मंगलवार को, टीडी कोवेन ने HCA होल्डिंग्स (NYSE: NYSE:HCA) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया, मूल्य लक्ष्य को पिछले $371 से घटाकर $360 कर दिया, जबकि अभी भी खरीद रेटिंग के साथ स्टॉक का समर्थन कर रहा है। संशोधन 2024 के लिए HCA की पहली तिमाही के परिणामों का अनुसरण करता है, जो, हालांकि ठोस, EBITDA के लिए TD कोवेन की उम्मीदों से $87 मिलियन कम हो गया।
फर्म ने वर्ष 2024 और 2025 में HCA के EBITDA के लिए अपने अनुमानों को क्रमशः $13.344 बिलियन और $14.450 बिलियन तक अपडेट किया है। ये आंकड़े 13.406 बिलियन डॉलर और 14.454 बिलियन डॉलर के पिछले अनुमानों से थोड़ा नीचे हैं। पूर्वानुमान में संशोधन पहली तिमाही के प्रदर्शन और रुझान के माहौल में कथित नरमी के लिए जिम्मेदार है।
EBITDA संशोधनों के अलावा, TD कोवेन ने HCA के लिए अपने साल के अंत 2024 बैलेंस शीट अनुमानों को भी ताज़ा किया है। इसके अलावा, फर्म ने अपने 2025 एंटरप्राइज़ वैल्यू को EBITDA माइनस नेट कॉर्पोरेट इनकम (EV/EBITDA-NCI) के लक्ष्य को कई गुना बदलकर 9.8 गुना कर दिया है, जो पहले के 10 गुना से कम है। मूल्यांकन मीट्रिक में इस बदलाव ने मूल्य लक्ष्य को कम करने में योगदान दिया।
टीडी कोवेन के विश्लेषक ने कहा, “HCA के ठोस 1Q24 परिणाम फिर भी हमारे EBITDA से $87 मिलियन चूक गए; हम इस मिस और एक नरम प्रवृत्ति वातावरण के बारे में हमारे विचार को पिछले $13.406/$14.454b से $13.344/$14.450b के संशोधित 2024/25 EBITDA में शामिल करते हैं। हम अपने 2024YE बैलेंस शीट अनुमानों और 2025 EV/EBITDA-NCI लक्ष्य को 10 गुना से 9.8x तक अपडेट करते हैं, जिससे हमारा लक्ष्य $371 से $360 तक कम हो जाता है।”
$360 के अद्यतन मूल्य लक्ष्य से पता चलता है कि टीडी कोवेन ने अपने वित्तीय अनुमानों में किए गए समायोजन के बावजूद एचसीए होल्डिंग्स शेयरों में मूल्य देखना जारी रखा है। बाय रेटिंग शेयर के संभावित प्रदर्शन में फर्म के निरंतर विश्वास को दर्शाती है।
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