FactSet की उम्मीदों को पार कर गया है।
सेलेस्टिका की पहली तिमाही का ईपीएस फैक्टसेट की आम सहमति से 19% अधिक था, जबकि दूसरी तिमाही और 2024 के पूरे वर्ष के लिए इसका पूर्वानुमान मध्य बिंदु पर लगभग 12% अधिक था। इन आंकड़ों से पता चलता है कि सेलेस्टिका वर्तमान में हाइपरस्केलर्स से गणना क्षमता की बढ़ती मांग का लाभ उठा रहा है, जो कि GEN-AI प्रौद्योगिकियों की उन्नति से जुड़ा है।
मजबूत प्रदर्शन के बावजूद, CIBC विश्लेषक ने सेलेस्टिका के एंटरप्राइज़ सेगमेंट में मंदी पर चिंताओं का हवाला दिया, क्योंकि ग्राहकों की मांग संचार खंड की ओर बढ़ रही है। यह बदलाव एक नया जोखिम कारक पेश करता है और संभावित रूप से कंपनी के राजस्व और ईपीएस में धीमी वृद्धि का कारण बन सकता है। नतीजतन, विश्लेषक 2024 के उत्तरार्ध और 2025 में विकास में गिरावट का अनुमान लगाता है।
एक कंपनी के रूप में सेलेस्टिका की ताकत को स्वीकार करते हुए, विश्लेषक ने संकेत दिया कि उनकी स्थिति के पुनर्मूल्यांकन के लिए नए सिरे से विकास की गति के प्रमाण की आवश्यकता होगी, खासकर एंटरप्राइज़ सेगमेंट के भीतर। इसे 2025 में GEN-AI से संबंधित हाइपरस्केलर ग्राहकों से बढ़े हुए पूंजी व्यय द्वारा समर्थित करने की आवश्यकता होगी।
$49 का नया स्टॉक मूल्य लक्ष्य एक मिश्रित मूल्यांकन पद्धति पर आधारित है, जो अब प्राथमिक उपाय के रूप में फर्म के 2024 EPS पूर्वानुमान के लिए 15 गुना गुणक (पिछले 14 गुना से ऊपर) लागू होता है, और द्वितीयक उपाय के रूप में 2024 EBITDA पूर्वानुमान के 9 गुना गुणक पर लागू होता है।
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