सोमवार को, वेल्स फ़ार्गो ने कार्डिनल हेल्थ (NYSE: CAH) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, शेयरों पर अंडरवेट रेटिंग रखते हुए शेयर मूल्य लक्ष्य को $96 से घटाकर $94 कर दिया। फर्म के विश्लेषक ने कैलेंडर वर्ष 2025 के लिए प्रति शेयर अपेक्षित आय में कमी का हवाला दिया, जो अब लगभग $7.82 है, जो लगभग 2% की गिरावट दर्शाता है।
इस संशोधित आय अनुमान ने ब्याज, कर, मूल्यह्रास और परिशोधन (EV/EBITDA) मल्टीपल से पहले कमाई के लिए एंटरप्राइज़ मूल्य को भी प्रभावित किया है, जिसकी गणना 31 दिसंबर, 2024 के बैलेंस शीट पूर्वानुमान का उपयोग करके की जाती है, और इसमें ओपिओइड देनदारियों के लिए विचार शामिल हैं।
विश्लेषक ने नोट किया कि ऑप्टम कॉन्ट्रैक्ट का हालिया समाधान, जिसे अब अनिश्चितता नहीं माना जाता है, कार्डिनल हेल्थ के लिए टारगेट मल्टीपल में वृद्धि की गारंटी नहीं देता है। कॉन्ट्रैक्ट की ओवरहैंग की समाप्ति के बावजूद, फर्म का रुख सतर्क रहता है, और कॉन्ट्रैक्ट के समापन के बाद वैल्यूएशन मल्टीपल में कोई समायोजन नहीं किया गया है।
रिपोर्ट में बाजार की गतिशीलता के बारे में और विस्तार से बताया गया है, जो कार्डिनल हेल्थ के लिए आने वाली संभावित चुनौतियों की ओर इशारा करती है। विश्लेषक को उम्मीद है कि उद्योग में बढ़ती प्रतिस्पर्धात्मक तीव्रता से जुड़े जोखिमों पर अधिक ध्यान दिया जाएगा। यह ऑप्टम के मैककेसन (MCK) में परिवर्तन करने के निर्णय और कार्डिनल हेल्थ द्वारा हाल ही में ग्राहक अधिग्रहण के प्रकाश में आता है।
वेल्स फ़ार्गो का संशोधित मूल्य लक्ष्य प्रति शेयर पूर्वानुमानित CY2025 आय पर 12 गुना अधिक के निरंतर अनुप्रयोग को दर्शाता है। 2024 के अंत में वित्तीय स्थिति और ओपियोइड से संबंधित देनदारियों के वित्तीय प्रभाव को ध्यान में रखते हुए, यह मूल्यांकन दृष्टिकोण EV/EBITDA पर 9.5 गुना मल्टीपल में भी तब्दील हो जाता है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वेल्स फ़ार्गो द्वारा कार्डिनल हेल्थ के मूल्य लक्ष्य के हालिया संशोधन के प्रकाश में, अप-टू-डेट मेट्रिक्स की जांच करना और InvestingPro की अंतर्दृष्टि निवेशकों को कंपनी के वित्तीय स्वास्थ्य और बाजार की स्थिति पर व्यापक दृष्टिकोण प्रदान कर सकती है। कार्डिनल हेल्थ शेयरधारक मूल्य बढ़ाने की प्रतिबद्धता का प्रदर्शन कर रहा है, जैसा कि इसकी आक्रामक शेयर बायबैक रणनीति और लाभांश वृद्धि के उल्लेखनीय इतिहास से स्पष्ट है, जिसने लगातार 42 वर्षों तक अपने लाभांश को बढ़ाया है। यह कंपनी के मजबूत शेयरधारक प्रतिफल के अनुरूप है, जो स्थिर आय की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए एक सकारात्मक संकेत है।
InvestingPro डेटा कार्डिनल हेल्थ को 25.1 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण और पिछले बारह महीनों के लिए 2024 की दूसरी तिमाही के 18.09 पर फॉरवर्ड पी/ई अनुपात के साथ दिखाता है, जो वर्तमान पी/ई अनुपात 40.79 से कम है। इससे पता चलता है कि कंपनी निकट अवधि की कमाई में वृद्धि के मुकाबले कम कीमत पर कारोबार कर रही है। इसके अतिरिक्त, इसी अवधि के लिए PEG अनुपात मामूली 0.26 है, जो उचित मूल्य पर वृद्धि की संभावना को दर्शाता है। Q2 2024 तक पिछले बारह महीनों में 11.99% की वृद्धि के साथ, कंपनी की राजस्व वृद्धि भी मजबूत है।
अधिक गहन विश्लेषण चाहने वाले निवेशकों के लिए, InvestingPro अतिरिक्त जानकारी प्रदान करता है, जिसमें यह तथ्य भी शामिल है कि कार्डिनल हेल्थ मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करता है और इसका नकदी प्रवाह पर्याप्त रूप से ब्याज भुगतान को कवर कर सकता है। ये कारक, पिछले बारह महीनों में कंपनी की लाभप्रदता और पिछले पांच वर्षों में मजबूत रिटर्न के साथ मिलकर, हेल्थकेयर प्रोवाइडर्स एंड सर्विसेज इंडस्ट्री के भीतर एक आर्थिक रूप से मजबूत कंपनी की तस्वीर पेश करते हैं। निवेशक वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके आगे की खोज कर सकते हैं, जो कार्डिनल हेल्थ के लिए कुल 17 InvestingPro टिप्स तक पहुंच प्रदान करता है, जिसमें अधिक विस्तृत वित्तीय विश्लेषण और अनुमान शामिल हैं।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।