बुधवार को, सिटी ने स्टॉक पर सेल रेटिंग दोहराते हुए मोल्सन कूर्स बेवरेज कंपनी (NYSE: TAP) के शेयरों पर अपने मूल्य लक्ष्य को $56.00 से घटाकर $53.00 कर दिया। समायोजन कंपनी की पहली तिमाही की आय रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जिसमें $0.74 के आम सहमति अनुमान को पार करते हुए $0.95 की प्रति शेयर (EPS) की अपेक्षा से अधिक आय का पता चलता है।
इसके बावजूद, मोल्सन कूर्स के हालिया बिक्री आंकड़ों ने पिछले दो हफ्तों में बिक्री में 5.3% की गिरावट और वॉल्यूम में 6.9% की गिरावट के साथ गिरावट का संकेत दिया, जिससे कंपनी के शेयर मूल्य में लगभग 10% की गिरावट आई।
शराब की भठ्ठी की दिग्गज कंपनी ने पुष्टि की कि वह अपने पूरे वर्ष 2024 के मार्गदर्शन को बनाए रख रही है, जिसमें निरंतर-मुद्रा बिक्री में कम एकल-अंकीय प्रतिशत वृद्धि और अंतर्निहित ईपीएस में मध्य एकल-अंकीय प्रतिशत वृद्धि की उम्मीद है। हालांकि, सिटी ने इन अनुमानों के संभावित जोखिमों पर चिंता व्यक्त की, यदि अंतर्निहित खपत में नकारात्मक मध्य से उच्च एकल-अंकीय प्रतिशत स्तर बना रहता है।
बैंक ने यह भी नोट किया कि पहली तिमाही में ओवरशिपमेंट से सकारात्मक प्रभाव, जो पिछले वर्ष के ओवरशिपमेंट का लगभग 3.8% शुद्ध था, 2024 की दूसरी छमाही में उलटने की संभावना है।
सिटी ने मोल्सन कूर्स के लिए अपने 2024 ईपीएस अनुमान को संशोधित कर $5.56 कर दिया है। पहली तिमाही के बाद टॉप-लाइन ग्रोथ और मार्जिन को बनाए रखने में कंपनी को आने वाली प्रत्याशित चुनौतियों के कारण फर्म का रुख सतर्क बना हुआ है। इन चुनौतियों में बड लाइट विवाद से होने वाले लाभों का चक्रण शामिल है, जिसे सिटी ने पहले स्टॉक को सेल रेटिंग में अपग्रेड करने के औचित्य के रूप में उद्धृत किया था।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
सिटी द्वारा प्रदान किए गए विश्लेषण को जोड़ते हुए, InvestingPro अतिरिक्त अंतर्दृष्टि प्रदान करता है जो मोल्सन कूर्स बेवरेज कंपनी पर विचार करने वाले निवेशकों के लिए महत्वपूर्ण हो सकती है। लाभांश भुगतान को बनाए रखने के लिए कंपनी का दृढ़ संकल्प, जो 3.07% लाभांश उपज और लगातार 50 वर्षों तक लाभांश भुगतान बनाए रखने के उल्लेखनीय ट्रैक रिकॉर्ड द्वारा प्रदर्शित होता है, आय-केंद्रित निवेशकों के लिए विश्वसनीयता का प्रतीक हो सकता है। इस प्रतिबद्धता को Q1 2023 तक पिछले बारह महीनों में कंपनी की हाल ही में 15.79% की लाभांश वृद्धि से और रेखांकित किया गया है।
मूल्यांकन के मोर्चे पर, मोल्सन कूर्स 11.45 के समायोजित पी/ई अनुपात के साथ, कम कमाई के गुणक पर कारोबार कर रहा है, जो यह सुझाव दे सकता है कि शेयर की कमाई के मुकाबले इसका मूल्यांकन नहीं किया गया है। इसके अतिरिक्त, शेयर की कीमत अपने 52-सप्ताह के निचले स्तर के करीब मंडरा रही है, जो इसके मूल्यांकन द्वारा इंगित एक मजबूत मुक्त नकदी प्रवाह उपज के साथ मिलकर लंबी अवधि के निवेशकों के लिए एक संभावित प्रवेश बिंदु पेश कर सकती है।
हालांकि, यह ध्यान रखना महत्वपूर्ण है कि कंपनी को हाल ही में चुनौतियों का सामना करना पड़ा है, जैसा कि पिछले सप्ताह और महीने में कीमतों में उल्लेखनीय गिरावट से पता चलता है। अल्पकालिक दृष्टिकोण इन रुझानों से प्रभावित हो सकता है, और कंपनी के अपनी तरल परिसंपत्तियों से अधिक अल्पकालिक दायित्व तरलता जोखिम पैदा कर सकते हैं।
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