मंगलवार, लूप कैपिटल ने इंटीग्रल एड साइंस होल्डिंग कॉर्प (NASDAQ: IAS) स्टॉक पर बाय रेटिंग और $15.00 के मूल्य लक्ष्य के साथ कवरेज शुरू किया। फर्म ने राजस्व मार्गदर्शन को पार करने के कंपनी के इतिहास और इसके यथार्थवादी वित्तीय वर्ष 2024 (FY24) राजस्व दृष्टिकोण को सकारात्मक रेटिंग के कारणों के रूप में उद्धृत किया।
सार्वजनिक इकाई बनने के बाद से लगातार 11 तिमाहियों के लिए इंटीग्रल एड साइंस ने अपने राजस्व मार्गदर्शन के उच्च स्तर को पार किया है। फर्म ने लगभग तीन वर्षों में अपने पहले से जारी वित्तीय मार्गदर्शन को केवल एक बार संशोधित किया है। यह ट्रैक रिकॉर्ड कंपनी के मौजूदा FY24 राजस्व अनुमानों को पूरा करने की क्षमता में विश्लेषक के विश्वास का समर्थन करता है।
कंपनी के मूल्यांकन में उल्लेखनीय रूप से आधे की गिरावट आई है क्योंकि उसने 2023 की चौथी तिमाही के परिणामों की घोषणा की और FY24 राजस्व मार्गदर्शन प्रदान किया जो बाजार की उम्मीदों से कम हो गया।
जवाब में, प्रबंधन ने नए उत्पादों की बिक्री के साथ-साथ पुराने मापन उत्पादों पर छूट की पेशकश करके कई बड़े ग्राहकों के साथ बहु-वर्षीय वॉल्यूम प्रतिबद्धताओं पर बातचीत की है। लूप कैपिटल इस रणनीति को एक विलक्षण घटना के रूप में देखता है, जिससे व्यापक विज्ञापन सत्यापन बाजार के बारे में चिंता नहीं बढ़नी चाहिए।
वर्तमान में, इंटीग्रल एड साइंस लूप कैपिटल के FY24 राजस्व अनुमान के 3.1 गुना के गुणक पर कारोबार कर रहा है। यह अपने मुख्य प्रतिद्वंद्वी, DoubleVerify (Buy/$39 PT) की तुलना में एक महत्वपूर्ण छूट का प्रतिनिधित्व करता है, जो 7.0 गुना और इंटरनेट विज्ञापन प्रौद्योगिकी क्षेत्र का औसत 4.8 गुना पर ट्रेड करता है। विश्लेषक का मानना है कि यह छूट वर्ष के लिए कंपनी के अनुमानों के बारे में निवेशकों के संदेह के कारण है।
लूप कैपिटल का निष्कर्ष है कि इंटीग्रल एड साइंस का मौजूदा स्टॉक मूल्यांकन एक अनुकूल जोखिम/इनाम परिदृश्य प्रस्तुत करता है। यह आकलन उनके विश्लेषण पर आधारित है जो दर्शाता है कि कंपनी का FY24 मार्गदर्शन उसके मुख्य प्रतिद्वंद्वी की तुलना में अधिक जोखिम में नहीं है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
इंटीग्रल एड साइंस होल्डिंग कॉर्प (NASDAQ: IAS) पर लूप कैपिटल के आशावादी दृष्टिकोण के प्रकाश में, InvestingPro का हालिया डेटा निवेशकों के लिए अतिरिक्त संदर्भ प्रदान करता है। एक चुनौतीपूर्ण बाजार के बावजूद, इंटीग्रल एड साइंस में इस साल शुद्ध आय में वृद्धि देखने की उम्मीद है, जो विश्लेषक की सकारात्मक भावना के अनुरूप है। हालांकि, यह ध्यान देने योग्य है कि चार विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए अपनी कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, यह सुझाव देते हुए कि कुछ सावधानी बरती जा सकती है।
मूल्यांकन के दृष्टिकोण से, कंपनी 213.7 के P/E अनुपात और Q4 2023 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए 215.3 पर समायोजित P/E अनुपात के साथ उच्च आय गुणक पर कारोबार कर रही है। यह बाजार के औसत से काफी ऊपर है, जो कंपनी की कमाई पर प्रीमियम दर्शाता है। फिर भी, पिछले तीन महीनों में शेयर की कीमत में 32.71% की गिरावट आई है, जो उन लोगों के लिए खरीदारी का अवसर पेश कर सकती है जो कंपनी की बुनियादी बातों और दीर्घकालिक रणनीति में विश्वास करते हैं।
InvestingPro यह भी दर्शाता है कि कंपनी मध्यम स्तर के ऋण के साथ काम करती है और उसके पास तरल संपत्ति है जो उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो उसके वित्तीय स्वास्थ्य के लिए आश्वस्त करने वाला है। अधिक गहन विश्लेषण की तलाश करने वाले निवेशकों के लिए, अतिरिक्त InvestingPro टिप्स उपलब्ध हैं, जो इंटीग्रल एड साइंस की वित्तीय स्थिति और भविष्य की संभावनाओं के बारे में व्यापक दृष्टिकोण प्रदान करते हैं। अधिक जानने और इन जानकारियों का लाभ उठाने के लिए, वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता पर अतिरिक्त 10% की छूट प्राप्त करने के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करें।
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