बुधवार को, CFRA ने द कार्लाइल ग्रुप LP (NASDAQ: CG) पर अपना रुख बढ़ाया, स्टॉक को सेल से होल्ड में अपग्रेड किया और मूल्य लक्ष्य को $44 से बढ़ाकर $47 कर दिया। समायोजन 11.2 गुना के फॉरवर्ड प्राइस-टू-अर्निंग (पी/ई) अनुपात के आधार पर, उचित मूल्य के करीब शेयरों के फर्म के आकलन के बाद आता है, जो तीन साल के ऐतिहासिक औसत 11.0 गुना के साथ निकटता से मेल खाता है।
कार्लाइल ग्रुप के लिए फर्म की वितरित आय (DE) के अनुमानों को भी 2024 के लिए $3.90 से $4.20 और 2025 के लिए $4.50 से $4.60 तक संशोधित किया गया है। यह कार्लाइल की 1.01 डॉलर प्रति शेयर की डीई की हालिया रिपोर्ट का अनुसरण करता है, जो आम सहमति के अनुमान को $0.09 से पार कर गया है। कंपनी के लिए राजस्व पूर्वानुमान 2024 के लिए $4.32 बिलियन और 2025 के लिए $4.77 बिलियन होने का अनुमान है, जिसमें पहली तिमाही का राजस्व $35 मिलियन है, जो कुल $1.0 बिलियन है।
कार्लाइल ग्रुप की प्रबंधन के तहत कुल संपत्ति (AUM) बढ़कर $425 बिलियन हो गई है, जो साल-दर-साल 11.5% की वृद्धि है। इस कुल के भीतर, शुल्क-अर्जन AUM का हिस्सा $304 बिलियन था, जो 12.2% अधिक था, और स्थायी पूंजी शुल्क-अर्जित AUM मुख्य रूप से Fortitude यूनिट से जुड़ा था, जो कुल $90 बिलियन था। कंपनी के AUM को विभिन्न क्षेत्रों में वितरित किया जाता है, जिसमें ग्लोबल प्राइवेट इक्विटी के पास $159 बिलियन (कुल AUM का 37%), ग्लोबल क्रेडिट $186 बिलियन (44%) और ग्लोबल इन्वेस्टमेंट सॉल्यूशंस $80 बिलियन (19%) है।
चिंता का विषय यह था कि दो निजी इक्विटी फंड कुल AUM के 89% का प्रतिनिधित्व करते हैं। कंपनी के पास “ड्राई पावर” में $76 बिलियन हैं, जो 3% की वृद्धि को दर्शाता है, जो निवेश के लिए उपलब्ध है। कार्लाइल ग्रुप सक्रिय रहा है, 2024 की पहली तिमाही में 5.0 बिलियन डॉलर का निवेश किया है और 5.9 बिलियन डॉलर का विमुद्रीकरण किया है। पहली तिमाही में जुटाए गए फंड की राशि 5.3 बिलियन डॉलर थी, जो 12 महीने के कुल 35.6 बिलियन डॉलर में योगदान करती है।
इसके अतिरिक्त, कार्लाइल ग्रुप अपने शेयरों की पुनर्खरीद कर रहा है, पहली तिमाही में $150 मिलियन वापस खरीदे गए और इसकी पुनर्खरीद क्षमता में $1.2 बिलियन से अधिक शेष हैं।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
InvestingPro का हालिया डेटा द कार्लाइल ग्रुप LP (NASDAQ:CG) के लिए एक मिश्रित तस्वीर प्रस्तुत करता है। 14.84 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी का समायोजित P/E अनुपात Q4 2023 तक पिछले बारह महीनों के लिए -23.9 है, जो भविष्य की कमाई के बारे में बाजार के संदेह को दर्शाता है। हालांकि, 0.18 का PEG अनुपात बताता है कि कंपनी की कमाई उसके P/E अनुपात की तुलना में बहुत तेज दर से बढ़ सकती है। इसके अतिरिक्त, कंपनी ने 6 महीने के कुल मूल्य पर 65.66% का महत्वपूर्ण रिटर्न देखा है, जो विकास-उन्मुख निवेशकों को दिलचस्पी दे सकता है।
InvestingPro टिप्स इस बात पर प्रकाश डालते हैं कि पिछले बारह महीनों में -41.19% राजस्व में गिरावट के बावजूद, Q4 2023 के लिए कंपनी की तिमाही राजस्व वृद्धि 25.45% बढ़ी है। यह संभावित बदलाव या व्यापार की गति में सकारात्मक बदलाव का संकेत दे सकता है। इसके अलावा, 3.12% की लाभांश उपज के साथ, कार्लाइल समूह आय-केंद्रित निवेशकों से अपील कर सकता है, विशेष रूप से इसी अवधि में 7.69% की लाभांश वृद्धि को देखते हुए। जो लोग कार्लाइल ग्रुप के वित्तीय स्वास्थ्य और भविष्य की संभावनाओं के बारे में गहराई से जानना चाहते हैं, उनके लिए InvestingPro 19 अतिरिक्त टिप्स प्रदान करता है, जिन्हें अतिरिक्त 10% की छूट के लिए कूपन कोड PRONEWS24 का उपयोग करके वार्षिक या द्विवार्षिक Pro और Pro+ सदस्यता के साथ एक्सेस किया जा सकता है।
यह लेख AI के समर्थन से तैयार और अनुवादित किया गया था और एक संपादक द्वारा इसकी समीक्षा की गई थी। अधिक जानकारी के लिए हमारे नियम एवं शर्तें देखें।