गुरुवार को, सिटी ने न्यूट्रल रेटिंग बनाए रखते हुए, सेमीकंडक्टर कंपनी के शेयरों के लिए मूल्य लक्ष्य को $29 से घटाकर $25 से घटाकर वोल्फस्पीड (NYSE:WOLF) पर अपने दृष्टिकोण को समायोजित किया।
समायोजन बुधवार को कंपनी के पोस्ट-मार्केट प्रदर्शन का अनुसरण करता है, जिसमें इसके शेयर मूल्य में 5% की गिरावट देखी गई। इस प्रतिक्रिया को मार्च तिमाही में मार्जिन मिस और जून तिमाही के लिए अनुमानित बिक्री और सकल मार्जिन पूर्वानुमान सहित कारकों के संयोजन के लिए जिम्मेदार ठहराया गया था।
वोल्फस्पीड के हालिया वित्तीय मार्गदर्शन ने जून तिमाही में लगभग 200 मिलियन डॉलर की बिक्री की उम्मीदों और 12% के गैर-जीएएपी सकल मार्जिन का संकेत दिया। ये आंकड़े पहले की उम्मीदों से कम हो गए, मुख्यतः औद्योगिक और ऊर्जा क्षेत्रों में कमजोरी के कारण, खासकर चीन में। इन असफलताओं के बावजूद, कंपनी की मोहॉक वैली फैब्रिकेशन (MVF) सुविधा जून 2024 तक 20% उपयोग हासिल करने की राह पर है और दिसंबर 2024 तक इसकी बिक्री 100 मिलियन डॉलर से अधिक होने का अनुमान है।
सिटी के विश्लेषक ने एमवीएफ साइट पर सकारात्मक घटनाक्रम को स्वीकार किया और नोट किया कि एक सक्रिय निवेशक, जन पार्टनर्स का एक हालिया पत्र, वोल्फस्पीड के स्टॉक के लिए निकट अवधि का समर्थन स्तर प्रदान कर सकता है। फिर भी, सामग्री और उपकरण बाजारों में बढ़ती प्रतिस्पर्धा से जुड़े दीर्घकालिक मूल्य निर्धारण जोखिमों के बारे में चिंताएं हैं।
मौजूदा दृष्टिकोण के जवाब में, सिटी ने डरहम की कम बिक्री के बीच अपने वित्तीय वर्ष 2024 और 2025 आय प्रति शेयर (EPS) अनुमानों को संशोधित किया है। $25 का नया मूल्य लक्ष्य एक रियायती आय मॉडल पर आधारित है, जो सिलिकॉन कार्बाइड (SiC) प्रौद्योगिकियों के संपर्क में आने वाली कंपनियों के औसत के अनुरूप 15 गुना मूल्य-से-आय (P/E) अनुपात लागू करता है। न्यूट्रल रेटिंग बताती है कि फर्म निवेशकों को मजबूत खरीद या बिक्री पूर्वाग्रह का दावा किए बिना अपनी स्थिति बनाए रखने की सलाह देती है।
इन्वेस्टिंगप्रो इनसाइट्स
वोल्फस्पीड का हालिया बाजार प्रदर्शन और वित्तीय मैट्रिक्स निवेशकों के लिए एक मिश्रित तस्वीर पेश करते हैं। 3.28 बिलियन डॉलर के बाजार पूंजीकरण के साथ, कंपनी का मूल्यांकन उसके सामने आने वाली चुनौतियों को दर्शाता है, जिसमें -4.53 का नकारात्मक P/E अनुपात भी शामिल है, जो दर्शाता है कि यह वर्तमान में लाभहीन है। Q3 2024 के अनुसार पिछले बारह महीनों के लिए समायोजित P/E अनुपात और भी कम -6.2 है। इन आंकड़ों के बावजूद, वुल्फस्पीड ने Q3 2024 तक पिछले बारह महीनों में 18.55% की उल्लेखनीय राजस्व वृद्धि दिखाई है, हालांकि यह Q3 2024 के लिए -12.24% की तिमाही राजस्व गिरावट के विपरीत है।
InvestingPro टिप्स कई चिंताओं को उजागर करते हैं, जैसे कि वोल्फस्पीड का तेजी से कैश बर्न और 17.51% का कमजोर सकल लाभ मार्जिन। विश्लेषकों ने आगामी अवधि के लिए कमाई को नीचे की ओर संशोधित किया है, और उन्हें उम्मीद नहीं है कि कंपनी इस साल लाभदायक होगी। सकारात्मक पक्ष पर, वोल्फस्पीड की तरल संपत्ति अपने अल्पकालिक दायित्वों से अधिक है, जो कुछ वित्तीय स्थिरता प्रदान करती है। शेयर की कीमत अस्थिर रही है, जिसमें 1-सप्ताह का कुल रिटर्न 4.99% है, फिर भी साल-दर-साल -39.99% की महत्वपूर्ण गिरावट आई है।
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