मंगलवार, नीधम ने लैटिस सेमीकंडक्टर (NASDAQ: LSCC) पर एक बाय रेटिंग बनाए रखी और अपने मूल्य लक्ष्य को $75 से बढ़ाकर $80 कर दिया। लैटिस सेमीकंडक्टर ने 2024 की पहली तिमाही के परिणामों की सूचना दी, जो उम्मीदों के अनुरूप थे, हालांकि कंपनी ने अपने संचार उप-खंड में और कमजोर होने और चल रहे डिस्टॉकिंग के कारण कम मार्गदर्शन का पूर्वानुमान लगाया था।
फर्म के विश्लेषण ने बताया कि लैटिस सेमीकंडक्टर के प्रबंधन को 2024 की दूसरी छमाही में आधे-आधे से अधिक राजस्व वृद्धि की उम्मीद है। यह दृष्टिकोण कंपनी-विशिष्ट विकासों, जैसे कि नेक्सस और अवंत उत्पाद रैंप, और उद्योग-व्यापी कारकों द्वारा समर्थित है, जिसमें इन्वेंट्री डिस्टॉकिंग में अपेक्षित कमी भी शामिल है।
मौजूदा बाजार चुनौतियों के बावजूद, नीधम के राजस्व अनुमान लैटिस सेमीकंडक्टर के लिए 32% की चरम गिरावट का सुझाव देते हैं, जिसे फर्म अपने FPGA उद्योग के साथियों की तुलना में उचित और अधिक अनुकूल मानती है। इसके अतिरिक्त, फर्म का सकल मार्जिन (GM) अनुमान रूढ़िवादी साबित हो सकता है क्योंकि कंपनी के प्रबंधन को उम्मीद है कि 2024 के अंत तक शुद्ध सकल मार्जिन 70% तक पहुंच जाएगा, जो कि नीधम के पिछले मॉडल की तुलना में जल्द है जिसने 2025 की दूसरी तिमाही तक इस मार्जिन का अनुमान लगाया था।
फर्म ने आगामी दो से तीन सर्वर पीढ़ियों में डॉलर की सामग्री बढ़ाने के लिए लैटिस सेमीकंडक्टर की क्षमता पर और प्रकाश डाला। लैटिस के फील्ड-प्रोग्रामेबल गेट एरेज़ (FPGAs) नियंत्रण, प्रबंधन और सुरक्षा कार्यों के लिए अभिन्न हैं, और कंपनी सभी महत्वपूर्ण हाइपरस्केलर्स, क्लाउड सेवा प्रदाताओं (CSP), और मूल उपकरण निर्माताओं (OEM) के साथ सक्रिय रूप से जुड़ी हुई है।
$80 का संशोधित मूल्य लक्ष्य नीधम के कैलेंडर वर्ष 2026 के प्रति शेयर शुद्ध आय (EPS) अनुमान के 40x गुणक पर आधारित है, जो लैटिस सेमीकंडक्टर के लिए $2.00 के अनुमान पर आधारित है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
लैटिस सेमीकंडक्टर पर नीडम के आशावादी दृष्टिकोण को लागू करते हुए, InvestingPro कंपनी के लिए एक मजबूत वित्तीय स्वास्थ्य और संभावित लाभ पर प्रकाश डालता है। 9 के परफेक्ट पियोट्रोस्की स्कोर के साथ, लैटिस सेमीकंडक्टर ठोस वित्तीय स्तर पर खड़ा है। कंपनी निकट-अवधि की आय वृद्धि के सापेक्ष कम पी/ई अनुपात पर कारोबार कर रही है, जो एक अंडरवैल्यूड स्टॉक को वृद्धि के लिए तैयार होने का संकेत दे सकता है, खासकर पिछले सप्ताह के दौरान इसके महत्वपूर्ण रिटर्न को देखते हुए। इसके अतिरिक्त, लैटिस सेमीकंडक्टर की तरल संपत्ति उसके अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो बाजार की अस्थिरता के खिलाफ एक तकिया प्रदान करती है।
InvestingPro डेटा ने Q1 2024 तक पिछले बारह महीनों के लिए $10.57 बिलियन के बाजार पूंजीकरण और 69.53% के उच्च सकल लाभ मार्जिन का भी खुलासा किया है। कंपनी का परिचालन आय मार्जिन 24.98% मजबूत है, जो इसके परिचालन से लाभ कमाने में इसकी दक्षता को रेखांकित करता है। हालांकि विश्लेषकों ने चालू वर्ष के लिए बिक्री और शुद्ध आय में गिरावट की भविष्यवाणी की है, लेकिन पिछले सप्ताह और महीनों में पर्याप्त रिटर्न अल्पावधि में स्टॉक के लचीले प्रदर्शन का सुझाव देते हैं।
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